一、政策信号与市场预期[淘股吧]
1、国常会释放重大信号:股市战略地位提升

本次国常会首次将“持续稳定股市”置于“房地产市场”之前,释放政策层对资本市场定位的重大转变。会议强调政策举措需“直达企业和群众”,注重落地效率,并可能通过长效机制(如扩大平准基金规模、引导险资入市)增强市场韧性。专家认为,这一调整意味着股市在经济全局中的战略地位显著提升,后续可能推出更多政策工具(如优化分红机制、强化长期资金入市),为市场注入信心。

2、房地产政策预期升温

国常会同步强调“推动房地产市场平稳健康发展”,地方政策如江苏、河北提出将城市更新与新型城镇化结合,预计二季度将有更多政策落地(如存量房转保障房、房贷利率下调)。房企融资协调机制已覆盖312个城市,叠加“保交楼”专项借款等工具,房地产板块或迎来估值修复机会16。

二、科技与新兴产业1、5G/6G技术加速布局工信部明确将推进6G技术研发及生态培育,中国已发布50余项6G研究成果。德国政府修改电信准入条款(删除针对华为的“可信国家”限制),若政策落地,通信设备产业链(如光模块、基站)有望受益。经济日报强调北京加速布局6G,相关技术研发与商用化进程或成为市场焦点[

2、钠电池与固态电池突破
宁德时代将于4月21日发布“超级科技日”,市场猜测可能涉及钠电池或固态电池技术。德国团队宣布固态钠硫电池能量密度超1000Wh/kg,计划2025年量产并拟在华建厂。国内企业如太蓝新能源、清陶能源已推出半固态电池产品,产业链(材料、设备)或迎催化


3、核聚变与高端制造
合肥“聚变堆真空设备及器件产业发展会”召开,旭光电子( 600353 )作为核聚变设备供应商参会,其兆瓦级大功率电子管已批量供货。可控核聚变技术被列为“终极能源”,政策支持下,真空系统、核心器件等细分领域或成投资热点


三、消费与民生领域

1、养老与托育服务政策加码
国常会将养老、生育服务消费列为重点,民政部部署深化养老服务改革,卫健委启动全国托育服务宣传月。政策支持或推动养老服务网络建设、普惠托育机构扩张,相关医疗、社区服务企业受益。
2、电影市场复苏与补贴红利
中国电影消费年”启动,预计投入超10亿元观影补贴,叠加经济日报强调中国电影市场战略价值,影视制作、院线板块或迎需求回暖。美国电影公司股价波动显示中国市场影响力,国产内容龙头或受关注


四、市场热点与风险提示

1、ST摘帽行情延续性
年报密集披露期,ST板块超20股涨停,ST农尚、ST恒宇等申请摘帽。需关注业绩改善明确、风险出清的公司,但需警惕部分企业因财务问题被“戴帽”的风险。
题材轮动与分化风险

2、尽管指数九连阳(如银行ETF逆市9连阳),但题材股操作难度大,板块内部分化明显(如芯片板块寒武纪扭亏引发关注,但需警惕业绩持续性)。建议关注低估值(银行、高股息)与政策确定性强的方向。

3、中美关系与外部冲击
特朗普称“一个月内达成协议”,若中美关税缓和,果链、半导体设备链或受益,但需警惕其政策反复性。美国对华关税博弈仍是扰动因素,需关注出口依赖型行业的波动[/font]



五、总结与策略建议

主线机会:政策驱动的低估值修复(银行、地产)、科技突破(6G、固态电池)、民生消费(养老、托育)。
风险提示:外部环境波动(中美关系)、题材股分化、ST板块退市风险。
操作建议:关注政策落地节奏,优选业绩与估值匹配的龙头,规避纯概念炒作标的。


————————————————————————————————————————————————————

复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图
5连板:国光连锁
4连板:立方制药安记食品亚联机械红宝丽
3连板:天保基建国芳集团特力A
2连板:新宏泽蓝科高新保税科技红墙股份中铝国际尤夫股份宏昌电子渝开发红蜻蜓

二、连板晋级回顾推演(橙色代表晋级)


三、涨停事件
1、公告涨停
立方制药:周二公告,盐酸哌甲酯缓释片获药品注册证书
蓝科高新:周四公告,拟收购蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权
山东华鹏:周五公告,间接股东战略重组
达利凯普:周五公告,一季度净利润5150万元,同比增长75.8%
世华科技:周五公告,一季度净利润8716万元,同比增长111.2%

2、消费内循环
5板:国光连锁
4板:安记食品
3板:国芳集团、特力A
2板:新宏泽、红蜻蜓
1板:皇氏集团百大集团三夫户外友阿股份文峰股份
事件1:美国对中国实施对等关税,加强了内循环预期,财政政策将以超常规力度提振国内消费。
事件2:李强4月15日在北京调研,以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。

3、地产
3板:天保基建
2板:渝开发
1板:三湘印象新能泰山九鼎投资新华联金融街高新发展我爱我家新城市广咨国际黑牡丹
事件1:李强4月15日在北京调研,我国房地产市场仍有很大的发展空间,要进一步释放市场潜力。
事件2:媒体报道我国正加速制定一揽子房地产支持政策,计划通过扩大保障房建设、加大地方政府收储存量住房力度及进一步降低房贷利率等组合拳,应对关税带来的冲击。

4、深海经济
2板:尤夫股份
1板:巨力索具神开股份
事件:今年的政府工作报告首次提及深海科技。

5、5G
2板:宏昌电子
1板:武汉凡谷海能达华脉科技盛路通信世嘉科技硕贝德通宇通讯东方通信永杰新材灿勤科技创远信科
事件:德国新政府联盟协议删除华为排除条款,最新版协议不再限定可信国家组件,改为可信技术标准,为华为参与德国5G建设打开绿灯。

6、钠电池
1板:同兴科技传艺科技
事件:宁德时代产品21日新品发布会,据说是钠离子电池

四、历史新高
收盘价创历史新高10家(找对标,看行业趋势)
北交所(3):广咨国际、民士达同力股份
银行(6):建设银行工商银行成都银行上海银行农业银行中国银行
宠物(1):中宠股份
(银行新高,偏防守)

五、机构席位和游资动向