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今日市场早盘还呈现出全面修复的态势，却在午间政c降温的冲击下快速转向分歧，多空博弈的节奏被彻底打乱。

主线航天板块借着市场修复的窗口走出有效修复。与之形成鲜明对比的是，AI应用板块尽显大主线的超强韧性，不仅走出全面反包的强势行情，还批量触发异动，板块凝聚力和资金认可度远超其他题材。

其余题材均以弱势轮动为主，消费板块仅靠部分超跌的食品饮料标的走出小幅反弹，缺乏持续上攻的动力；核电板块零星标的异动拉升，却没有形成板块效应，很快便归于沉寂；贵金属板块则随着市场避险情绪的消退，冲高回落明显；电力板块虽有低位补涨动作，但也只是场内存量资金的小范围博弈，难以对盘面形成有效带动。

整体来看，日内市场已经形成“AI应用独大，其余题材轮动补涨”的分化格局，资金高度抱团核心主线，轮动题材的参与价值相对有限。


个人回顾:
新关烽火通信、神剑股份、航天发展、五洲新春
取关航天工程
保持关注蓝色光标、北斗星通

烽火通信:竞价爆量抢筹跟随，早盘一度验证成功，市场降温后被砸开。

神剑股份:早盘均线关注，差一档封板。

航天发展:深水企稳后捞的，降温后又被按了回去。

五洲新春:竞价关注做一个五日线趋势的，又是降温后被砸。

航天工程:修复后的高点取关，里面的利润全回吐了。

北斗星通:修复到平盘附近开始不错的承接，市场降温后被砸穿，就没有动了。

蓝色光标:ai核心之一，今天表现较好，没动。

今天本来表现都好好的，结果中午一个降温全搞砸了。

复盘：
市场剧本：
上涨个股2562只
涨停个股107只（昨日74），涨幅5%以上个股277只（昨日140）
下跌个股3547只
跌停个股19只（昨日56），跌幅5%以上个股56只（昨日440）
两市量能39415亿，放量2904亿


指数：
今日指数早盘强势上攻，一路刷新阶段新高，盘面做多情绪火热到极致，量能也同步维持在高位水平，无论是高位主线还是低位补涨方向，都有资金积极参与，整个市场呈现出一片欣欣向荣的景象。然而，中午出了一则重磅消息——上面宣布将投资者融资买入证券时的保证金最低比例从80%提高至100%。这一举措无疑是针对性的降温手段，旨在收紧杠杆资金入市规模，防范市场因过度炒作引发的风险。消息一出，午后开盘指数便直线下挫，各大板块纷纷翻绿，恐慌抛盘接踵而至。不过，在指数下探至五日线附近时，多头资金开始进场承接，最终指数在五日线位置企稳回收，避免了进一步的大幅回落。

从整体趋势来看，当前市场的做多基础依旧稳固，慢牛格局并未因这一次的政策降温而改变。毕竟政策调控的目的是降温而非打压，是为了让市场从过快的逼空上涨，切换到更健康、更可持续的慢牛节奏。但短期内，市场风格必然会从之前的激进进攻，转向震荡整理。一方面，杠杆资金的收紧会直接影响部分激进资金的操作节奏，高位标的的抛压会有所增加；另一方面，资金也会借此机会进行高低切换，从已经积累较大涨幅的高位主线，逐步流向估值相对低位、具备补涨潜力的板块。

后续重点关注指数在五日线附近的企稳情况，以及量能能否维持在合理区间。只要指数不有效跌破关键支撑位，慢牛的大趋势就不会改变，只是在震荡阶段，需要收起之前的激进心态，更注重节奏把控和个股选择，耐心等待新的进场机会。

情绪：
今日市场情绪分化，先说强势的AI方向，资金的进攻欲望压制不住，板块内批量标的强势拉升，纷纷触发异动，而这波冲锋的基本都是20cm，弹性足、资金容纳量大，成了当下资金抱团的首选。反观主板对异动监管的敏感度明显更高，引力传媒明显有资金想要推动，但在午后还是被砸了下来，没能承接住。

连板上，随着锋龙股份被停牌核查，连板接力的意愿大幅下降。昨天的换手最高标鲁信创投直接被摁在跌停板上。梯队高度也被大幅压缩，今天的最高板仅仅停留在5板，而且只有直真科技一只勉强晋级，4板除了核心前排，也只有一个省广集团成晋级。三板则是3哥批量布局的进攻节点，身位被压制，会有个别穿越，太多了迷惑性比较高。

整体来看，今日情绪的核心矛盾，就在于AI的强趋势进攻与连板接力的退潮防御。而接下来市场情绪会如何演变，关键就看今天批量触发异动的这批AI标的，明天会给出怎样的反馈。如果这批标的能够继续强势，甚至超预期走高，那么AI的赚钱效应还会进一步扩散，市场情绪也会被持续带动；若这批异动标的出现集体闷杀，那么短线情绪很可能会进一步下探。

题材:
航天:
航天板块未能走出预期的有效修复行情，板块日内虽一度维持高涨幅，但上涨极度不聚焦，属于低位的普反行情，缺乏有辨识度、能带动资金跟风的核心领涨龙头。高位核心全天始终在深水区间挣扎，即便盘中有零星资金尝试抄底，也很快被抛压淹没，未能形成有效反弹。而午间监管降温政策（融资保证金比例上调）出台后，市场避险情绪进一步升温，原本就承压的高位核心标的更是遭遇集中抛售，集体被摁回跌停附近。板块内唯一的强势亮点，依旧在低切的“通信”这条支线。其中，三维通信100多亿的隔夜封单，海格通信大单一字开盘，一度让市场以为通信支线能扛起航天板块的修复大旗。但通信后续发酵力度严重不及预期，随着午间市场降温，海格通信也一直被砸，全天成交量爆增至170多亿，高一致性下爆量这么多，后续也很艰难。对于后续走势，航天板块能否真正企稳回升，核心仍要看前期高位核心标的的表现——在经历连续分歧杀跌后，若这些标的能在关键支撑位获得资金强力承接，走出明确的聚焦修复行情，那么板块有望重新凝聚向上；反之，若高位核心继续弱势下探，那么板块仍将陷入调整周期中。

AI应用:
今天AI应用是抢了航天的修复的，昨天AI应用在市场情绪分化中未能延续强势，多数冲高回落。但今日资金又打造了极强的“预期差”，利欧股份开盘直线秒板，非常强，迅速带动ai全面发酵，板块又一次高潮了，内部多只强势票集体进异动了。明天，利欧股份也将面临异动了，主要看先进去的那一批如何表态。

从明日行情推演来看，主要存在两种核心路径：其一，若今日批量触发异动的标的明日集体“趴窝”——出现高开低走、分歧回落甚至闷杀走势，那么市场对AI应用板块的异动监管风险会瞬间升温。在此背景下，即将面临异动压力的利欧股份，资金大概率会趋于谨慎，不敢贸然推动其突破异动，板块整体也将陷入全面大分歧，前期积累的赚钱效应可能快速退潮；其二，若今日进异动的这批标的明日能够延续强势，无论是高开高走再创新高，还是在分歧中获得资金强力承接、午后回流走强，同时利欧股份也能顶住异动压力继续上攻，那么将充分印证AI应用板块的强韧性与资金承接力，板块有望开启“高举高打”的加速行情，成功接替此前退潮的航天板块，成为市场新的持续性主线。

另外，明天还有一个关键点不容忽视——那些短期内无异动风险的低位或中位标的，能否实现“弱转强”。在异动标的反馈不行的情况下，资金会转向安全边际更高、无监管压力的低位。若在明日板块分歧时逆势走强，不仅能承接市场的赚钱效应，还能为板块提供新的进攻方向，避免行情因异动分歧而全面崩塌，成为板块延续强势的支撑。

后市应对思路：
具体的上精华后咱们早盘见。
熟悉猎妖的朋友都知道，猎妖的模式是能够迅速识别核心且在低位启动时及时介入。像今年的山河智能、红宝丽、卧龙电驱、淳中科技等在都在启动初期就识别到了，这些都是在公开区帖子有分享的。如果你对抓龙头、核心是不清楚的，一起交流，学xi会深有体会。

认知再厉害，也得动手做才有用。我的经验能帮你避开大部分的弯路，剩下的路还能帮你快些成长。机会来临时，门为你敞开时别犹豫，犹豫的成本比试错要大得多。



交易三大法则:
1.买卖无非是围绕预期进行:
符合预期先观察，后续转强则可买入。
超预期买入。
不及预期卖出。

2.预期叠加情绪一起运用:
情绪差时超预期的也要谨慎、刚好符合预期的宁愿不买、不及预期的要抢跑。
情绪好时超预期的可直接怼、不及预期的可以等拉起高点后卖出。

3.止盈止损执行好，禁止在不及预期时yy。


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祝鼎力支持的朋友们蛇年大赚。思路因人而异，适合自己的才是最实际。希望大家都能在市场中闯出属于自己的一方天地，新年物候新，财富似春水向东来，源源不断。

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