01/15周四复盘音频概要

周四市场整体围绕市场情绪与价值板块的交替。昨日市场跳水源于保证金降低政策，引发两融杠杆标的波动，航天，AI应用等高斜率板块早盘继续被杠杆资金卖出，成下跌重灾区；而存储、半导体设备等慢趋势价值类型则逆市走高。
市场开年后呈现“情绪与价值跷跷板”特点：年后的高波动板块受情绪资金影响剧烈，机构风格则不疾不徐，依托产业逻辑，如受益于资本开支增长的半导体设备、国产替代等，板块中