【盘面全景】[淘股吧]
→早盘高开高走，缺口未补显强势
三大指数早间集体高开，沪指直接开在3990点上方，开盘后即一路震荡上行，未回补与上一交易日之间的缺口，显示多头力量强劲。
10：00前，存储芯片概念率先发力，盈新发展开盘瞬间涨停，德明利紧随其后封板。电网设备板块延续强势，摩恩电气、保变电气一字涨停。
→午前稳步上行，4000点轻松突破
10：30至午盘，市场做多热情持续扩散。半导体板块集体走强，长光华芯、淳中科技等多股涨停。磷化工板块震荡上扬，芭田股份、澄星股份涨停。
工业金属板块表现活跃，中国铝业逼近涨停创15年新高，南山铝业、闽发铝业跟涨。截至午间收盘，沪指成功站上4000点大关，报4004.25点。
→午后高位震荡，热点轮动有序
午后市场涨幅有所扩大，但整体维持高位震荡格局。半导体板块午后在高位整理，当日整体涨幅靠前。
磷化工板块持续走强，清水源、云天化等多股涨停。有色板块在多只铝业股涨停带动下持续震荡上扬。
→尾盘强势收官，科技主线明确
收盘前各股指维持强势态势，科创50指数大涨3.34%，成为今日市场最亮眼的指数。科技成长主线得到市场共识，资金向半导体、AI硬件等方向集中。

一、今日盘面情绪市场总情绪
温度计：今日市场情绪“强势上攻”。
核心指标：主要股指全线大涨：沪指报收4007.76点，上涨0.97%；深证成指报13452.42点，上涨1.73%；创业板指报3224.62点，上涨1.84%。
量能：沪深两市成交总额20759亿元，量能放大+1816亿元。
个股表现：市场呈现普涨格局，盈利效应好。
投机情绪（短线焦点）：
●热点轮动：市场热点快速轮动，存储芯片、磷化工等多个板块均有表现，但短线情绪出现分化，部分连板股走弱。
●资金流向：资金积极涌入科技与周期方向。

二、主线与核心
今日最强主线：科技（半导体/芯片）
板块情绪：半导体板块高开高走，整体涨幅靠前。存储芯片、CPO概念、EDA概念等细分方向联动上涨。
驱动逻辑：
1、产业景气度提升：三大存储原厂暂停DDR5报价导致现货价格飙升，存储芯片涨价预期强烈。
2、自主可控加速：在外部限制背景下，国内加快科技自立自强步伐，国产替代进程加速。

今日次主线：周期（磷化工/工业金属）
板块情绪：磷化工板块盘初大幅上涨后在高位整理；有色板块在多只铝业股涨停带动下持续震荡上扬。
驱动逻辑：
1、全球制造业缓慢复苏，需求预期改善。
2、部分品种受益于新能源产业链及供给侧约束。

三、本人今日操作
●卖出：凯撒旅业、海南发展、长城电工
●买入：许继电气（电网设备）、通富微电（半导体）

四、下个交易日策略与推演展望与策略
指数层面：沪指重上4000点，政策、流动性和估值三大因素将为市场提供持续动能。
机会方向：
1、科技成长：可继续关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会。AI、自主可控、半导体等方向的结构性机会仍然突出。
2、电网与新能源：电网投资加速，电网设备板块值得持续关注。

五、悟道与反思
卖出的凯撒旅业和海南发展，海南板块今日大幅调整，果断卖出。
买入的许继电气属于电网设备板块，个股基本面稳健，标的选取兼顾主题与基本面。
买入的通富微电直接切入今日最强的半导体主线，把握科技板块的轮动机会。

当前市场在政策与流动性支撑下韧性较强，但热点轮动特征明显，操作上需要快速把握主线，并注意回避短期涨幅过大的题材股。