1月22日 个人复盘及情绪周期总结
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只做强势股,敬畏市场,关注市场环境,顺势而为!今年6月前指数会摸到3600点。
先说板块情况,中美都在昨天发了算力和机器人的相关消息,全球股市算力相关的股票都在涨。非常明显的结构性行情,在主线里英伟达产业链、算力和机器人里今天大概率是赚钱的,领跌板块是新能源、房地产、银行、食品饮料(懂王是传统化石能源的强力支持者),而且光伏、地产业绩差,银行净息差问题也要解决,白酒和地产是高度相关的,消费转向情绪消费(短剧、宠物、盲盒等,年均增长75%左右)。
宏观周五12月24日是期权交割日,日本公布是否加息,市场目前对于日本加息预期已经高达80%。日币是全球重要的杠杆货币,日元加息会导致流动性问题,也会降低美元的降息预期。但是咱们这边也是利好也在不停的出。
情绪上,昨天趋势股高潮之后,很多票直接没有了溢价,投机方面情绪所有回暖,首先是高位的几个,最高板冀凯股份核不死地天板,电光科技模仿中百集团走出2波4板,金奥博昨日炸板之后再次反包。连板跨节龙博弈还在继续,主要是2板以上,一进二反倒只有4个比昨天要少,普遍预期2板到节前5板高度太低,23板的竞争最为激烈,竞价就开始卡,兴业股份一字,华脉科技抢上去之后,另外两个就没人要了题材上,川指导提了个星际之门计划,四年投资5000亿美元的ai基础设施,AI又就轮动了算力回流,主要是硬件出口类,cpo的易中天,铜缆华脉科技竞价抢筹,pcb沪电股份等,甲骨文业务大户工业富联午前涨停,趋势风格下基本就是换了一批位置相对更低的容量拉,符合高潮之后切低的路径机器人板块今天回归游资连板投机,冀凯股份7板,金奥博缩量反包,电光科技一票双卡,趋势上兆威机电,长盛轴承等进入分歧,容量巨轮,建设工业,五洲新春几个也都在调整
情绪周期:(不急预期全是卖点)
机器人:情绪龙头:冀凯股份7-8 挑战高度压制 今天是弱转强的加速1,明天应是加速2;老龙:金奥博 明天修复3。补涨:冀东装备。容量:五洲新春、三花智控、秦川机床。这里面有机器人+汽车产业链细分,观察是否走了分离。
数据中心:情绪龙头:华脉科技4-5 明天加速2。伴生换手 :电光科技。容量:中兴、景旺、生益等一堆。
本文情绪周期建议参考以下文章理解:
先说板块情况,中美都在昨天发了算力和机器人的相关消息,全球股市算力相关的股票都在涨。非常明显的结构性行情,在主线里英伟达产业链、算力和机器人里今天大概率是赚钱的,领跌板块是新能源、房地产、银行、食品饮料(懂王是传统化石能源的强力支持者),而且光伏、地产业绩差,银行净息差问题也要解决,白酒和地产是高度相关的,消费转向情绪消费(短剧、宠物、盲盒等,年均增长75%左右)。
宏观周五12月24日是期权交割日,日本公布是否加息,市场目前对于日本加息预期已经高达80%。日币是全球重要的杠杆货币,日元加息会导致流动性问题,也会降低美元的降息预期。但是咱们这边也是利好也在不停的出。
情绪上,昨天趋势股高潮之后,很多票直接没有了溢价,投机方面情绪所有回暖,首先是高位的几个,最高板冀凯股份核不死地天板,电光科技模仿中百集团走出2波4板,金奥博昨日炸板之后再次反包。连板跨节龙博弈还在继续,主要是2板以上,一进二反倒只有4个比昨天要少,普遍预期2板到节前5板高度太低,23板的竞争最为激烈,竞价就开始卡,兴业股份一字,华脉科技抢上去之后,另外两个就没人要了题材上,川指导提了个星际之门计划,四年投资5000亿美元的ai基础设施,AI又就轮动了算力回流,主要是硬件出口类,cpo的易中天,铜缆华脉科技竞价抢筹,pcb沪电股份等,甲骨文业务大户工业富联午前涨停,趋势风格下基本就是换了一批位置相对更低的容量拉,符合高潮之后切低的路径机器人板块今天回归游资连板投机,冀凯股份7板,金奥博缩量反包,电光科技一票双卡,趋势上兆威机电,长盛轴承等进入分歧,容量巨轮,建设工业,五洲新春几个也都在调整
情绪周期:(不急预期全是卖点)
机器人:情绪龙头:冀凯股份7-8 挑战高度压制 今天是弱转强的加速1,明天应是加速2;老龙:金奥博 明天修复3。补涨:冀东装备。容量:五洲新春、三花智控、秦川机床。这里面有机器人+汽车产业链细分,观察是否走了分离。
数据中心:情绪龙头:华脉科技4-5 明天加速2。伴生换手 :电光科技。容量:中兴、景旺、生益等一堆。
本文情绪周期建议参考以下文章理解:
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