坚持做难而正确的事
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1、同宇新材:
看好江西产能爆发,业绩释放,英伟达产业链,同时高频高速电子树脂国产替代概念。股价在180-210之间做区间震荡,高点逐渐降低,低点逐渐抬升,目前收敛到箱体下半部分。本来是以pcb板块高低切的低位补涨视角来看待,但持股的体验较差,观察当前区间的下边界的支撑力度,若跌破180则短期离场,若向上突破则看到突破新高的240-260的位置(30%-40%)。
可比公司:东材科技、圣泉集团。
2、康希诺(A+h):
疫情期间因为生产吸入式新冠疫苗带来业绩估值双爆发,疫情结束后收入和利润大幅下降,加之这几年医药行业因为集采的问题,市值从峰值的接近2000亿下滑至150亿,缩水超过90%。康希诺在未来1到2年有很强的困境反转预期,2025年前三季度收入6.93亿元,净利润1444万元,同比扭亏;新药审批情况如下:
1)13价肺炎疫苗;
2)4价流脑疫苗扩龄(预计年内获批);
3)百白破疫苗(优先审批,大约明年上半年获批)
三款新产品会在未来1年内分批上市,未来2年内收入和利润会逐步体现在财务数据上,保守估计三款产品最终会实现每年30亿以上的收入。三款产品均属二类疫苗,不受集采控费的影响。并且公司逐步实现向东南亚、印度、中东等地出口产品的计划。公司同时拥有mrna肿瘤疫苗以及脊椎灰质炎疫苗的管线,未来想象空间极大。个人对康希诺的预期是成为国内最大规模的生物疫苗公司,A股150亿人民币估值仍处于低谷,值得作为中长线投资标的选择。港股同股同权的情况下,个人更倾向于港股。
3、中科蓝汛。
蓝牙耳机soc芯片。围绕GPU、AI等领域前瞻布局 持有沐曦股份、摩尔线程、燧原科技等公司股份。目前持续回调,计划在150左右出。
公司直接持有沐曦集成电路(上海)股份有限公司85.43万股,占其首次公开发行前总股本的0.24%;公司直接持有摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司134.04万股,占其首次公开发行前总股本的0.34%,通过北京启创科信创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有摩尔线程智能科技(北京)股份67.01万股,占其首次公开发行前总股本的0.17%,合计为0.50%;公司通过蔚蓝(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有上海燧原科技股份有限公司89.71万股,持股比例为0.23%。
4、有友食品。
连续放量达到下降趋势线位置,观察能否突破。
周一,按照周末思考的新疆概念进行了建仓,在相对高的位置平均入了新疆众和、新疆交建、新疆天业,清仓了中科蓝讯、康希诺a。整体来说不是很满意的交易,清仓中科蓝讯的位置131相对很低(周五沐曦注册通过后拉升到了140附近)。
周二,新疆概念延续弱势,清仓了较弱的众合,留下了交建和天业。建仓了TCL中环,因为感受到了量能持续增长,在科技整体弱势的情况下,资金需要找到一个新的容量板块,光伏存在反转的预期。
周三,继续清仓了新疆交建,只保留了新疆天业;中环当日杀跌4%,加仓TCL中环。
周四,新疆天业大幅拉升7%。仓位无调整。
周五,中环早盘强势,午后光伏板块整体拉升,中环拉升9%后回落至5%,可能的原因:(1)晶澳辟谣反内卷失败;(2)硅片涨价,(3)隆基进军储能领域。出掉少量同宇新材买入新疆交建。
全周保持满融仓位,仓位依次为TCL中环、同宇新材、康希诺H、新疆天业、新疆交建。本周收益0.7%左右。对新建新疆仓位的时机把握和定力不足,带来了很大的交易磨损,影响了收益。