[淘股吧]

一、讲重点

1、市场量能一缩再缩，已经是年内最低量能了，指数9连阳，但是亏钱效应是越来越大，GJD依旧是托而不举，一味的拉银行保险这些，带不起情绪，反而是薅GJD羊毛的在增多，你越拉那边越砸。

2、消息面上，周末吹5G的比较多，主要是欧洲那边对华为5G的限制在放松，周末盘面上，早盘第一个拉的是武汉FG，但是带动性比较有限，反而是午后盛路TX的上板，才把板块带动起来，高位消费如果分歧继续加大，不排除资金会切到低位的科技方向避险。

英伟达特供版芯片RTX5090D，也将对中国限制出口，偏利好国产替代的910C，以及之前已经提前拿到足够多的算力卡的那些公司，这一块其实前几天盘面上也有表现，但是都没有达成共识，当做一个局部轮动来看就好。

寒武纪扭亏为盈，业绩有点炸裂，预计芯片方向也会有所轮动，多关注一下和寒武纪相关的一些标的。

3、情绪方面，消费板块目前中位补涨，高位抱团，但是低位后排的标的，周五跌的稀里哗啦，目前核心抱团有国芳和红宝L，中毅D双头温和断板挺好，低位还有一个尤夫，但是今天红宝L和中毅D也要面临异动了，中位的国光和双成也是面临异动，预计今天情绪分歧会进一步加大，注意好防守节奏。



4、地产基建，消费走到高位，资金高低切的一个板块，G常会周末提了稳定股市和楼市，这个方向本质也是提振内需的一部分，今天重点锚定天保的封单，周五是有点小高潮的，今天谨慎不追高。

二、个人持仓

1、打板宏昌电子，金陵饭店做了一个减仓T，早盘金字塔加了周四一半的仓位，下午炸板出了底仓。

2、手里还有一个北交所的协创数据和君庭酒店。