从短线的情绪位置看，
目前极为不利，
所以短线应该降低频率。

流动性看，Ai权重新高高度拥挤，以及不利于股价持续上涨，阻力太大，人多的地方不挣钱。

从竞争格局看，格局打开，各路开花，
所以需要理解，
新能源汽车，消费电子，存储芯片，各种成长股，有了起色。

之前宏观流动性叠加悲观预期，喋喋不休。

目前宏观流动性有望改善，加强特斯拉，苹果以及事实上的费城半导体指数先行，这一类资产的风险边际改善