锂电池板块全面疯狂了！[淘股吧]
更重要的是机构20亿再次高位追涨！
核心的原因：董事长李良彬对未来锂价走势做出预测，将上涨1倍！

那我们就要思考，这个事是不是真的？如果真的，机会在哪里？

一、碳酸锂供需逆转的核心逻辑：真缺口还是伪命题？



1、 供需转换的底层驱动：从过剩到紧平衡的三重转折
碳酸锂从 “供大于求” 转向 “供不应求” 并非突然爆发，而是 **“库存去化 + 需求超预期 + 供应刚性”共振的必然结果，数据真实性已被行业数据交叉印证：


库存去化见底：2025 年全球碳酸锂虽全年过剩约 20 万吨，但下半年储能与动力电池需求集中释放，推动 10-11 月供需差转为负缺口（10 月缺口 1.26 万吨，11 月扩大至 1.68 万吨），库存降至 10.9 万吨的两年低位，过剩产能已通过去库消化完毕。
需求非线性爆发：储能成为核心引擎（2025 年全球储能电芯出货量 580GWh，同比激增 75%），叠加新能源汽车出口高增（2025 年中国新能源车出口 201.4 万辆，同比 + 90.36%），2025 年需求从 145 万吨上调至 155 万吨，突破行业初始预期。
供应刚性锁死增量：前一轮锂价暴跌（2022-2024 年从 60 万跌至 5.8 万元 / 吨）导致 2023-2024 年全球锂矿资本开支收缩 14.2%，2026 年扩产项目仅能贡献 25 万吨增量（增速 10%），且产能建设周期长达 3-8 年，无法匹配 30%-40% 的需求增速。


2、李良彬预判的核心支撑：三重增长逻辑共振
李良彬提出 “需求增速 30%-40%、价格破 15-20 万元 / 吨”，本质是锚定：“储能主升 + 动力电池补量 + 新场景突破” 的增量逻辑：


储能主升浪：2026 年全球储能电芯需求将超 1200GWh（同比 + 100%），对应碳酸锂需求 72 万吨，首次超越动力电池成为第一大需求来源，单领域贡献 20-23 万吨增量。


动力电池稳增长：2026 年国内新能源汽车销量预计达 2100 万辆（同比 + 23.5%），叠加出口增速 50% 以上，带动动力电池锂需求增量 15-23 万吨。
新场景打开天花板：半固态电池 2026 年进入量产倒计时（锂需求量为液态电池的 2.4 倍），人形机器人、低空经济等领域 2030 年需求将达 100GWh，远期成为增量补充。
结论：李良彬预测具备强支撑，2026年需求190-217万吨（+30%-40%） 非激进假设，而是储能+固态电池+机器人三重爆发的必然结果。

二、未来 3 年供需缺口与价格弹性测算



1、 供需缺口演变：从边际紧平衡到显性缺口

缺口爆发性：
2026年缺口非线性扩大：储能需求翻倍（34.8→70万吨LCE）+ 固态电池量产（贡献5-8万吨增量）+ 人形机器人放量（2025年2GWh→2030年100GWh）。
价格弹性测算：供需缺口每扩大1万吨，价格上行1.2-1.5万元/吨；2026年若缺口达20万吨，价格中枢15-20万元/吨（李良彬预测区间）。
关键验证：当前库存10.9万吨（2023年高点40万吨），11月单月去库2万吨，紧平衡已启动，2026年缺口显性化是大概率事件。


2、价格上涨空间：成本锚定与缺口弹性共振
底部安全垫：2025 年行业 80 分位成本 6 万元 / 吨，90 分位 6.5 万元 / 吨，当前 8.5-9 万元 / 吨已接近高成本产能盈亏线，下跌空间封死。
缺口对应价格：参考 2022 年 10 万吨缺口对应 60 万元 / 吨的历史弹性，结合当前供应弹性更弱的现状，测算：
10 万吨缺口→锂价 15 万元 / 吨（李良彬基准目标）；
20 万吨缺口→锂价 20 万元 / 吨（乐观情景）；
50 万吨缺口→锂价突破 30 万元 / 吨（2028 年潜在情景）。

三、锂资源成本结构与供应格局



1、 全球主流锂资源成本对比（万元/吨LCE）


2、产量变化：增量集中但释放受限（单位：万吨 LCE）




核心结论：未来 3 年增量主要来自盐湖（盐湖股份扩产 4 万吨）和锂辉石（非洲 8 万吨增量），云母提锂因技术迭代实现成本下降，但产量弹性最弱。
成本支撑价格：当前8.5万元/吨已逼近90分位成本线（6.5万元），**价格下跌空间<10%**，但上行空间>100%（15-20万元）。

四、缺口爆发下的矿种价值排序：谁先兑现弹性？

1、锂辉石矿：短期弹性之王
优势：品位高（四川矿品位 1.62%）、提产快（棕地扩产周期 1.5-3 年），2026 年增量占比超 40%；
代表：天齐格林布什矿（成本 5 万元 / 吨）、盛新木绒矿（2027 年投产翻倍）。
2、盐湖提锂矿：长期价值锚
优势：成本最低（盐湖股份 3 万元 / 吨），适合价格周期穿越；
约束：扩产周期长达 5-8 年，2027 年后才能释放大规模增量。
3、锂云母矿：成本改善型标的
优势：技术突破后成本降至 4-5 万元 / 吨，具备性价比；
不足：资源分散，单矿产能小（江西复产年化仅 13 万吨），难以主导供应。

五、涨价周期中价值重估的核心标的

资源价值重估三原则：
1、储量×价格弹性：资源储量大+低成本，涨价时利润增幅最大；
2、产能兑现确定性：2026-2027年能放量的项目优先；
3、市值与资源价值错配：单位储量/产能市值最低者修复空间最大。
标的筛选（基于（一）（二）（三）表数据）：






那下一个会是谁呢？而且从资金情况来看，整体机构已再一次全面回补了，未来随时价格的上涨，大概率可能出现大的推动和爆发的思考！值得重视！
从我们的讲，最少找出三家通过大中锚定他的价值，带来的爆发！所以这一波锂电不是单纯的涨价，而是需求带来的业绩的确定性的爆发！
如果你不知道，点赞+转发+留言：紧急！11月碳酸锂缺口1.68万吨，李良彬预言暴涨到20万/吨，最有潜力这3家！


以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：大整体进一步的震荡下探 ，而当下核心重点就是看30日均线的支撑，如果下破3947与3922的支撑，整体风险性就会大幅上升，那一定要注意减仓，在没有下破的时间，整体还是乐观看好多头，而且整体是个股为中心的行情，另外就是看交易量了，今日1.91万亿，进一步下降到了400亿，只要能保持，整体的主线性行情就会持续，这一点希望大家要明白 ，而且我们整体看多到12月初的时间不变，所以整体保持高仓位的思考也是因为这个原因！但关键还是看持有什么是重点，最后2510家上涨，下跌2521家！


情绪面：今日情绪整体强化，涨停100家，跌停9家，封板率77%，而高度8板，连板总数25家。
板块上：当下的核心主线：锂电池，而最强势板块：福建+锂电池+算力工程。整体福建还在强化，锂电也是在强化，但是这两个板块未来3天内大概率大分分岐，而之后最有概率还是科技接力，比如算力工程与AI应用里的爆发值得重视，但如果没有反而这一块影响，但是今日资金选择了以说明了有了一定答案！助攻：有色+AI应用+军工+机器人。
锂电池：龙头是孚日股份8板，而后排永太与丰元的爆发9天5板，而里的思考就是大中与天际，另外大中军的焊缝发了也要观察了。
福建：龙头是三木集团7板,整体龙头开始换人，而情绪龙头也一字换手平潭，所以很有可能明日有风险性大幅上升，而这个时间就是看谁能接力是关键了。而补涨里的思考可能 就是看龙洲与厦工的思考。
算力工程：龙头是华胜天成1板，而应用里的浪潮软件也要观察，另外就是看园林股份与湖北广电与还有中电，整体这里核心重点就是看华为与阿里的思考带来的新的推动了。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、锂电储能：由于储能需求激增，六氟磷酸锂、VC溶剂等锂电池、储能上游产品价格持续大涨。
2、AI、算力：华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，该技术可将GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的30%至40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能。
3、两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。

跟踪商品题材


一、生猪11.79（-0.59%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂8.95万（2.87%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕54.35万（-0.18%）,钕铁硼N35：135.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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