复盘与计划20251107：平潭发展、合富中国、澄星股份、统一股份、中能转债
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明天如果趋势端继续向上的话，多半是走新能源风光储锂
这是实实在在的潜在业绩
存储票涨这么高了，能不能继续涨不好确定，但是想跌也是不容易的
今天这个盘面平潭没道理不涨停，否则合富何以继续，中低位的岂不是白忙活了？
合富的10板有点牛啊，上个10连板是新炬网络吧
我觉得智能电网算转2阶段成功，早盘临近收盘智能电网开始走强（对应锂电开始走弱）
但是中能电气涨的有点多了，超过了摩恩电气；这票要么明天做转债
要么找与板块共振的大号板尾盘买，看着双杰电气不错
现在题材轮动，午盘起来的明天还有好的预期
午盘智能电网，平潭系，玄学系转强
合富是要新带一批
平潭高低切节点不如未来合富的高低切节点预期高
当下这种量能，没法锚定上千亿流通盘的大票了（当然他们不能太过拉胯），只能锚定中国西电这种100-500之间的票了
看这票挺强啊，虽然尾盘回落，但是趋势还是挺强的
看板块没有吧，一整天在外面，收盘草草看一下，早上吸了一口特子，情绪这里是风雨欲来，海马炸板就预示了，电网这边应该还有反复，得看明天，今天蛮能抗压的
结果尾盘大科技一起来，干趴了新能源，也干翻了情绪端
看板块没有吧，一整天在外面，收盘草草看一下，早上吸了一口特子，情绪这里是风雨欲来，海马炸板就预示了，电网这边应该还有反复，得看明天，今天蛮能抗压的
今天的2板和首板这个节点更好，但是今天的2板都是老东西，就一个四川金顶是新东西，尾盘漏单了，能3连板再来看3进4了，现在早盘再好的板都不好说一定能够坚持到收盘，盘中各种轮
看板块没有吧，一整天在外面，收盘草草看一下，早上吸了一口特子，情绪这里是风雨欲来，海马炸板就预示了，电网这边应该还有反复，得看明天，今天蛮能抗压的
合富走连板摸10了
那么下一个连板龙头的高度可期，周三是个最佳介入时点
明天玩玩T+0的可转债，后天来做节点票好了，现在趋势票也卷的厉害
趋势这块还是最认可涨价逻辑，香浓尾盘一把拉十几个点，涨价逻辑的清水源开了大号3连，虽然盘中走的垃圾，但不管如何都是3板嘛
看板块没有吧，一整天在外面，收盘草草看一下，早上吸了一口特子，情绪这里是风雨欲来，海马炸板就预示了，电网这边应该还有反复，得看明天，今天蛮能抗压的
平潭从1017算的话涨幅239%，超过了首开的235%；合富走连板摸10了那么下一个连板龙头的高度可期，周三是个最佳介入时点明天玩玩T+0的可转债，后天来做节点票好了，现在趋势票也卷的厉害趋势这块还是
[展开]1、 短线情绪与指数（当下指数与市场情绪、趋势情绪趋同）背离，午盘指数上攻时动了证券，但是大盘缩量，没有带来增量，反倒是吸血市场其他票，导致炸板率很高（38%）；
2、 机构重仓在AI算力，临近年底，机构做多动力越来越小；CPO、PCB、液冷等都是缓步下行；
3、 涨价概念（存储芯片、6F磷酸锂、化工、有色资源等等）已经接近尾声了；
二、1111的预期
1、 延续修复突破指数前高，然后回落；
2、 大盘放量可以改变这个预期，放量越大改变强度越大，例如要是大盘量能超过2.5万亿那么大概率趋势行情继续，指数向上突破；
三、主流风格：趋势与情绪PK中
1、 整个市场分为顺指数和逆指数阵营；
2、 顺指数主要有涨价线、新能源（风光储+智能电网）；涨价线以6F磷酸锂为核心，存储芯片次之，其他涨价线为补涨；大体为6F磷酸锂＞存储芯片＞化工其他＞有色资源等等；6F磷酸锂不断上涨，但是锂电池板块内其他前期核心票都是下跌的，所以6F不代表锂电池板块；存储芯片也不代表半导体板块，不然为何只涨存储芯片，光刻机、先进封装、设备等都持续下跌呢；
3、 逆指数主要就是以十五五题材为核心的各类概念；以统一概念海峡两岸为核心，海南、重庆等等炒地图，还有核电、量子、航天等题材为伴身；
4、 在当下2万亿左右的量能背景下，两种风格PK激烈，今天早盘平潭线胜，涨价线和新能源转弱，午盘涨价线和新能源卷土重来，平潭线纷纷炸板、回落；日内是涨价线和新能源险胜，涨价线也只是前排回封，后排炸板后无力回封，说明是前排吸血了后排；这么看涨价线前排也快到顶了，差不多也就一两天的行情了；当然涨价是最实在的业绩，无论何时都能炒作，但是就从0905以来的这波涨价行情是已经接近尾声了；
5、 当下行情的难点在于盘中变化无穷，早上悟道，下午就可能MMP；
今天主要看可转债套利，留着仓位明天做3进4或者2进3；
新能源这块今天肯定会有表现，核心看中国西电、摩恩电气；套利看中能电气（中能转债）
看振华转债能够套利了，要是直接开的很高就增加难度了，反正得锚定正股走势，以及可转债套利环境（这块当下还是不错的）
［图片］看振华转债能够套利了，要是直接开的很高就增加难度了，反正得锚定正股走势，以及可转债套利环境（这块当下还是不错的）
马字辈，美好憧憬一起都来了，关键是除了合富这个核心之外，其他都没有确定性；
他要是继续往上打高度，那么昨天的高低切节点就变成跟涨节点了，不过因为合富的高度摆在这里，所以这个节点依然高度不错
我就低吸中能转债，想着智能电网怎么也得冲高一波吧，没想到吸到水里去了，这条线有点垃圾啊，摩恩都6板，中能电气都不表示一下，怎么也得冲高一波吧
这盘面没啥意思了，就几个玄学抱团了，空仓了
这盘面没啥意思了，就几个玄学抱团了，空仓了
新能源利好拉了反内卷的光伏，没拉出海的储能和智能电网，卷的要死
我的中能转债的底线就是正股跌破昨日最低价，3分钟内不收回就走人
这盘面没啥意思了，就几个玄学抱团了，空仓了
这波合富的伴身多半是出自今天的首板，大概率就是连续一字或者一线天开盘秒板
明天的3进4大概率继续一字
今天2板这么多，明天2进3也可以啊
明天头铁怼合富得了，今天确认龙头第一天
神工股份对应存储芯片；线上线下对应AI，金迪克对应医药，欢乐家对应消费+玄学；
明天哪条线强，哪条线就更容易走出来；
二、关于节点
1、合富中国昨天断板是个节点（对应今天的3板和2板），由于他反包涨停，这个节点效应减弱，补涨变跟涨；
2、今天也具有一定的节点效应，效应强度排在3板和2板之后；只有3板和2板全部在合富没有断板之前倒下才轮到今天的首板；
3、跟涨最核心的那支票一般会比合富多活一两天；
4、昨天合富断板的外切题材变成合富周期内的跟风题材；
5、合富走的越高，这批内外跟涨个股的高度越高
6、合富先看三天，今天是第一天；过了3板就看5；过5就看7；我们不能去预期他的高度；他的死亡主要因素：
A、严监管：这个看村里的心情，我们猜不到就不去猜，边走边看即可；
B、连续加速，这种走法容易失败；
C、减持和ST等黑天鹅；
三、连板梯队64321
1、6板和4板不是节点票，不看；
2、主要看3板和2板票，这里最强的大概率走连续一字，换手票走出来的概率靠后，取决于投机情绪强度（总有畏高资金做低位的，一字票上不了车就会做换手，成败取决这部分资金的多少以及是否聚焦）；
3、在合富继续打高度的过程中，内部票好于外部票；
四、小结
只有龙头最有确定性，明天计划上5成仓位：
1、明天的标准预期是加速，大概率高开，且高开幅度会＞3%，低于3%都是不及预期；
2、9:20之后来看大概率不会不及预期就直接竞价2.5成；
3、如果高开5%以内开盘直接+2.5成；
4、如果高开5%以上，一种是开盘强势震荡几分钟直接+2.5成；一种是10:30之前的盘中下杀，接飞刀2.5成；
5、如果开一字就等盘中下杀接飞刀的机会，5%挂2.5成，3%挂2.5成；
昨天尾盘板块有异动了；对于这个板块的观察点
1、这个板块是顺指数的，大盘涨利于顺指数板块；
2、情绪方面看方正电机（小鹏+特斯拉）是否高开快速板甚至一字，是否有低位1进2或者首板的小票一字；
3、趋势方面就看上述4家是否表现强势了，对于这些大票关键还是要看冲高之后的承接；
4、大号板的汉宇集团（小鹏+特斯拉）的表现也是一个观察点；
这块国内最利好的是兆易创新
这种预期中尚未落地的涨价还是要结合板块走势看的
明天头铁怼合富得了，今天确认龙头第一天
今天非常细致的看盘，发现PK的真激烈，这不是量化做不出来，感觉现在市场量化资金占比比原先了解的要高的多
今天连板是真强，一个学一个，都是爆量后继续往上打
早盘消费板块涨停分布还不错
如果午盘有较为持续的涨停，指数向下的话，有可能量化会拉欢乐家套利，这票早盘换手已经差不多了，不过这种只能低吸博弈了，追涨容易吃面；还有一点不好的是昨天大号高潮，今天分化了（高位的阿特斯、清水源、沃尔德大跌），合富中国今天依然算缩量加速，明天的标准预期是换手分歧；
消费这条线的大号板早盘欢乐家先上水面，朱老六后来居上
医药这条线不强，金迪克都大跌了
今天连板是真强，一个学一个，都是爆量后继续往上打
1、 今天市场情绪弱分化X2，趋势情绪弱修复，短线情绪强修复延续，大号板强分化；
2、 今天趋势反弹的时候大盘有所放量，但是幅度很小，说明趋势端日渐趋弱；早盘存储冲高的时候放量稍大，午盘锂电+大科技AI算力修复的时候初期微弱放量，随后微弱缩量；
3、 指数不会连续大跌，就是缓跌，跌一两天反弹修复一下，继续震荡缓跌：
A、这里只是年底机构做净值排名、扎帐等，今年机构大丰收，年底都等着发钱呐，所以没什么做多动力了，但是也不会连续大跌，否则净值岂不是减少了；
B、机构重仓的AI算力逻辑没变，业绩好的一塌糊涂，当下只是杀估值；
C、村里严防大涨大跌（今天中午村里副主席发声了的，否则今天趋势端会走的弱不少，指数大概率午盘就直接下去了）
二、题材分类：顺指数 VS 逆指数
1、 涨价系列+新能源出海+机器人是顺指数题材：涨价系列的排序6F磷酸锂＞存储芯片＞其他化工＞有色资源等；
2、 十五五题材（核电、量子、商业航天、海峡两岸）、消费、医药都是逆指数阵营；
三、主流风格：趋势（顺指数） VS 情绪（逆指数）
1、 当下市场并不是抱团，而是两大阵营之间的风格PK，截止今天收盘尚未出结果，但是趋势趋弱了；估计要等天际股份跌破10日线才能一锤定音了；
2、 两个阵营连续PK四五天了，今天非常仔细的看盘发现盘中PK异常激烈；表面看顺指数核心代表天际股份今天涨停，强于昨天的中阳线，但是PK的激烈主要表现在后排票，今天逆指数的跟风中位纹丝不动，但是顺指数的跟风走的踉踉跄跄（跟风前排德明利、香农芯创、摩恩电气、孚日股份），尤其是孚日股份（VC今天报价11万/吨，价格比昨天高了4.45万，涨幅68%，按理这种隔日涨幅，应该直接开一字呀）；所以趋势端今天的表现其实比昨天弱的，也就是日渐趋弱；
四、题材选择
1、 持续时间长的，炒作时间长代表资金介入深，出清没那么快，有反复；
2、 强度高的：海峡板块已经走弱了，这两天相对强的题材就两个，消费＞医药，消费是持续消息刺激（有后续政策落地的预期），医药就是合富的发散；
3、 大科技的反弹当下只能左侧拿先手，等拉高S，拉高当日不适合B；因为不知道拉高后能否稳住或者次日是否直接较大幅度的低开+低走；这种做右侧交易容易盘中富贵或者次日带不走利润；
五、现有仓位处理：合富中国5成
1、 竞价2.5成，5%接飞刀2.5成；
2、 合富连续加速2天，正常明天的分歧要加大；
3、 明天的标准预期是高开5%以上，能否度过反包3这个大劫取决于明天两大阵营的PK和村里的监管态度；
4、 由于今天成本高，所以明天冲高先减一半，以应对盘中的波动；剩下一半多拿拿观察一下，这笔交易可以不盈利，权当深度体验了；减仓后也不再加仓，真强就等收盘3板周五再加仓或者做T；
六、明日观察点：主要观察两大阵营的PK以及转债套利
1、 沪工转债：今天尾盘商业航天异动，上海港湾和上海沪工涨停，都是博弈周末首发国内太空游的；真强的话明天早盘这两票应该高开快速板；沪工转债的9%溢价尚可接受，近6个亿的盘子也适合炒作；
2、 中能转债：近几天连续有新能源的利好刺激，但是这票走的不温不火，正常新能源这块明天是分歧开盘，看开盘后是否有冲高的套利机会；
3、 东时转债：这票偏独立走势（其实跟正股和市场投机情绪相关的），今天尾盘大幅回落15个点，如果明天正股继续开一字，转债盘中大概率有修复，但是这种修复时间窗口很短，因为正股即便开一字也随时炸板，不开一字就更加弱了；
昨天光伏、储能大跌都是小作文利空所致，光伏是说反内卷平台要落空，这次国家力度空前相信一定能够搞起来，不过既然是反内卷，那么就不缺产能，所以差点意思，等开始持续涨价再说；
储能是说美国不缺储能、是输电电网差所以缺电；这个不知真假，但是机构几乎全部都唱储能反转了，景气度高涨；
当下市场机构做多意愿不强，所以未必能够持续上行，但是不强并不是没有，所以局部还是可以看的；
阿特斯这种今天要是开的高就算了，开的低，换手20亿（昨天成交的1/3）前承接强是可以低吸的
涨价线很强啊，昨天CPO也是说中际的产品要涨价100块
这块我觉得可以关注持续小幅涨价的和瞬间涨幅大的；
持续小幅上涨的，容易走趋势
瞬间涨幅大的容易走连板
现在涨价好多啊，可以多找找相关信息，VC这块看孚日股份今天是否大单一字，如果是可以做其他票；毕竟一天涨价68%是妥妥的超级业绩大肉啊
［图片］昨天光伏、储能大跌都是小作文利空所致，光伏是说反内卷平台要落空，这次国家力度空前相信一定能够搞起来，不过既然是反内卷，那么就不缺产能，所以差点意思，等开始持续涨价再说；储能是说美国不缺储能、是
[展开]这种开的高就不用看，前天涨了5000元/吨，大高开直接坑人，这票有转债，要做也最好是做转债套利
上海电力讲真我真不知道炒什么，可能是炒电投国际借壳吧，这么高的为了不好说，炒上海微电子借壳的海立股份的形态有较强的参考性
老师先赞后看，早上好，昨天福龙马和上海电力上车。有点吃亏福龙马，今天还有希望修复吗
［图片］涨价线很强啊，昨天CPO也是说中际的产品要涨价100块这块我觉得可以关注持续小幅涨价的和瞬间涨幅大的；持续小幅上涨的，容易走趋势瞬间涨幅大的容易走连板现在涨价好多啊，可以多找找相关信息，VC这
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