不持久（20251209复盘）
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一、 隔夜消息
一、重要会议
今天下午，重要会议召开。
总体来说，会议内容没有太多增量信息，大部分政策方向之前大会已经明确，这次会上再次强调。
二、金融
对周末热议的杠杆，今晚权威人士回应：行业总体杠杆区间将保持在合理范围，坚决不搞大干快上。
三、t链
特斯拉这周开启国内新一轮审厂，可能将对V3的量产做进一步明确。
今天传来新动态：
其他重要新闻：
1、中日：
外交部：强烈敦促日方立即停止滋扰中方正常演训活动的危险行为
据南华早报，运营“鉴真号”的中日国际渡轮星期一(12月8日)发布声明，上海往返日本大阪和神户的“鉴真号”自上星期六(12月6日)起暂停航班
2、盘中，厦门“十五五”规划建议：完善厦台海、空直航运输体系 打造“厦门-台湾-全球”通道。探索建设具有自由港特征的经济特区
3、谷歌将于12月9号凌晨2点举行AndroidXR特别发布会，包括眼镜、头戴式设备以及所有中间设备
4、义乌冰雪产品爆单 有企业滑雪板订单排到明年3月
5、机器人：
智元第5000台人形机器人量产下线
优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司
6、商业航天：
盘前，马斯克设想：每年发射1百万吨AI卫星
近日美国专利商标局网站显示，SpaceX已提交名为“星链移动”的商标申请，预示马斯克已有建立一家移动通信运营商的计划
7、中船集团与中国远洋海运集团签订国内单次合作签约最高金额订单 超500亿元人民币。新造船合作涉及各型船舶87艘
8、特朗普：本周将宣布一项有关AI的“单一规则”行政令
重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
12月：zy经济工作会议
12月10号，GPT-5.2或发布12月10号，上海闵行启动首个脑机接口未来产业集聚区
12月11号凌晨，美联储议息会议
12月11号，2025算力产业生态高质量发展大会
12月12号，网传长征十二号甲首飞
12月17号，2025中国人工智能产业创新发展大会
12月17-18日， GDTC 2025全球数据技术大会
12月18日，火山引擎FORCE原动力大会·冬
12月18日，海南自贸港全岛封关运作
12月18-19号，2025第三届中国商业航天发展大会
12月19号，摩尔线程 MUSA 开发者大会
12月20号之后，网传天龙三号首飞
12月28号，BCI-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会
12月：宇树申请IPO
12月：可回收火箭发射 天龙三号 长征十二号甲
1月8号，阿里云通义智能硬件展
二、大盘
3909.52 -0.37% 1.92万亿 -1340亿
昨日放量过2w的第一天，今日就缩下来了，近期主要是im，逐步关注if可切的阶段。指数要持续，量必须持续放出来。最近有迹象而已，还是维持之前判断，中旬之后会有一定意义上的持续。加空im？不认同
成交额变化：
上证日线：
某周五：
指数目前没问题，只是不持续的强，还是跟量有关系，还是一个震荡向上，目前是震荡阶段，量起来了，自然就向上的流畅了。
平均股价：
大金融（证券）：
这个图的意思就是，他还没转多，昨日看起来像加空点。
三、持仓（200-98.01=101.99）
短波：
博纳影业（30.93%，毛）、东田微（29.41%，0.85份）、永鼎股份（清仓）、光库科技（9.54%，2/3份）、冰轮环境（清仓）、华映科技（-6.22%，1/2份）、五洲新春（-3.51%，1/3份），资金：16%
博纳影业：独立的逻辑，阿凡达的上映
东田微：持，盘中小t而已，明天预计要吐一些利润出去
永鼎股份：走得不够强势，在他身上赚不到大钱，所以也就清了
光库科技：持
冰轮环境：清仓，封板还是不坚决
华映科技：小加，今日这个走势，明日预计要止损
五洲新春：走得不及预期，明日预计要止损
期权：
0
净值：
0.7519
四、池子（5D）
一、重要会议
今天下午，重要会议召开。
总体来说，会议内容没有太多增量信息，大部分政策方向之前大会已经明确，这次会上再次强调。
二、金融
对周末热议的杠杆，今晚权威人士回应：行业总体杠杆区间将保持在合理范围，坚决不搞大干快上。
三、t链
特斯拉这周开启国内新一轮审厂，可能将对V3的量产做进一步明确。
今天传来新动态：
其他重要新闻：
1、中日：
外交部：强烈敦促日方立即停止滋扰中方正常演训活动的危险行为
据南华早报，运营“鉴真号”的中日国际渡轮星期一(12月8日)发布声明，上海往返日本大阪和神户的“鉴真号”自上星期六(12月6日)起暂停航班
2、盘中，厦门“十五五”规划建议：完善厦台海、空直航运输体系 打造“厦门-台湾-全球”通道。探索建设具有自由港特征的经济特区
3、谷歌将于12月9号凌晨2点举行AndroidXR特别发布会，包括眼镜、头戴式设备以及所有中间设备
4、义乌冰雪产品爆单 有企业滑雪板订单排到明年3月
5、机器人：
智元第5000台人形机器人量产下线
优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司
6、商业航天：
盘前，马斯克设想：每年发射1百万吨AI卫星
近日美国专利商标局网站显示，SpaceX已提交名为“星链移动”的商标申请，预示马斯克已有建立一家移动通信运营商的计划
7、中船集团与中国远洋海运集团签订国内单次合作签约最高金额订单 超500亿元人民币。新造船合作涉及各型船舶87艘
8、特朗普：本周将宣布一项有关AI的“单一规则”行政令
重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
12月：zy经济工作会议
12月10号，GPT-5.2或发布12月10号，上海闵行启动首个脑机接口未来产业集聚区
12月11号凌晨，美联储议息会议
12月11号，2025算力产业生态高质量发展大会
12月12号，网传长征十二号甲首飞
12月17号，2025中国人工智能产业创新发展大会
12月17-18日， GDTC 2025全球数据技术大会
12月18日，火山引擎FORCE原动力大会·冬
12月18日，海南自贸港全岛封关运作
12月18-19号，2025第三届中国商业航天发展大会
12月19号，摩尔线程 MUSA 开发者大会
12月20号之后，网传天龙三号首飞
12月28号，BCI-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会
12月：宇树申请IPO
12月：可回收火箭发射 天龙三号 长征十二号甲
1月8号，阿里云通义智能硬件展
二、大盘
3909.52 -0.37% 1.92万亿 -1340亿
昨日放量过2w的第一天，今日就缩下来了，近期主要是im，逐步关注if可切的阶段。指数要持续，量必须持续放出来。最近有迹象而已，还是维持之前判断，中旬之后会有一定意义上的持续。加空im？不认同
成交额变化：
上证日线：
某周五：
指数目前没问题，只是不持续的强，还是跟量有关系，还是一个震荡向上，目前是震荡阶段，量起来了，自然就向上的流畅了。
平均股价：
大金融（证券）：
这个图的意思就是，他还没转多，昨日看起来像加空点。
三、持仓（200-98.01=101.99）
短波：
博纳影业（30.93%，毛）、东田微（29.41%，0.85份）、永鼎股份（清仓）、光库科技（9.54%，2/3份）、冰轮环境（清仓）、华映科技（-6.22%，1/2份）、五洲新春（-3.51%，1/3份），资金：16%
博纳影业：独立的逻辑，阿凡达的上映
东田微：持，盘中小t而已，明天预计要吐一些利润出去
永鼎股份：走得不够强势，在他身上赚不到大钱，所以也就清了
光库科技：持
冰轮环境：清仓，封板还是不坚决
华映科技：小加，今日这个走势，明日预计要止损
五洲新春：走得不及预期，明日预计要止损
期权：
0
净值：
0.7519
四、池子（5D）
| 板块 |
| 梯队 |
| 中军 |
| 靶区 |
| 备注 |
| 谷歌链（pcb） |
| 骏亚电子（5B）、超声电子（1B）、天通股份（1B） |
| 胜宏科技 |
| 超声电子、方正科技、科翔科技、 |
| 谷歌链（cpo） |
| 致尚科技（2B+1）、中瓷电子（2B）、天孚通信、东田微、海立科等 |
| 易中天的中 |
| 福晶科技 |
| 持T或切 |
| 光伏 |
| 德业股份 |
| 阳光电源、通润装备 |
| 消费电子 |
| 长盈精密、京东方A |
| 华映科技 |
| 机器人 |
| 恒立液压、三花智控 |
| 五洲新春、宁波东力 |
| 电网的电 |
| 思源电气 |
| 全柴动力、金盘科技 |
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主题股票：
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