宏观：有利，4月特芳华前无雷点。
国内：有利，央妈加大支持科技和民生。
指数：有利（偏中性），连续放量后有过热迹象，打压后目前看不出未来几天涨跌，量还在就正常做，中期还是向上，这一波大概率还是要到4300～4500。
短线：不利。尽管坚决打压，但中长期看死不了，打压是因为觉得过度了，也不是针对航天或者软件（虽然软件是真的惨）。真正长远的影响在于，裁判明确了小黑屋标准是不确定的，以后资金敢挑战监管，就要思量一下了，但投机还是抑制不了太多的，A股投机倾向强的根本原因还是t+1和涨跌停制度，叠加自媒体引导，人性的贪婪，这些在，超短就不会消失。
适宜仓位：100%～200%
板块梳理：
科技向，分为两类，海外和国产。
海外：
海外的映射已经从算力逐渐过度到存储了，未来存储会强于算力一段时间，目前海外存储巨头尽管十倍了都还不算高估，还能持续炒，上周半导体扩产相关就很强势，打压投机之下，这块估计会持续强势。cpo等去年的绝对主线今年不会有很大的超额收益，更多是在关键节点的表现。海外算力链条更多的机会在液冷和电源等，特别是液冷，液冷还处在1～10的超高增速期，今年的增长确定性强，不易证伪，黄教主的讲话虽然确实利空液冷但不影响短期增速。像cpo和pcb已经是逐渐是市场追逐了几年了，去年中很多牛股业绩已经miss了，市场选择了原谅，今年呢？市场还能原谅吗？胜宏科技和剑桥科技的业绩预告已经出了，继续miss，看明天开盘市场的态度。
还有一块是ai电力，变压器上周已经有很强的表现了，这是海外链确定性最强的地方，后边储能等今年都还有很强的预期，今年很多牛股还会继续往上走，类似于之前的易中天。
ai端侧方面，得看openai能不能支棱起来，同时也不知道边缘计算芯片的性能能不能支撑得起端侧产品的需求。这块的好处在于也是不好证伪，就算短期产品做不起来，放不了量，谁能保证以后不行。市场在这块是有分歧的，也没有预期很一致，产品就一定会很快放量。既然预期是分歧的，就算短期支愣不起来，问题也不大，因为长期预期还在。
国内：
最近传闻H200停靠香港被拒，暂时还没得到批准，但机构基本都预期不会禁死，还是会允许一部分进来，比如对海外芯片与国产芯片有一定比例的购买要求。后面无论如何，都影响不了国内自主发展的决心。国内还处于算力紧缺的阶段，ds也传闻因为卡一直耽误。这块估计得等光刻机出来才能有缓解，估摸快了，深圳已经有成功做出的光源，传闻还有样机，相信两年内可以看到了。国内算力目前主要还是关注字节与阿里的capex和华为的技术进步，腾讯目前动作还很慢，但其擅长后发制人，持续关注等消息即可。市场过去一段时间炒作了字节和阿里的算力相关，估计还没结束，华为相关的大涨的少，可以埋伏。
内需：
人日新年连发几篇指向内需，但具体还是要看动作而不是口号，关注两会以及之后的政策，短期是否会有行情不清楚，可能会有两会前的博弈性行情，埋伏的性价比也还可以。
有色：
之前就看好觉得今年是有色大年，但未曾想主升浪这么快，应该是受了期货疯狂逼空的影响，目前已经轮动了大半，不想参与了，等后面看看碳酸锂的机会。
化工：未来几年确定性非常强，长线牛股会有很多，但更适合长线选手。
医药医疗：预计今年还是有行情，最近起来了一点，后面还收到ai应用炒作的影响，但短期还没看到重回主升迹象。
机器人：梦想阶段，持续操作，这块炒预期一直被证伪但就是还能继续炒，老马今年又编织了美梦，估计还是不能实现。但这块还是会持续炒，谁让里面大多都是制造业，gj支持，机器人未来确实也有前景，叠加流动性充足，标的众多。
新能源or固态：与ai叠加的部分最佳，其他也可以，老美最近展示了一款可量产的全固态电池，可以预想后面产业竞争会加剧，先导已经先一部起来了，今年的行情不会缺席。
ai软件与航天：短期压制，但后面该炒还是会炒，现在更多是局部继续炒，板块等一个中期调整再考虑，机会还是会有且挺多，短期回避。
主线风向标：中际旭创，胜宏科技，英维克，麦格米特，江波龙，兆易创新，阳光电源，金盘科技，立讯精密，寒武纪，中芯国际，北方华创，润泽科技，中国中免，紫金矿业，万华化学，三花智控，药明康德。
交易方向：海外算力的液冷、电源，ai电力，国内算力方向，芯片扩产方向。