小记：本月经历了一月第一周的火爆，第二周的退潮，第三周退潮加修复，到了第四周，算是真正到了考验大家水平的时候，前几周行情算是比较乱的，要么猛冲，要么是一路向下调整，甚至让人怀疑了我们现在的牛市。而到了第四周，退潮也修复完了，成交量也在3万亿，月底该有的业绩爆雷披露也会来，这时候的航天和AI必然是缩容炒作，类似于之前的底部轮动走高潮的也还会有，比如脑机、太空光伏、科技等等，在这种背景下，一定要认准方向，找准有逻辑的标的反复参与，才是当下行情的交易王道。对于逻辑，就是基本面，每个行业的认可度不一样，我文章主要讲过航天的，可回收技术和SpaceX供应商，以及国内的卫星产业链、通信终端，最近都是大爆发，后面还会去伪存真一次，就会走出真正的趋势牛股，要擦亮眼睛看清楚，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里与文章预判一致，走修复，修复第三天，按照之前文章统计的规律，是下跌震荡6天，修复向上6天，12为一个周期，这次看能不能如愿，短期看指数还是震荡不排除修复的预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：志特新材是本月真龙，上周五出监管后，直接20CM涨停，非常强势，本月算下来已经接近4倍了，这个标的是1月份的真龙无疑，代表方向业绩、AI4S、量子科技，这里面最强是AI，本周大概率还有反复，但志特已经很高了，观望为主，就看监管会不会管，就知道风向了。如果管，那么修复的航天和AI就会分歧，如果不管，那么弹性就都在20CM方向了，就要多关注有弹性的细分龙头；

第二：机会解析：上周三开始修复，到上周五修复三天，且从板块指数来看是越走越强，成交量也逐步放量，行情又回到了第一周的盛况。但经历了本月第二周的退潮后，我相信很多资金逐步冷静下来了，且随着航天和AI的修复，这两个主线板块大概率会继续缩容炒作，毕竟上面有沪深300ETF不断压盘，成交量回到4万亿的概率短期比较难，那航天的个股短期大多数都回不到前高，那必然只能缩容炒作了，方向说过很多就不再提。除了航天以外，还可以看看AI，毕竟AI是一个新板块出来后，因为监管被挖了个深坑，当月最强的个股和空间都在AI，那AI可能是航天以外最有预期的板块，要持续关注，它会不会在底部走个震荡后，逐步起来走出新高，当年的军贸概念就是这样，出来即巅峰，随后调整了半个月开始很久的主升浪，这里留意一下。其他的话，就是类似上周五太空光伏那种，后面应该也有其他板块来类似高潮的轮动，所以形态的方向和个股，短期没有爆发的，都可以多观察一下，不要着急。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！