①指数与量能：上证指数：+0.54%，报3924.08点；深证成指：+1.39%；创业板指：+2.60%（盘中一度涨超3%）；沪深两市成交额突破2万亿元，较上一交易日放量超3000亿元，为时隔20个交易日再上2万亿台阶；上涨家数3409家，下跌家数1866家；涨停78家，跌停8家；连板股高度活跃（如顺灏股份7天6板）[淘股吧]
②市场情绪：综合各项数据，今日市场情绪处于高潮期，风险偏好显著提升。涨跌家数对比：全市场上涨个股3409家，下跌个股1866家，上涨下跌比约为1.83:1，呈现普涨格局。行业板块普涨，林业、通信设备、能源金属、元器件、玻璃玻纤、半导体等板块涨幅靠前。涨停跌停分析：实际涨停家数78家，实际跌停家数8家，显示市场赚钱效应良好。部分高位连板股出现筹码松动，日内封板率72%，有28股封板未遂。连板股晋级情况：市场连板股表现强劲，顺灏股份实现7天6板，海王生物8天7板，航天发展16天10板，实达集团12天7板，表明短线资金风险偏好较高，强势股持续性良好。情绪周期定位：基于成交额突破2万亿元、涨跌家数比超过1.8:1、连板股晋级率高等特征，市场当前处于情绪高潮期，但需警惕高位股分化风险。
③重大消息：今日影响市场的消息面总体偏多，政策利好占据主导。宏观政策方面：
政治局会议定调：中共中央政治局12月8日召开会议，释放重磅信号，明确2026年将实施“适度宽松的货币政策”和“更加积极的财政政策”，直接提振了市场对流动性和经济复苏的预期。金融监管政策：证监会主席吴清发声支持优质机构适度拓宽资本空间，监管层鼓励“扶优限劣”，行业并购重组与杠杆率提升预期升温。金融监管总局发布通知，调整保险公司相关业务风险因子，有利于引导更多险资入市。基金业薪酬改革：《基金管理公司绩效考核管理指引》征求意见稿下发，强化基金经理与基民利益绑定，长期有利于行业健康发展。
行业与外围市场。行业利好密集：商业航天：文昌国际航天城年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，春节前商业航天有密集发射任务。创新药：2025年国家医保药品目录新增114种药品，其中50种为1类创新药，总体成功率88%。AI算力：全球AI军备竞赛持续，谷歌计划扩大TPU产能，海外光模块向800G/1.6T升级。外围市场：隔夜美股三大指数全线上涨，道指涨0.22%，纳指涨0.31%，标普500涨0.19%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.29%，热门中概股多数上涨。
④板块与个股分析：今日市场呈现“科技主攻、题材活跃、权重搭台”的特征，板块分化明显。领涨板块分析：CPO（光模块）与算力板块：表现：板块集体爆发，天孚通信、东田微20CM涨停创新高，中际旭创创新高。逻辑：全球AI军备竞赛持续，需求端旺盛；上游核心材料短缺引发“卡脖子”担忧，拥有自主技术或供应链优势的企业受益。龙头股：天孚通信（20CM涨停）、中际旭创（创新高）。福建/海峡西岸概念：表现：板块掀起涨停潮，合富中国（30天16板）、实达集团、平潭发展、厦门港务等22只概念股涨停。
逻辑：厦门发布“十五五”规划建议，明确提出“探索建设具有自由港特征的经济特区”以及深化两岸融合，政策预期极高。龙头股：合富中国（30天16板）、实达集团（12天7板）。商业航天：表现：顺灏股份（7天6板）、航天动力、通宇通讯涨停，西部材料2连板。逻辑：近期密集发射成功，叠加多地“十五五”规划重点提及打造商业航天产业集群，行业进入落地加速期。龙头股：顺灏股份（7天6板）、航天发展（16天10板）。
机器人概念：表现：机器人板块持续活跃，龙洲股份（3板）竞价涨停。
逻辑：风格切换资金从“软（应用）”向“硬（机器人/硬件）”的切换，叠加AI应用拓展预期。龙头股：龙洲股份（3板）、三花智控（趋势核心）。
⑤交易记录审视：继续持仓华谊兄弟，没动，大盘继续看空，预计后天开始需要特别注意。