- 市场情绪与指数走势：近期A股震荡回暖，沪指在3000点附近震荡筑底后逐步回升，创业板指受新能源、科技股带动涨幅领先，两市成交额连续多日突破8000亿元，北向资金单日净流入超50亿元，市场交投活跃度明显提升。
- 政策利好驱动板块：城中村改造概念股持续走强，城建发展、栖霞建设连续涨停；新能源汽车产业链受“购置税减免延长”政策刺激，宁德时代、比亚迪股价企稳回升，带动上下游零部件企业走强；算力基础设施板块受益于“东数西算”工程推进，光环新网、数据港等表现活跃。
- 潜力赛道挖掘：AI算力租赁赛道景气度攀升，恒润股份、中贝通信因算力业务拓展股价大涨；人形机器人核心零部件领域，绿的谐波、埃斯顿获机构密集调研；低空经济板块受多地试点政策落地催化，万丰奥威、光洋股份异动拉升。
- 风险提示与机会提示：短期需警惕热门题材股回调风险，建议关注业绩确定性强的消费白马股（如白酒、家电）；中长期可重点布局高景气赛道的低估值龙头，回避业绩预告亏损或存在监管问询的个股。