本月+28.13%，周+8.1%。这周最满意的操作，是在模式内抓住航天的反弹，并切换到了太空算力/光伏。不满意的是管不住手，原本可以控制的回撤，被买买买打回了部分利润。[淘股吧]


一、确定性的确定性

在师父的【亚龙】理论中，核心就是确定性的确定性。
比如：当龙头确立后，会形成跟风效应。除非该龙头走独立逻辑，否则资金一定会流散到其他标的，形成板块普涨，承接逸散的资金。

根据该理论延伸，我们可以判断未来会发生的事。根据题材大小和延续性，去博弈一个大概率事件。结合以前文章讲过的A+X=B理论，可以清晰的抓住航天反弹的确定性。



1月20日有个非常明显的异常——航天发展。当天急于出逃的资金，已经弹尽粮绝砸出了最后一滴筹码。尾盘有老头算出空方力量耗尽后，立刻被资金抢筹。抱着同样想法的主力都急了，航天发展的分时，呈现了极其明显的抢筹走势。看懂的资金纷纷出手强尾盘，板块都拉了几个点。



在这里，A+X=B的X就出现了。
确定性是，有主力开始介入商业航天了。
确定性的确定性是，洗盘后一定会有一波像样的反弹


二、急不可耐

随后的几天可以看到，资金演都不演了。虽然大家的共识是洗一下盘再拉升，但谁也不想赌——我洗盘的过程会不会被其他人拿到筹码？所以洗盘的过程极为克制，杀伤力极低。

同样是商业航天，本周也有其他票反弹。但我只做了航天发展和航天电子，其逻辑也是【亚龙】确定性的确定性。比如中国卫通，马后炮看也有相同动作，但在当时不够显眼，没有看到。


由于上周大环境上：
1. 国际形势动荡，地缘冲突加剧，避险属性上升。
2. 众所周知的原因，盘面会很波折，资金偏向谨慎
上周末消息方面：
1. 存储芯片涨价、半导体扩产，洁净室、基建、材料、上下游具有潜在收益。
2. 机器人有一定消息，马斯克采访+春晚机器人+特斯拉审厂，又可能轮动炒作。
3. 国网4万亿电能消息，叠加155规划、马斯克频繁提到缺电，同时AI数据中心缺电加剧。

可关注的方向特别多，我为什么不去做新方向？而是在商业航天赌一个不确定反弹呢？
所以在我的视野里，关注的重心更多在新题材上。碰巧的是，盯盘时看到了航天发展和航天电子的主力行为，就有一个大概率的确定性，买完之后肯定能赚钱。其他航天票，我没看到确定性，进去就是等好大哥来救我，那太被动了。


三、题材漂移

由于有航天反弹的先手优势，周五开盘后，确定性极其强烈。就像宝总在嘉年华说的——板上有非常强的确定性。

钧达股份给了我新的确定性，想打板已经来不及了。同时迈为股份竞价跳空高开，差点被抢20cm一字板。这让我立刻想到了马斯克采访时，提到的太空光伏概念，并给出了订单的预期。再看钙钛矿、光伏等板块指数，【亚龙】模式中的板块情绪强度、资金轮动活性、整体投机情绪等指标，纷纷亮起了绿灯。

于是根据模式，买了能进去的，我认为逻辑最硬的迈为股份，随后根据属性发散，买了乾照光电和普天科技。除了开仓外，盘中分批卖了航天发展，更主动的航天电子做T，将大仓位切换到了最新概念。

根据周末的消息热度评估，明天个人预估高开无疑。下周主要观察拉升强度和力度，若钧达股份大单一字，迈为股份、乾照光电、臻镭科技量化砸不动，下周就重点缠打光伏分支。在没有新主线，ETF放巨量+线下抓人背景下，板块轮动速度快、空间高度低，个人会考虑做T，卖飞比回撤更令人接受。

以上——