一、大盘具体表现

从市场整体来看，A股三大指数全线收跌，上证指数报3960.19点，下跌0.41%；深证成指报13175.22点，下跌1.71%；创业板指报3134.09点，下跌1.96%。市场成交量较前一日有所萎缩，投资者情绪偏向谨慎。

从资金动向看，主力资金呈现明显的撤退和避险观望状态。主力净流出规模较大，其中半导体、互联网服务、消费电子等板块成为主力资金流出的重灾区；而银行、多元金融等防御性板块则获得主力资金的少量净流入，反映出资金在市场调整期的避险倾向。

二、情绪资金抱团方向

结合11月4日的热点板块（海西概念、生肖概念+海南自贸、AI应用、核能核电等）及当前市场情绪，情绪资金主要抱团在以下方向：

- 海西概念（海峡两岸、福建板块）：平潭发展作为龙一持续走强，合富中国（智能医疗+海西）、海峡创新等个股表现活跃，资金对区域政策利好的题材认可度较高。
- AI应用（文化传媒）：粤传媒作为龙一，吉视传媒为龙二，福石控股、欢瑞世纪作为趋势中军，在AI应用落地预期下，资金对头部标的的抱团意愿较强。
- 核能核电：海陆重工、兰石重装、宝色股份等个股涨停，行业技术突破和项目推进的利好驱动资金抱团。
- 生肖概念+海南自贸：海马汽车（马字辈+海南自贸+汽车+氢能源）、福龙马（马字辈+海西+机器人+海南自贸）等个股因题材的独特性和趣味性吸引情绪资金参与。

三、操作策略

基于情绪抱团的逻辑，下一步可围绕以下策略展开：

1. 聚焦龙头，把握核心
- 对于海西概念，重点关注平潭发展、合富中国的连板持续性，若板块情绪延续，可参与后排如海峡创新、福龙马的补涨机会。
- AI应用板块以粤传媒为核心，观察其能否带动吉视传媒、欢瑞世纪等形成板块效应，同时关注福石控股的趋势性机会。
- 核能核电板块关注海陆重工、兰石重装的强势表现，若行业利好持续，可跟踪宝色股份的资金承接情况。
2. 题材联动，挖掘补涨
- 海西概念可联动福建本地的基建、建材个股，如漳州发展、福建水泥等，寻找低位补涨标的。
- AI应用可延伸至游戏、数字内容等细分领域，如三七互娱、天下秀等，若板块回流可关注其低吸机会。
3. 控制仓位，严守纪律
- 情绪抱团行情波动较大，建议采取轻仓参与的策略，避免单一标的仓位过重。
- 以5日线或10日线作为止损参考，若个股跌破关键支撑位且短期无法收复，应果断止盈止损，防范抱团瓦解的风险。

总之，在主力撤退、市场调整的背景下，情绪资金的抱团行为提供了局部的交易机会，但需密切关注板块轮动和龙头股的表现，同时做好风险控制，以应对市场的不确定性。