回顾整体十一月，前半部分在正常市场情况下还能游刃有余地在自己的模式内进行操作，在下半个月，随着国际局势的紧张，日本的恶意挑衅给a带来了悲观的情绪，随之而来的是市场的进一步调整下跌，显而易见a的修复很大时候都是走在国际市场后面，这也是让很多散户投资者无奈的地方，随着下半个月风险的加大，投资体感明显下滑，多个交易日开盘都是极速的下跌，而开盘拉升的票没有及时出手，犹豫片刻利润便消失殆尽，这也是量化横行带来的交易难度系数增加，而在这种悲观环境中，能否守住自己的交易模式，能否交易不变形也是一个极大的挑战，回顾这个月，后期在下跌趋势中还是没能有效控制回撤，导致利润回吐，对市场的残酷没有深刻的认知导致自己提前预判市场反弹而带来单日12点的亏损，深刻反省，做月复盘总结一下:

一、 整体表现与盈亏分析

1. 总盈亏：盈利股票总额 +14,381.78元，亏损股票总额 -14,319.70元，净收益约为 +62.08元（收益率+0.10%）。交易在盈亏上几乎持平，但盈利率略高于亏损率。

2. 交易胜率：从已清仓股票统计，盈利11只，亏损8只，选股成功率较高，大部分交易决策是正确的。

3. 盈亏比：这是本月表现的关键点。虽然盈利的股票数量多，但单笔盈利金额相对分散；而亏损的股票数量少，但单笔亏损额较大（尤其是“中矿资源”一笔就亏损-6,667.68元）。说明盈亏比有待优化，即对亏损的控制是下一步改进的核心。

二、 做得好的方面（优势）

1. 成功的选股与及时的止盈：有11笔成功的盈利交易，如“佛塑科技”（+9.55%）、“科力远”（+7.33%）等。具备良好的选股能力，并且能够及时锁定利润，执行力较强。没有让盈利单变亏损单，这是成熟交易者的重要特质。

2. 分散投资，规避了系统性风险：持仓较为分散，覆盖多个行业。这在11月A股行情震荡的背景下，有效避免了个别板块暴雷带来的巨大冲击，是稳健的策略。

3. 成功跑赢大盘：在指数下跌的环境下实现正收益，证明主动管理是有效的，没有被动跟随市场下跌，这非常难得。

三、 存在的问题与不足

1. 亏损控制（止损纪律）是最大短板：本月的主要亏损来源于几只股票，特别是“中矿资源”（-10.37%）和“三木集团”（-15.02%）。如此大的单票亏损幅度，严重侵蚀了整体利润。这暴露出一个问题：在股价下跌过程中，未能严格执行止损纪律，存在“扛亏损”或“希望回本”的侥幸心理。

2. 收益波动性极大：在11月21日（周五）经历了单日-12.75%的巨大回撤。在前一天自己提前预判市场迎来反弹而满仓单吊一只票，而当晚金龙指数大跌拖垮美股走跌，导致第二天开盘满仓吃-6跌幅，犹豫不决最终在跌停板出货，造成账户的重大损失，巨大的单日回撤对账户安全和交易心态都是严峻的考验。

四、 改进建议与未来优化策略


1. 严格执行止损纪律，这是重中之重

◦ 设定硬性止损线：为每一笔交易入场前就设定好最大可承受的亏损幅度（例如，-5%或-7%），一旦触及，无条件卖出。这是保护本金最核心的规则。

◦ 避免情绪化决策：不要因为一笔交易亏损而想着“必须赚回来”，这会导致非理性加仓或死扛。接受小亏，是为了避免大亏。

2. 优化仓位管理，控制单票风险

◦ 评估“中矿资源”这样的亏损，其仓位是否过重？建议单只股票的仓位不要超过总资金的一个固定比例，这样即使某只股票判断失误，对总账户的冲击也是可控的，不会造成-12%的单日回撤。

3. 学会让利润奔跑

◦ 在做好止损的前提下，对于趋势良好、基本面无忧的盈利头寸，可以尝试分批次止盈。例如，先卖出一半锁定利润，将成本降至零以下，然后用剩余仓位去博取更大的潜在收益。这有助于提高您的盈亏比。

4. 坚持交易记录与复盘

◦ 在记录盈亏之外，简单记录每次买卖的逻辑（例如：基于技术突破、业绩预期等）。月末复盘时，不仅能看结果，还能检验最初的逻辑是否正确，从而提升决策质量。


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