- 科技成长仍是核心赛道：AI产业链迎来多维度利好，可关注算力基建环节的工业富联、半导体自主可控领域的中芯国际和兆易创新、应用落地端的相关企业。半导体与存储板块景气周期明确，全球存储芯片供应趋紧，相关企业盈利弹性凸显。
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- 价值与周期板块有补涨机遇：有色金属板块兼具政策与基本面支撑，工业金属供需缺口持续扩大，贵金属受美联储降息预期与地缘风险提振。“反内卷”政策相关领域迎来困境反转机遇，金融与消