一、 市场定位与策略

1. 周期判断： 新周期已启动，主线是 “人工智能（AI应用）” 和 “对日反制（军工/水产/海峡两岸）”。旧周期（合富中国、九牧王）的跌停是噪音，不应影响对新主线的判断。
2. 策略核心： 从观望转为 “在主线内进行右侧追击” 。放弃杂毛，只做最强方向的核心标的。

二、 主线分析与标的池

第一梯队：人工智能（AI应用）

· 逻辑： 板块涨停15家，梯队完整（实达集团3板为龙头），与阿里、蚂蚁集团的大模型联动紧密，是资金攻击力度最强的方向。
· 核心标的：
· 实达集团 ( 600734 )： 市场空间龙（3板）。明日面临4板压力位，只考虑 放量换手后”的回封板，绝不追高。
· 蓝色光标 ( 300058 )： 趋势中军。虽未涨停，但创趋势新高，大资金战场。可考虑 分时低吸 或 突破前高 的跟随机会。
· 首板/20cm套利： 光云科技、值得买等。作为备选，需要板块强度持续，且个股分时强势。

第二梯队：对日反制概念

· 逻辑： 地缘政治驱动，具有持续性和想象力。分为军工、水产、海峡两岸三个分支。
· 核心标的：
· 军工：航天发展 (7天6板)、久之洋。前者是高标核心，后者是20cm弹性。关注其持续性。
· 水产：中水渔业 (7板)。市场总龙头，但位置已高，只作为情绪风向标观察，不轻易追买。
· 海峡两岸：立达信、新华都。兼具“对日反制”和“AI”双重概念，是加分项。关注1进2的换手板机会。

观察梯队：国风新材（芯片）

· 作为独立线条，有4板高度，但板块效应（3家涨停）弱于AI和军工。若能超预期走强，再考虑。
总结：
市场已经为我们划出了重点——AI应用和对日反制。我们的任务就是像猎人一样，耐心等待信号，然后集中火力，瞄准主线板块中最强的那个龙头，果断出击。