观点：2026股市最暖的冬天、多线并进的确定性[淘股吧]
市场现状：大概用2件事就可以说清楚这必将是股市最暖的一个冬天！
从个人心态和市场观察说这两件事：
1、交易方面：计划1月上旬底开始防守，慢慢转向大宗商品水涨船高的方向避险，可以像泛新能源（固态、储能+光伏海外战略提前调整战略稀缺头部个股）、甚至转向次新及业绩预告带来的一些确定性交易机会，但对于踏空商业航天加速期资金的窝火，在AIGC深化应用的催化下，AI个股及商业航天元旦后吃相极其难看的的场外配资及高杆杆心理对商业航天踏空后的恶心报复和疯狗浪。
2、为啥敢这么暴力怼进，第一，有常识或者对政策及市场关注的朋友都知道，政府不断释放全面产业升级指导及各重点民生工程的兜底的信心、及26年货币政策宽松、及特别国债开闸常规化、慢牛长牛的政策绝对不是忽悠，这是利国利民的十五五计划的开年之仗，类似每年春节行情，大家看净值看收益、每年的收益从春节行情拉开投资者差距奠定全年收益的第一战！
其二、重回价值定义价格的理性投资时代，摩尔线程的ipo申请到上市【摩尔线程创造了科创板史上最快IPO过会记录，从2025年6月30日获受理到9月26日闯关成功，仅用88天】快速过会交易是高层战略的传导，也成为市场中价值向价格传导的现象级，及后来的沐曦，让价值主导了市值中枢，类比到航业航天的超级体量的星辰蓝海，单纯看公司看业绩都是瞎扯淡，对应了一阶段只要沾到航天多少都的吃到肉。
综上两点，大家从往年春节临近前，半年打柴半月烧的担忧和防范，在近半月中，固守交易计划的多少还是心安的，对于临时调整策略计划的全面陷入焦虑，一不小心踏空，一不小心见山顶，对于这种焦虑基本来自市场的小散，大机构的信心其实一直是坚定的，只是怎么以更好的价格去切入加仓，减仓，持股不动。在商业航天方面，蓝箭以更快的速度完成问询，这是战略体现，大家不要怀疑自己的直觉，这就是战略，国家层面的“闪电战”

从上周三喊全面回场商业航天，结果更敏感的资金已经站队全世界的科技领袖一哥“马斯克”太空光伏叠加北京航展的万亿订单落地、市场没问题，大跌依旧看牛市，所以在次回归商业航天，及看好的AI应用，其次大宗水涨船高叠加的泛新能源，综合一下：
1、商业航天依旧看好，侧重方向看上篇帖子，侧重于落地，订单不是蹭概念，喊口号的理想，趋向于温和持续！

2、泛新能源：【太空光伏】相较于犹犹豫豫的是否拐点，在白银突破100美元/oz的时候，我们将应该不在犹豫，技术领先在各种成本及市场内卷下毕竟快速拉开梯次，技术先锋+切割铲子。在退税的政策刺激下一季度大家都步步高，从一个市场参与者或者政策倡导的层面说，大家都要吃饭，叠加商业航天延续问题不大

【固态电池、储能】个人从设备到材料看一个大波行情，至于走持续牛市有待观察，固态产业资金也是期待快速抢到先手！

3、AI方向：尤其军工AI方向，从信息化向智能化装备滲透。南天门计划科幻照进现实里，太空能源及无人作战集群、无人指挥系统！
【下面为引用研究所报告】
基于2026年十五五规划开局、2027年建军百年目标的关键时间节点，系统阐述军工信息化领域的投资逻辑，覆盖宏观战略背景、全周期（长中短期）布局策略、核心细分赛道（军工AI、无人装备、数据链等）的增长潜力，以及订单增长、毛利率、国产化率等核心投资指标的量化分析，并针对不同风险偏好投资者提供适配建议。报告指出，军工信息化已进入“政策红利释放+技术落地加速+国产化攻坚”的三重景气周期，是未来5-10年国防装备建设的核心投资主线。

关键要点

• 战略地位：军工信息化是十五五期间新质战斗力建设的核心，2026年国防预算中装备采购占比升至52%，信息化装备采购占比突破45%，未来五年将从“机械化信息化融合”向“智能化主导”跃迁 。

• 核心赛道：军工AI、无人作战装备、数据链/通信、天基信息系统、网电攻防、核心芯片六大领域景气度最高，其中军工AI、无人装备的复合增长率预计超50% 。

• 投资周期：短期看订单释放与业绩兑现，中期看国产化渗透与赛道景气，长期看智能作战体系构建与2035年国防现代化目标 。

• 关键指标：国产化率（FPGA、ADC/DAC等核心芯片）、订单增速（尤其是新质战力领域）、毛利率（高壁垒细分赛道）是选股核心依据 。

• 风险特征：板块受地缘政治、政策变动、估值波动影响较大，高弹性与高波动并存，需匹配对应的风险承受能力 。

在欧美陷入经济增长漩涡的同时，外围欧美，以及前阵子高市早苗倡导的军国主义恢复二战军衔，有可能的合围攻势防范，以及台海光复事业，我国各大军种将快速智能化列装！目前价格及估值在其他板块火热情绪下还处于低估段，可做攻守兼备的品种！也是在春节前可以甩开膀子上仓位的品种，稳定性更胜一筹！

以上仅代表个人观点，不做买卖依据！


在“百元修得同船渡、干元修得共枕眠。”的时代，相识是缘分，觉着有用点点赞，喜欢的加个油！

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