证券交易的本质是在不确定性中寻找优势的过程。这一过程既非完全依赖数学模型的冰冷计算，也非全然被情绪支配的赌博行为，而是需要理性规则与人性特质的动态平衡。理解概率、风险与人性三者的关系，是投资者实现长期稳定收益的核心课题。

一、概率思维：在不确定性中构建优势

1. 市场的不可预测性
证券价格受宏观经济、政策变化、市场情绪、突发事件等多重因素影响，本质上是一种概率分布。投资者无法精确预测短期波动