1月16日个人复盘贴
展开
1、大盘指数：两市大盘微跌，量能30263亿，较昨日增量1207亿，大小票相互纠缠，午盘后大小票分离，大票领跌，未收复5日线。沪指4109.51点，-10.69点，-0.26%；深成指14281.08点，-25.65点，-0.18%；创业板3361.02点，-6.90点，-0.20%。早盘4127.06点开在第一、二压力位之间，9:31分成交305.7亿，较昨日有增量，从早盘看市场是较强的，竞价看AI应用龙头志特新材、人民网、视觉中国等直接跌停开；昨日表现抢眼的商业航天地天盛路通信，航天发展等表现略强，有回流表现；昨日表现的阿里板块地板开的严重不及预期；智能电网板块受消息刺激开盘三变、保变电气等一字板，高位股海格通信、岩山科技等一字跌停，这样竞价开的不及预期，说明市场早盘跳空高开完全是智能电网所致。9:31分-9:41分，市场放量拉升突破压力位到4140点，期间电力的三变、特变电工、双杰电气、国电南自等大涨；机器人概念恒辉安防、三花智控等表现较强，芯片胜晖集成康强电子、亚翔集成等涨停。这样前期题材机器任何芯片有回流。9:41-10:13分，大盘连续下杀到4100点，破第一支撑位，期间电力板块中国电建涨停，AI应用端省广、志特、权重蓝色光标等严重亏钱效应，商业航天多股封死跌停；而人形机器人、芯片（存储）继续回流。10:13分-13:06分，大盘窄幅整荡后宽幅整荡下杀到4094点，期间10:24分高位票信维通信、天银机电震荡回落，10:57分，权重工业富联异动，中际旭创水下翻红，11:07分商业航天城建发展首板涨停。13:06-13:50分，大盘企稳后拉升到4119点，期间芯片概念连续走强，三安光电、通富微电，甬矽电子、精测电子、德明利等大涨。13:50分-14：07分，一波下杀到4091点，期间芯片江波龙涨停，芯片封测通富微电涨停，但机器人概念确不能延续，万向钱潮炸板，商业航天航天工程炸板，炸板率超40%，负反馈无明显改善，随后一直到尾盘，收在4101.9点，这样全天AI应用，商业航天继续退潮，主线退潮，电力也套人，人形机器人等炸板，全天炸板率高达40%，跌停超40家，整体负反馈严重。压力位4108点、4119点，支撑位4098点、4091点。
2、情绪
（1）数据：大盘红盘2371家，绿盘2973家，涨停46家，跌停46家，炸板38家，最高板5板，昨日涨停表现-0.32%，从数据看，市场情绪依然退潮中，主要表现在主流板块连续退潮，回流板块也表现不强，特别是人形机器板块，作为被市场给予希望的电网设备板块高开就兑现，表现为资金对当前承接大退潮资金的所谓新题材的不认可，或者说资金堆积在所谓主流之中，对新来的没有兴趣或者资金相对不足。
（2）梯队
5板：博菲电气（导概念+有机硅+专精特新 ）
3板：五矿发展（重大资产重组+铁矿资产置入+央企）；新华百货（股东协议转让+零售+宁夏龙头 ）；德邦股份（主动退市+京东协同+快运龙头）
2板： 康强电子（存储芯片+封装材料+回购 ）；世嘉科技（CPO光模块+增资光彩芯辰+精密箱体）
整体晋级率较差，低位芯片等表现略强
（3）一字板
动力新科（2.3亿，年报预计扭亏+柴油发动机+上海国资）；五矿发展（1.9亿，重大资产重组+铁矿资产置入+央企）德邦股份（32.5亿，主动退市+京东协同+快运龙头）；三变科技（网电，4.8亿）；保变电气（8.7亿，网电）
网电力板块略强。
（4）情绪标表现
三变科技（竞价超预期，但走势确实极差）、华胜天成（竞价贴边杀，不及预期），博菲电气（符合预期）
雷科防务（符合预期）；盛通能源（符合预期）、直真科技（低于预期）；岩山科技（符合预期）、
早盘题材不及预期，商业航天等不及预期。
3、题材板块
半导体：台积电预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元，2025年资本支出总计409亿美元。天岳先进、甬矽电子、长电科技、赛腾股份、康强电子、三安光电、盈新发展、世嘉科技、金太阳、永吉股份
半导体洁净室：全球晶圆制造资本开支向上，带动洁净室设备需求旺盛。集成电路产业链几乎所有的主要环节(从单晶硅片制造、到IC制造及封装)都需要在洁净室中完成，且随着技术的进步，集成电路对洁净度的要求越来越高。华康洁净、美埃科技、圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份
存储芯片:Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点。预计2026年Q1还将再涨40%–50%。兆易创新、合肥城建
电网设备:①国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。机构认为，十五五计划拆分：按照4万亿口径，国网十五五年均投资增速约为6%，至2030年，单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。其中，预计特高压投资总量有望翻倍。 ②台积电魏哲家：需要充足的电力 扩产才能不受限制。电科院、思源电气、森源电气、积成电子、联科科技、广电电气、汉缆股份、新能泰山、日丰股份
人形机器人:①湖北人形机器人创新中心与智元机器人的合作正式官宣。该中心已与智元签署数据服务协议，向智元交付了数千小时的人形机器人训练数据。这是国内首例企业间专业化、定制化人形机器人数据交易。②根据Counterpoint Research的报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选。恒辉安防、五洲新春、宁波华翔、新泉股份、艾迪精密、方正电机、康隆达、福赛科技、科森科技
商业航天:①中国航天科技集团：大力发展商业航天、低空经济等战新产业，前瞻布局太空数智等未来产业。②马斯克宣布星舰三年内将实现每小时发射一次，SpaceX工厂产能或达年产1万艘。博菲电气、城建发展、德恩精工
算力硬件:①摩根大通近期再次上调谷歌TPU 芯片的中长期出货预期，根据最新判断，谷歌 TPU 在 2026 年和 2027 年的出货量有望分别达到 370 万颗和 500 万颗，显著高于此前市场预期。②英伟达：GB300 AI服务器将于2026年Q2开始大规模交付。可川科技
绿色甲醇/电力：绿色甲醇行业迎来发展机遇，多家绿电运营商和环保企业入局，预计项目收益率较高。因此，绿电直连和绿色甲醇行业为传统绿电运营商提供了新的增长点。华谊集团、华银电力、韶能股份、九洲集团
4、情绪标
D: 博菲电气、兆易创新、康强电子、五洲新春
k: 三变科技、志特新材、蓝色光标、美年健康
就这。
、
2、情绪
（1）数据：大盘红盘2371家，绿盘2973家，涨停46家，跌停46家，炸板38家，最高板5板，昨日涨停表现-0.32%，从数据看，市场情绪依然退潮中，主要表现在主流板块连续退潮，回流板块也表现不强，特别是人形机器板块，作为被市场给予希望的电网设备板块高开就兑现，表现为资金对当前承接大退潮资金的所谓新题材的不认可，或者说资金堆积在所谓主流之中，对新来的没有兴趣或者资金相对不足。
（2）梯队
5板：博菲电气（导概念+有机硅+专精特新 ）
3板：五矿发展（重大资产重组+铁矿资产置入+央企）；新华百货（股东协议转让+零售+宁夏龙头 ）；德邦股份（主动退市+京东协同+快运龙头）
2板： 康强电子（存储芯片+封装材料+回购 ）；世嘉科技（CPO光模块+增资光彩芯辰+精密箱体）
整体晋级率较差，低位芯片等表现略强
（3）一字板
动力新科（2.3亿，年报预计扭亏+柴油发动机+上海国资）；五矿发展（1.9亿，重大资产重组+铁矿资产置入+央企）德邦股份（32.5亿，主动退市+京东协同+快运龙头）；三变科技（网电，4.8亿）；保变电气（8.7亿，网电）
网电力板块略强。
（4）情绪标表现
三变科技（竞价超预期，但走势确实极差）、华胜天成（竞价贴边杀，不及预期），博菲电气（符合预期）
雷科防务（符合预期）；盛通能源（符合预期）、直真科技（低于预期）；岩山科技（符合预期）、
早盘题材不及预期，商业航天等不及预期。
3、题材板块
半导体：台积电预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元，2025年资本支出总计409亿美元。天岳先进、甬矽电子、长电科技、赛腾股份、康强电子、三安光电、盈新发展、世嘉科技、金太阳、永吉股份
半导体洁净室：全球晶圆制造资本开支向上，带动洁净室设备需求旺盛。集成电路产业链几乎所有的主要环节(从单晶硅片制造、到IC制造及封装)都需要在洁净室中完成，且随着技术的进步，集成电路对洁净度的要求越来越高。华康洁净、美埃科技、圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份
存储芯片:Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点。预计2026年Q1还将再涨40%–50%。兆易创新、合肥城建
电网设备:①国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。机构认为，十五五计划拆分：按照4万亿口径，国网十五五年均投资增速约为6%，至2030年，单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。其中，预计特高压投资总量有望翻倍。 ②台积电魏哲家：需要充足的电力 扩产才能不受限制。电科院、思源电气、森源电气、积成电子、联科科技、广电电气、汉缆股份、新能泰山、日丰股份
人形机器人:①湖北人形机器人创新中心与智元机器人的合作正式官宣。该中心已与智元签署数据服务协议，向智元交付了数千小时的人形机器人训练数据。这是国内首例企业间专业化、定制化人形机器人数据交易。②根据Counterpoint Research的报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选。恒辉安防、五洲新春、宁波华翔、新泉股份、艾迪精密、方正电机、康隆达、福赛科技、科森科技
商业航天:①中国航天科技集团：大力发展商业航天、低空经济等战新产业，前瞻布局太空数智等未来产业。②马斯克宣布星舰三年内将实现每小时发射一次，SpaceX工厂产能或达年产1万艘。博菲电气、城建发展、德恩精工
算力硬件:①摩根大通近期再次上调谷歌TPU 芯片的中长期出货预期，根据最新判断，谷歌 TPU 在 2026 年和 2027 年的出货量有望分别达到 370 万颗和 500 万颗，显著高于此前市场预期。②英伟达：GB300 AI服务器将于2026年Q2开始大规模交付。可川科技
绿色甲醇/电力：绿色甲醇行业迎来发展机遇，多家绿电运营商和环保企业入局，预计项目收益率较高。因此，绿电直连和绿色甲醇行业为传统绿电运营商提供了新的增长点。华谊集团、华银电力、韶能股份、九洲集团
4、情绪标
D: 博菲电气、兆易创新、康强电子、五洲新春
k: 三变科技、志特新材、蓝色光标、美年健康
就这。
、
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
