有段时间没有做复盘的记录了，想要查找无从谈起，对着交割单回忆难免遗漏细节，以这样的形式督促自己记录下投资日常，也方便各位道友互相交流学。
最近的大事挺多，影响最广的应该是全球各经济体股市新高后的下跌。不久前还有人打趣：在黄金，美股，加密货币多元配置，结果一起下跌，btc的跌幅更是瞩目。对于这种情况，不少人猜测是流动性出了问题，并把主要原因归咎到美国政府停摆导致财政部吸收的流动性无法释放。但是现在美国政府又开门了，美股依旧跌跌不休。我也觉得是流动性方面的问题，但更主要的原因是AI泡沫叠加美联储货币政策的不确定性，导致不少投资者抛售资产持现观望。英伟达的财报明早揭晓，美国的经济数据释放也就在本周，股市能否延续之前的上涨态势也就看这两件大事了。关于具体的方向市场有不同的预测，我也不敢妄言。不过英伟达作为卖铲子的，业绩肯定不差，相对于其他公司给出的利润增幅甚至可能让人惊叹。但能不能达到预期，撑起AI总龙头就很难讲了。按照之前的态势，非农数据应该不会太好，但最近降息的希望还不是很大，这点从美股的走势预期可以看出。
关于我自己的投资：今天早盘清了永太，这个的支撑逻辑主要是VC和锂盐的涨价，昨天看其被板块带下来（大宗价格回调）抄了点，但择时不好，抄的太早，没想到后面逼近跌停，今天早盘竞价很有迷惑性，但VC龙头停产的状态不改变，VC的涨价还是短时间内改变不了的。趁着早盘冲高卖掉了。有人或许会问，既然VC涨价的逻辑短时间不变，为什么不继续持有呢。行情是可能会继续的，但与朋友交流了VC行业状况后，觉得这个涨价可能难以复刻21年的行情，老大老二停产，但算算时间也快了，再说VC没有那么高的壁垒，这个价格以前的一些厂商就可以重开产线了（之前是产能过剩的），所以VC涨价能给企业带来的长期净利润转化我并不看好，也就适合短期炒炒。再加上VC龙头孚日这两天的形势很明朗，从昨天开板起就非常弱，所以回本就撤离了。
持仓里有个特别显眼的大跌幅，是在统一开的观察窗。昨天因为两连板龙头（平潭，合富）的停牌，投机情绪被遏止，盘中几支投机股接近跌停（华夏，同泰，日出，可能还有孚日）。但投机资金不会善罢甘休，下午华夏带头，一起解封反弹。当时统一在后排比较慢，就抄了一手观察观察，盘中最高10个点，不过下场也看到了，今天水下十几个点，其他的投机票今天也全部被摁。（上午趋势回暖直接跌停，下午大盘走弱试图自救也失败了）
今天贵金属，银行的涨幅很瞩目，资金有避险需求可以理解。原油大宗没有仔细研究，就不妄评了，不过一位很稳的投资人说是很好的机会，基于避险需求和最近看到的一些油运状况，配置了一点南油。我之前黄金主升期基本全程参与而且及时峰顶撤离，就有人问我，黄金二主升开始了吗，我觉得还没有，就算做市资金调整好了，宏观驱动暂时没有那个条件，中日之间的摩擦影响还到不了那个程度。不过上面说的两件大事如果有方向性的结果，黄金倒是有很好的投资机会。
提到中日摩擦，今天倒是有个需要学的。今天午盘水产行业股票集体涨停，收盘后就传来了对日水产制裁的消息。其实这个是有迹可循的，上次日本福岛核废水排放，我方最主要的制裁就是水产品进口方面，并配合了大量的媒体渲染，也为这次制裁留下了后手。上周中日摩擦，经周末发酵后，周一水产股一字开市（市场预期），但场内股东认识不到这个原因的话，很容易做出抛售决定（政策还没有落地），因为这种小行业题材很难有持续性。扫板资金阻力很大，很快撤掉了。第二天的投机资金也容易失望走人，配合了可能的庄家洗盘。周三政策消息确定，封板合力及确定性才叠加起来。这个政策其实从我的角度是完全可以预料到的，但盘中看到水产板块异动却百思不得其解没有联想到这个原因，最近还是太缺少安静的思考。另外从这三天的坎坷走势看，单纯的想法也不够，超短线周一打板进很容易在第二天看到十个点的跌幅割肉撤离，投资更重要的是耐心，自信，详实的调查以及坚实的思考：我买入的支撑逻辑是否真正改变了，是还没得到验证还是被证伪？
我现在重仓的是步步高，属于消费板块，有部分避险的成分。步步高很明显是有庄的，需要耐心去等待。其主要的逻辑一是在中期看好A股指数的前提下，预设科技的滞涨，希望溢出的流动性到消费继续推动指数；二是步步高本身，其实是做ST摘牌的思路，三季度财报看似营业收入大跌，但考虑到去年包含大量处置资产的非经常性收入，三季报利润其实是实现扭亏为盈，企业基本面实现好转。现在就看什么时候达成前提，资金转消费，顺势庄启动了。最近开盘时间比较忙，追板少，做趋势也少，就短时间蹲在这了。
现在比较明智的方法其实是持现观望，避免英伟达财报不及预期的AI泡沫风险和可能的流动性危机。但今天还是没忍住，挂了步步高的低价买单结果正好被扫了，不过美经济数据后天起才陆续公布，消费应该至少能活过明天，明天看情况要不要及时调整持仓。知行合一还是难啊。
（记录仅代表个人主观观点，不构成投资建议，不建议跟随，投资市场唯有自渡）