一、科技成长板块

1. AI算力与半导体

寒武纪（ 688256 ）：国产AI芯片龙头，覆盖智能安防、自动驾驶等核心场景

海光信息（ 688041 ）：国产CPU第一梯队，深度绑定国内算力需求

兆易创新（ 603986 ）：存储芯片+AI算力接口芯片双轮驱动

北方华创（ 002371 ）：半导体设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积全环节

2. 存储与算力基础设施

澜起科技（ 688008 ）：DDR5内存接口芯片全球市占率40%+

中际旭创（ 300308 ）：1.6T光模块全球领先，AI算力网络核心标的

二、高端制造与新能源

1. 新能源电池

宁德时代（ 300750 ）：全球动力电池龙头，2026年产能释放叠加储能业务爆发

亿纬锂能（ 300014 ）：储能电池+消费电池双轮驱动，海外订单占比持续提升

2. 光伏与储能

隆基绿能（ 601012 ）：BC电池技术引领者，全球光伏组件出货量第一

阳光电源（ 300274 ）：逆变器全球市占率超30%，储能系统集成核心标的

3. 有色金属

赣锋锂业（ 002460 ）：全球锂资源龙头，固态电池核心材料供应商

厦门钨业（ 600549 ）：钨产业链全球主导者，光伏钨丝渗透率快速提升

三、消费复苏与服务升级

1. 免税与商超

中国中免（ 601888 ）：全球最大旅游零售商，海南自贸港政策持续受益

永辉超市（ 601933 ）：生鲜供应链全国龙头，必选消费复苏核心标的

2. 餐饮与酒店

锦江酒店（ 600754 ）：国内酒店集团龙头，商旅复苏叠加中高端品牌扩张

同庆楼（ 605108 ）：宴会餐饮头部企业，婚庆市场回暖带动业绩弹性

四、企业出海与全球化

1. 机械制造

三一重工（ 600031 ）：挖掘机全球市占率超25%，东南亚、欧洲市场持续突破

迈瑞医疗（ 300760 ）：医疗器械出口龙头，监护仪、超声设备全球份额提升

五、防御性板块与高股息

1. 高股息标的

中国神华（ 601088 ）：煤炭行业龙头，股息率超7%，抗通胀属性强

长江电力（ 600900 ）：水电核心资产，现金流稳定，适合长期配置

以上标的覆盖了2026年A股主要投资主线，建议结合估值水平与业绩确定性动态调整配置比例。