今年7月底，2011年第一期国库现金管理——300亿的6个月期商业银行定期存款到期，几家商业银行将本金和8.8亿元利息一并转入央行中央国库账户。

国库存款余额是一个动态概念，即财政收入入库始终快于财政支出执行，使得在央行国库账户中始终存放一定的存款。按有关规定，财政收入存于国库，具体设在中国人民银行（以下简称人行）账户上。

国库现金管理，则是在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下，对国库