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我的今日核心观点：“倒V”反转不可怕，这是“超级牛市”中的“去伪存真”
很多人看到尾盘跳水会感到恐慌，担心牛市结束。但我认为，这恰恰是市场走向成熟和健康的表现。
1. 天量天价，分歧即换手： 4万亿的成交额说明市场流动性极其充沛，钱并没有离开股市，只是在不同人的口袋里转移。今天的剧烈震荡，是获利丰厚的“旧资金”在高位砸盘出逃，而看好后市的“新资金”在低位接盘。

2. 监管引导，慢牛意图明显： 午后融资保证金比例上调的传闻（从80%到100%），直接引发了跳水。这说明管理层不希望看到“疯牛”和“杠杆牛”，而是希望市场走得更稳、更远。这种政策引导下的调整，是良性的。

3. 主线清晰，资金有去处： 指数虽然跌了，但AI应用端和有业绩支撑的低位股依然强势。这说明资金并没有离场，而是在进行“高低切换”和“去弱留强”。

简单来说，不要因为一根阴线就看空全局，现在的市场是在通过剧烈震荡来清洗浮筹，为下一波更稳健的上涨蓄势。
明天（1月15日）的应对策略：“稳住心态，抓大放小”

面对明天的行情，建议你保持冷静，不要盲目操作。以下是具体的应对策略：
🎯 1. 观察开盘：看“4100-4120”点的支撑力度早盘策略： 明天早盘可能会有惯性下探，去回踩5日线（约4100-4120点附近）。应对： 如果开盘急跌，不要恐慌性杀跌。如果指数在4100点上方有明显承接（比如有大单买入），说明支撑有效，这反而是个不错的低吸机会。

2. 辨别方向：紧跟“有业绩、有落地”的主线现在的市场容错率降低，选对方向比努力更重要。重点看多： AI应用端（如AI+医疗、AI+营销）、核心算力（光模块、服务器）。这些板块今天逆势走强，是资金认可的“避风港”。
谨慎回避： 纯题材炒作的高位股（特别是今天尾盘被砸的高位连板股）、无业绩支撑的跟风股。资金正在抛弃这些票，不要去接“飞刀”。

3. 仓位管理：去弱留强，不要满仓博弈如果你今天被套： 只要持有的是低位、有业绩、有逻辑的好票，建议拿住不动，等待修复。
如果你想买入： 建议控制仓位在5-6成左右。不要一次性满仓，留有余地才能应对市场的波动。核心动作： 利用明天的震荡，把手里纯蹭热度、没有业绩、位置已经很高的“渣男”票换掉，换成低位有业绩支撑或者AI应用端的核心龙头。

💡 总结
明天大概率是“探底回升”或“高位震荡”的走势。不要被指数的波动吓跑，也不要盲目追高。 把目光聚焦在“业绩”和“逻辑”上，现在的行情，拿得住好票的人，才能笑到最后。
祝你明天操作顺利 账户长红！






今天的大盘走势可以用“惊心动魄”来形容，走出了一条经典的“倒V”型反转。

指数表现： 早盘三大指数全线高开高走，市场情绪一度非常亢奋。但午后风云突变，指数突然跳水。最终收盘，上证指数下跌0.31%，终结了此前的连涨势头；而深证成指和创业板指则逆势翻红，分别上涨0.56%和0.82%。

核心数据： 今天最震撼的数据是成交量。全市场成交额逼近4万亿元人民币，续创历史新高！这说明市场并不缺钱，多空双方的分歧非常巨大，大家都在拼命交易，筹码交换非常充分。

跳水原因： 午后的大跳水，主要源于午间监管层释放的“降温”信号——沪深北交易所宣布将融资保证金比例从80%上调至100%。这被市场解读为去杠杆的利空，导致部分获利盘恐慌性抛售。




今天的短线情绪非常极致，呈现出“旧周期退潮、新周期崛起”的割裂状态。

情绪过山车： 早盘大家还在欢声笑语，午后随着指数跳水和高位股的崩盘，恐慌情绪迅速蔓延。跌停股数量有所增加，尤其是那些没有业绩支撑的纯情绪博弈股。

资金分歧： 资金开始从高位的“危险地带”撤离，转向低位有业绩或有实质性落地的板块。北向资金今天表现很硬气，逆势净流入，说明外资更看好有基本面支撑的资产。

总体定调： 短线进入“淘汰赛”阶段。之前的普涨行情结束了，现在是残酷的优胜劣汰，选对方向能吃肉，站错队就要挨打。


今天的资金流向非常清晰，主要围绕“有实质落地预期”的方向进行抱团。

1. 领涨方向：AI应用与算力
这是今天最强的主线。资金不再满足于炒硬件，而是疯狂涌入能看见未来的“应用端”。
AI应用： 表现极其凶猛，尤其是AI+医疗、AI+营销、AI+法律等垂直细分领域。很多相关个股掀起涨停潮，成为市场最强避风港。
算力硬件： 光模块、服务器等算力基础设施也表现不错，机构和游资都在大举买入，作为中军力量稳健上涨。

2. 避险方向：贵金属与医药
贵金属： 受国际金银期货价格创新高的带动，黄金、白银概念股集体大涨，这是典型的避险资金介入。
医药医疗： 创新药和医疗服务板块逆势走强，北向资金重点加仓，显示出资金在寻求防御性配置。



在今天的震荡环境下，连板梯队虽然还在，但内部已经开始剧烈分化。

高位抱团： 依然有部分核心个股顶住了压力，走出连板行情。这些票大多集中在AI应用和智能汽车这两个有逻辑支撑的方向。它们是目前市场人气的总锚点，资金不愿意轻易放手。

中位股杀跌： 那些处于中间位置、既没有业绩支撑也没有成为市场总龙头的跟风股，今天很多都遭遇了“核按钮”（跌停），亏钱效应主要集中在这一块。

新面孔： 随着商业航天退潮，一些低位启动的机器人概念股和文化传媒股开始崭露头角，出现了一些首板或二连板的个股，这往往是资金开辟新战场的信号。



今天这场4万亿的“天量”博弈告诉我们：牛市的主升浪可能暂时告一段落，接下来是结构性行情的天下。

现在的策略不能是闭眼瞎买，而要“去弱留强”。如果手里的票没有业绩支撑，纯靠讲故事，建议逢高减仓；反之，如果是在AI应用落地、核心算力或有业绩支撑的低位补涨股，倒不必过分恐慌，耐心持有往往能穿越震荡。

投资路上，心态要稳，咱们一起关注明天的市场修复情况！



📈 一、业绩利好：真金白银的“成绩单”

这部分公司今晚发布的消息比较硬气，要么业绩大增，要么拿到了大单。

1.中信证券：券商一哥发话了！预计2025年净利润达到300.51亿元，同比增长38.46%。这数据非常漂亮，给明天的券商板块打了一剂强心针。

2.佰维存储：业绩炸裂！预计2025年净利润8.5亿~10亿元，同比暴增427%~520%。这说明存储周期确实反转了。

3.TCL科技：预计净利42.1亿~45.5亿元，同比增长169%~191%。主要受益于面板涨价和新产线的推进。

4.拉卡拉：净利润10.6亿~12亿元，同比增长202%~242%。金融科技这边也在回暖。

5.容百科技：跟宁德时代签了个超级大单！未来6年预计供应305万吨磷酸铁锂，金额超1200亿元。这是实打实的业绩增量。

6.中国电建：签下了伊拉克的一个大单，合同金额约171.93亿元。基建出海依然是稳增长的压舱石。

🔧 二、重大重组、经营与回购

这一类是公司基本面发生重大变化的信号，值得重点留意。

1.紫光国微：重磅重组！拟购买瑞能半导100%股权，这是一次非常有质量的资产注入，完善了半导体产业链布局。股票明天复牌。

2.德邦股份：重大变动！公司拟主动终止上市（退市），京东物流给出了19元/股的现金选择权。这意味着它在A股的独立旅程可能即将画上句号。

3.惠博普：实控人要变更为天津市国资委。国资入主通常意味着后续的资源注入和业务重组预期。

4.凯发电气、华之杰：这两家公司都发布了股份回购计划，金额在3000万到6000万不等。公司自己下场买股票，说明管理层觉得自家股票被低估了。

5.富临精工：跟宁德时代签了全面战略合作，还要定增募资约31.75亿元。抱上宁王的大腿，产能扩张有底气了。

⚠️ 三、风险提示与业绩预警（避雷必看）

这一部分公告比较“扎心”，主要是提示风险和业绩下滑，咱们投资要避开这些坑。

1.中文在线：出来澄清了，说自家主营业务不涉及GEO（最近的热门概念）。这是典型的在高位“泼冷水”，防止被炒作。

2.引力传媒、友邦吊顶：这两家都发了风险提示，说股价短期涨幅太大，可能存在非理性炒作。引力传媒甚至说如果股价再异常上涨，可能要申请停牌核查。这是在给情绪降温。

3.华夏幸福：预计净亏损160亿~240亿元。虽然大家有心理准备，但这数字出来还是挺震撼的，风险警示的压力很大。

4.亿晶光电：预计期末净资产为负值，这触及了退市风险警示的红线。

5.天力锂能：子公司要停产检修，预计减产1500~2000吨。这对短期业绩是个小利空，但也属于正常维护。

📌 老司基的点评

今晚的公告板“冰火两重天”。
一边是中信证券、佰维存储这种业绩超预期的“硬科技”在秀肌肉；另一边是华夏幸福这种巨亏股在排雷。

最值得关注的还是紫光国微的重组和德邦股份的退市，这两个事件性机会/风险对股价影响会很大。