指数高点会比预想中来得更早，3000点会成为历史（20260125）
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20260125-0130
以后仅提供周复盘了，偶尔会在周中进行补充，复盘篇幅尽量会详实一些，包括自己看好的一些标的（但不构成买入建议，需要逻辑认可后并择时），同时取消了个人手中票操作，防止因为自己的持仓产生误导以及避开推票嫌疑，交易是一个人的成长过程，伴随着艰辛与苦痛，但经历风雨后回头看这一切都是值得的，如果只是想要个财富代码不如去买彩票概率会大一些，每期买个100元全年也花不了多少，指不定就中了一亿（听说大奖采取封顶了）最后，希望我的复盘逻辑能为各位带来一定不同的声音与看法，如有不对之处烦请指正。
个人复盘，仅供参考
一、上周大盘回顾
上周提示商业航天与ai修复并会在接下来助攻大盘回到4200点，并让关注金属化工以及其他，这些板块都有不错的异动，周五太空光伏的霸榜也让自己抓到了一个30厘米，真是太不容易了。上周讨论最多的就是etf的大幅卖出但不影响大盘指数的震荡向上，不管澄清与否，大家其实心知肚明，所以在21号做了个剪短的复盘提示大盘指数快压不住了，同时做了一个全年比较大胆的预测，指数今年的高点会比预想中来得更早。所以多头们继续这场迟到的盛宴，这里补充一句，3000点会成为历史。
周五大盘破周四高点后稳定在4136，维持上周判断，指数会在下周继续震荡走高趋势，商业航天及ai应用相关会帮助大盘推到4190附近，然后借助金融证券（重点关注华林）以及大科技带动大盘破4200。个股操作建议，仍是持有热门板块个股等轮动，做好高抛低吸，轻指数重个股。
二、动态关注
1.商业航天：周末关于商业航天的消息层出不穷，金风科技周五强势涨停，北京鼓励卫星数据上下游企业并购重组以及新一代信息技术在卫星星座中的应用；中科宇航完成IPO辅导；老马准备成本下降100倍；徐明指出太空新基建迎万亿市场，2035年全球太空经济将达1.8万亿美元；还有就是四季度中某欧等半导体基金重仓商业航天，我在之前谈到商业航天什么时候结束的话题上谈到就是很多基金挂羊头卖狗肉的时候，我去看了下基金持仓，首先可以肯定的一点就是不违规（可能会被批评），这些个股本身也有半导体相关属性，你就说买这些的基民这些天开不开心吧。当然现在基金新规不允许漂移，那么后面不会出现什么消费类、医药类去硬蹭就好，比如什么基建类的去硬蹭商业航天基建就行。这里还是看它继续走二波，并不担心现在就出现之前新能源的事情，毕竟时间节点不对，谨慎点的关注蓝箭及后续什么时候上市，乐观点的关注一季度基金持仓（可以用千问等去归纳有哪些基金），激进点的去看半年报，叠加spacex上市。真正要做的去关注确实有题材及硬逻辑的，比如中航系，好几个所（ps好巧不巧并购重组，好巧不巧又有某公司爆亏）
本周关注下卫星通信方向：东方通信、信维通信、信科移动-U……
中科宇航IPO相关：越秀资本、浙江龙盛、泰盛风能、航宇微……
2.人工智能：利欧股份意思下果然开板了，志特新材高开秒板，从开板后抄底做二波已经有50%的收益了，所以前面提到的易点天下、蓝色光标还会继续表现，同样还是之前的说法，如果在开板的时候没有去先手，这个时候去介入不如去做低位了，比如tiktok解禁后那么像小红书这些的概念股，还有一个就是默默发展不做声的快手概念相关个股；
相关标的：遥望科技、浙文互联、佳云科技、首都在线、天龙集团
3.光伏+设备制造：周五炒的最火的太空光伏，走势可能会和上周的电力一样的剧本，持续发散接近一周的时间，中间会有调整，注意做好低吸，尤其是北交套利表现，对标亿能电力（可能会短一天，当时灿能股份并没有上板）。
龙头（审厂）：乾照光电、迈为股份、钧达股份、东方日升、先导智能、奥特维
北郊：连城数控、欧泰普、艾能聚
叠加概念：琏升科技、福斯特、鹿山新材、云南锗业
4.机器人：魔力原子确认上春晚，其实深挖下除了老常客宇树外，还有今年新增的合肥分会场科大讯飞会参与到节目京剧《趟马》中，上周机器人相关继续默默发育，涨幅巨大的大部分都是叠加概念，比如20厘米当中基本都叠加了热门比如商业航天、光伏钙钛矿等概念，这周继续挖掘叠加概念股。
魔力原子：嘉美包装（“亲儿子”停牌）、昆仑万维、芯联集成
减速器+伺服电机：精进电动-U、昊志机电、浙江荣泰、丰立智能
5.高端装备+工业母机：深圳的造物时代makera z1爆卖，价格卷到万元以下，叠加国产替代、设备更新、设备出海等线，工业母机板块从12月份提到现在已经默默涨了20+，这里关注和泛机器人概念叠加的相关个股。
相关标的：昊志机电、欧科亿、科德数控、坤博精工
6.化工+金属：涨价逻辑会从环氧丙烷慢慢发散，结构性拐点会在一季度有所体现，涨幅不错的还有硫黄、硫酸、氨纶与锂电材料等，还有就是反内卷政策下的零碳工厂，前面提到的龙头万华化学等。
金属依旧是盯住能源金属（锂矿类）、AI算力（铜银锡锑）以及贵金属（黄金）
历史新高：中钨高新、兴业银锡、华锡有色
7.其他：
1）泛半导体相关概念：闪存的价格上涨主要来自于ai需求尤其是企业ssd需求暴增，但有一点不可忽视的就是消费级的现在其实很多都是经销商在囤货；ipo的事情会继续发酵，还是关注合肥城建、合百股份的走势，注意好高抛低吸（11月底商业航天开始暴涨的时候金风科技也是一直在洗盘）。液冷、铜缆、pcb、cpo等仍是关注叠加概念，看好的个股围绕五日线或者是十日线去操作。
叠加存储一体概念股：复旦微电、太极实业、恒烁股份
光刻机相关：中瓷电子、苏大维格
2）设备出海：国外建设会如火如荼，比如前面提到的光伏，除了相关设备外，还会有机械出海的需求，能源基建类主要是海上风电与电网设备：大金重工、金盘科技（变压器）、中国西电、平高电气；ai算力与存储类：亚翔集成、新莱应材、罗博特科；机械工具类：浙江鼎力、巨星科技、杭叉集团；医疗与消费电子：翔宇医疗、迈瑞医疗。
3）北美冬季严寒：除了天然气期货外，最新研究说最低温度达到-46度，电热毯等取暖设备会不会再涨一波：彩虹股份、富佳股份、日出东方、万和电气
以上
Ps. 交易是反人性的，越是不舒服的时候介入反而容易获得意想不到的回报。
以后仅提供周复盘了，偶尔会在周中进行补充，复盘篇幅尽量会详实一些，包括自己看好的一些标的（但不构成买入建议，需要逻辑认可后并择时），同时取消了个人手中票操作，防止因为自己的持仓产生误导以及避开推票嫌疑，交易是一个人的成长过程，伴随着艰辛与苦痛，但经历风雨后回头看这一切都是值得的，如果只是想要个财富代码不如去买彩票概率会大一些，每期买个100元全年也花不了多少，指不定就中了一亿（听说大奖采取封顶了）最后，希望我的复盘逻辑能为各位带来一定不同的声音与看法，如有不对之处烦请指正。
个人复盘，仅供参考
一、上周大盘回顾
上周提示商业航天与ai修复并会在接下来助攻大盘回到4200点，并让关注金属化工以及其他，这些板块都有不错的异动，周五太空光伏的霸榜也让自己抓到了一个30厘米，真是太不容易了。上周讨论最多的就是etf的大幅卖出但不影响大盘指数的震荡向上，不管澄清与否，大家其实心知肚明，所以在21号做了个剪短的复盘提示大盘指数快压不住了，同时做了一个全年比较大胆的预测，指数今年的高点会比预想中来得更早。所以多头们继续这场迟到的盛宴，这里补充一句，3000点会成为历史。
周五大盘破周四高点后稳定在4136，维持上周判断，指数会在下周继续震荡走高趋势，商业航天及ai应用相关会帮助大盘推到4190附近，然后借助金融证券（重点关注华林）以及大科技带动大盘破4200。个股操作建议，仍是持有热门板块个股等轮动，做好高抛低吸，轻指数重个股。
二、动态关注
1.商业航天：周末关于商业航天的消息层出不穷，金风科技周五强势涨停，北京鼓励卫星数据上下游企业并购重组以及新一代信息技术在卫星星座中的应用；中科宇航完成IPO辅导；老马准备成本下降100倍；徐明指出太空新基建迎万亿市场，2035年全球太空经济将达1.8万亿美元；还有就是四季度中某欧等半导体基金重仓商业航天，我在之前谈到商业航天什么时候结束的话题上谈到就是很多基金挂羊头卖狗肉的时候，我去看了下基金持仓，首先可以肯定的一点就是不违规（可能会被批评），这些个股本身也有半导体相关属性，你就说买这些的基民这些天开不开心吧。当然现在基金新规不允许漂移，那么后面不会出现什么消费类、医药类去硬蹭就好，比如什么基建类的去硬蹭商业航天基建就行。这里还是看它继续走二波，并不担心现在就出现之前新能源的事情，毕竟时间节点不对，谨慎点的关注蓝箭及后续什么时候上市，乐观点的关注一季度基金持仓（可以用千问等去归纳有哪些基金），激进点的去看半年报，叠加spacex上市。真正要做的去关注确实有题材及硬逻辑的，比如中航系，好几个所（ps好巧不巧并购重组，好巧不巧又有某公司爆亏）
本周关注下卫星通信方向：东方通信、信维通信、信科移动-U……
中科宇航IPO相关：越秀资本、浙江龙盛、泰盛风能、航宇微……
2.人工智能：利欧股份意思下果然开板了，志特新材高开秒板，从开板后抄底做二波已经有50%的收益了，所以前面提到的易点天下、蓝色光标还会继续表现，同样还是之前的说法，如果在开板的时候没有去先手，这个时候去介入不如去做低位了，比如tiktok解禁后那么像小红书这些的概念股，还有一个就是默默发展不做声的快手概念相关个股；
相关标的：遥望科技、浙文互联、佳云科技、首都在线、天龙集团
3.光伏+设备制造：周五炒的最火的太空光伏，走势可能会和上周的电力一样的剧本，持续发散接近一周的时间，中间会有调整，注意做好低吸，尤其是北交套利表现，对标亿能电力（可能会短一天，当时灿能股份并没有上板）。
龙头（审厂）：乾照光电、迈为股份、钧达股份、东方日升、先导智能、奥特维
北郊：连城数控、欧泰普、艾能聚
叠加概念：琏升科技、福斯特、鹿山新材、云南锗业
4.机器人：魔力原子确认上春晚，其实深挖下除了老常客宇树外，还有今年新增的合肥分会场科大讯飞会参与到节目京剧《趟马》中，上周机器人相关继续默默发育，涨幅巨大的大部分都是叠加概念，比如20厘米当中基本都叠加了热门比如商业航天、光伏钙钛矿等概念，这周继续挖掘叠加概念股。
魔力原子：嘉美包装（“亲儿子”停牌）、昆仑万维、芯联集成
减速器+伺服电机：精进电动-U、昊志机电、浙江荣泰、丰立智能
5.高端装备+工业母机：深圳的造物时代makera z1爆卖，价格卷到万元以下，叠加国产替代、设备更新、设备出海等线，工业母机板块从12月份提到现在已经默默涨了20+，这里关注和泛机器人概念叠加的相关个股。
相关标的：昊志机电、欧科亿、科德数控、坤博精工
6.化工+金属：涨价逻辑会从环氧丙烷慢慢发散，结构性拐点会在一季度有所体现，涨幅不错的还有硫黄、硫酸、氨纶与锂电材料等，还有就是反内卷政策下的零碳工厂，前面提到的龙头万华化学等。
金属依旧是盯住能源金属（锂矿类）、AI算力（铜银锡锑）以及贵金属（黄金）
历史新高：中钨高新、兴业银锡、华锡有色
7.其他：
1）泛半导体相关概念：闪存的价格上涨主要来自于ai需求尤其是企业ssd需求暴增，但有一点不可忽视的就是消费级的现在其实很多都是经销商在囤货；ipo的事情会继续发酵，还是关注合肥城建、合百股份的走势，注意好高抛低吸（11月底商业航天开始暴涨的时候金风科技也是一直在洗盘）。液冷、铜缆、pcb、cpo等仍是关注叠加概念，看好的个股围绕五日线或者是十日线去操作。
叠加存储一体概念股：复旦微电、太极实业、恒烁股份
光刻机相关：中瓷电子、苏大维格
2）设备出海：国外建设会如火如荼，比如前面提到的光伏，除了相关设备外，还会有机械出海的需求，能源基建类主要是海上风电与电网设备：大金重工、金盘科技（变压器）、中国西电、平高电气；ai算力与存储类：亚翔集成、新莱应材、罗博特科；机械工具类：浙江鼎力、巨星科技、杭叉集团；医疗与消费电子：翔宇医疗、迈瑞医疗。
3）北美冬季严寒：除了天然气期货外，最新研究说最低温度达到-46度，电热毯等取暖设备会不会再涨一波：彩虹股份、富佳股份、日出东方、万和电气
以上
Ps. 交易是反人性的，越是不舒服的时候介入反而容易获得意想不到的回报。
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