一、昨日推演与实际走势比对，[淘股吧]

二、市场情绪核心，
上海电气

三、日内板块强度，
日内最强板块：核电17涨停；
日内次强板块：化工11涨停；

四、板块日内题材简析，

Ⅰ、核电，
3板——中超控股、尚纬股份；
2板——雪人股份、融发核电；
首板——中广核技、中核科技、永鼎股份、汇金通、大西洋、百利电气、哈空调、长城电工、保变电气、锡装股份、合锻智能；
容量趋势——保变电气、合锻智能、
20cm弹性——哈焊华通、中洲特材；

①盘中表现，
早盘尚纬大单一字，以及融发的快速晋级，带动核电早盘回流，顺带着情绪修复，不过带着整个核电板块强势回流的品种应该是千亿市值大中军上海电气，但是核电回流时大盘明显是缩量的，半小时后便开始回落，午后在市场低迷的情况下，资金再次回流核电，尾盘核电方向出现明显分歧，一方面是王子新材、中洲特材的尾盘跳水，另一方面是中核科技、中广核技的尾盘涨停，

②预期，
个人整体预期核电这块是没有结束的，当下的核聚变就是曾经的机器人和AI，处于技术研发和突破阶段，直到1-2年后商业落地可能开启大周期，不过那是后话，所以它即使当下成为不了主线，也会因为消息时不时轮动一下，可以就盯着2-3只走出趋势的品种反复在里面做T。

明日的话，早盘应该有分歧，在当下抱团环境下，前排即使晋级也很难带出板块持续性效应，即使发酵内部也是换一批，所以核电能否板块回流个人觉得应该看上海电气的承接，当下抱团环境下，题材的持续需要一个中军带领了。那明天核电能否维持强度需要满足前置条件：
第一，融发核电强势晋级3板；
第二，涨停板梯队向上晋级成4321；
第三，上海电气继续新高，这个非常重要，当下的题材持续性太需要一个中军带领而不是前排连板带领。
第四，尾盘跳水的王子、中洲明日主动修复，尾盘涨停的中广、中核不能补跌。
第五，抱团情绪需要减弱。

满足条件，核电有机会本周走出相对持续性，尤其是上海电气如果走出趋势，那核电的地位会拉升，反之则会分歧那切勿追高，那留下的活口更多以抱团方式存在。

Ⅱ、化工，
4板——汇得科技（聚氨酯）；
2板——新金路（石英）、苏州龙杰（涤纶）、永冠新材（胶粘材料）；
首板——诺普信（农药）、中广核技（PEEK）、宿迁联盛（防老化剂）、安纳达（钛白粉）、金浦钛业（钛白粉）；
6天5板——宜宾纸业（醋酸）
容量趋势——中毅达（季戊四醇）、永安药业（牛磺酸）、王子新材（塑料）、尤夫股份（涤纶）；

早盘在汇得一字，龙杰一字，毅达修复下化工迎来回流，带着新金路、永冠、宜宾等快速晋级，不过化工方向仍然是以抱团为主，之前复盘说过，只要毅达不死，化工就会不断发动一轮又一轮补涨，当下是化工新一轮补涨，依旧是锚定中毅达，但是这里需要注意，当下中毅达是反弹，一旦无法新高再次向下的时候，需要防止出现较大分歧，所以化工方向除了前排核心有抱团博弈价值外，其余的不建议追高。

Ⅲ、抱团，
10cm抱团——中毅达、宜宾纸业、永安药业、王子新材、中超控股、苏州龙杰、莱绅通灵、会稽山、京华激光、丽人丽妆、乐山电力、尤夫股份；
20cm抱团——中邮科技、中洲特材、哈焊华通、舒泰神、慧博云通；

当前依旧是抱团周期，之前我们说过老一批结束后只要毅达不彻底结束，抱团会高低切，无论新老抱团，本质的原因是极致萎缩的成交量和没有合力方向的题材，所以反推资金抱团。本轮抱团周期总龙头是中毅达，内部四个阶段，第一阶段高度代表国芳集团，第二阶段高度代表渝三峡，第三阶段高度代表成飞集成，第四阶段高度代表丽人丽妆（永安药业不属于新品种）。

这里我们需要插一嘴，从国芳，到三峡，到成飞，抱团行情绪是强化的，这里三峡后半断跟成飞前半段是重叠的，，然后高度是逐渐降低的，且成飞断板后开始出现负反馈，那第四阶段高低切节点是宜宾、滨海这一批，如果这一批高度和宽度是递减的，我们上周给过一个结论，那第四阶段这一批结束可能会引发情绪二次退潮，如果市场依旧无法合力出题材，抱团最多再低切一次进入第五阶段，一旦毅达无法继续新高，五阶段打不出高度的话，抱团周期可能会逐步瓦解。

上周的抱团其实已经有走弱迹象了，只是陈小群老师在毅达、王子、永安、宜宾、龙杰上的极致操作，再次反推抱团向上，，然后中毅达毕竟主动请缨停牌，多少是个吹哨信号，当下的抱团补涨做的是中毅达双头或者新高预期，如果毅达头铁强势那问题不大，反之毅达如果调整那抱团补涨的容错率会降低，，今天的丽人丽妆、王子新材、中洲特材都在避异动，如果没有品种去突破异动，接下来抱团补涨容错率会降低。

明天的话抱团情绪主要看有一点题材效应的核电能是否分歧，然后看毅达的承接，和是否有品种敢突破异动，比如丽人丽妆，以及看节点票宜宾、滨海这一批能否继续走高，，这样抱团情绪才能维持，那操作就做前排几个抱团的低吸即可。

五、情绪周期节点题材梳理
2月5-3月27，科技大周期，第一阶段DeepSeek，第二阶段机器人，第三阶段数据中心、减速器，第四阶段深海科技。

3月21-4月25，关税/涨价大周期，第一阶段化工，第二阶段医药，第三阶段农业，第四阶段贸易，第五阶段消费，期间消费是最强主线，化工是最强轮动。

4月25-5月26，化工周期穿越，各个题材轮动，演变成抱团周期。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应21→→今日情绪赚钱效应67；
昨日涨停41家→→今日涨停61家；
昨日连板10家→→今日连板10家；
昨日炸板25家→→今日炸板23家；
昨日跌停9家→→今日跌停1家；
昨日量能1万亿→→今日量能1.01万亿；
仓位配置：减仓周期。

七、简单总结，
今日早盘是情绪是修复，这个是大家预期之中，不过权重股今日的调整带领大盘下跌，可怜1万亿日内还要轮动多个题材，当下资金风偏在抱团情绪，不过上周的抱团情绪是走弱的，只不过在小群概念下再次被反推，，今日的题材虽然依旧是是日内轮动但是相比于上周是活跃了，无论是核电、机器人、AI方向都比上周同为日内轮动的题材强，所以这里要防止抱团周期进入中后段，，容错率开始降低，所以博弈的话，每个题材只博弈前排1-2个品种的抱团即可。

八、昨日盘前策略简评，
无

九、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，恒天海龙、东土科技；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。

雪人股份、雪榕生物、
宜宾纸业、滨海能源、王子新材这三个看竞价再决定


十、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

十一、思考题，
1、今日2板，你觉得谁能晋级？
2、当下抱团周期你认为会逐步走弱还是能够保持强度？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

感谢为小沐加油的朋友们，@dvdh @洋葱11 @阿拉丁2k @情绪流孤舟