截至2014年11月21日，招商中证证券公司份额净值1.000元、招商中证证券公司A份额净值1.001元、招商中证证券公司B份额净值0.999元，招商中证证券公司份额359,111,185.77份、招商中证证券公司A份额32,465,299.00份、招商中证证券公司B份额32,465,300.00份。
我先来举个例子:
D基金发起人也就是基金管理公司
C母基金
A基金
B基金
某天鸡爸D发行基金C