分析的个股都是个股板块内逻辑较好的票，可以根据行情和自己喜欢的模式参与；[淘股吧]
持仓：
派克新材：商业航天
菲利华：pcb
永鼎股份：cpo
环旭电子：cpo

主导资金：机构-游资-量化
仓位：4成（早盘尾盘集合）
进攻/防守：防守/进攻
今天看了一下，从12号之后市场几乎每天都是普跌，然后拉1-2个板块大涨，食之无味，弃之可惜；
这种量化主导，国家队压盘的行情下，涨不上去，跌不下来，你不买难受，买了更难受；
只能去做轮动跟随，但是现在又有一个很恶劣的情况，吹的最厉害的方向必兑现，因为量化会砸；
也就是说，现在只能去做那些有独立逻辑，走独立行情的个股和题材；
所以我最近也直接不写了，因为我做轮动的技术其实很一般，免得误导大家；
现在我就是用一个很简单的办法，做排除法，几个大板块列举出来，那些吹爆了不能去，那些拉过了不能去，那些悄悄走强是不是可能轮动到，第二天买点，成功了吃肉，失败了尽量少亏点，别做追涨杀跌的事情；
这两天做的算力，还是吃了点肉，回了一口老血，所以今天谢谢复盘文章一起学一下；
我觉得现在有几个方向值得重视：
Cpo：机构从商业航天里面出来，补仓位，业绩最好的方向毋庸置疑；
化工：这块重点关注一下替代欧洲化工体系的公司，全部走出大趋势，问问豆包是那些票；
商业航天：这块看空x供应商，3d打印，光伏这三个方向就行；
其他方向，暂时不想去接，有其他想法，到时候复盘的时候再说；

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派克新材
公司深度绑定国内商业航天头部企业，形成 "一超多强" 客户格局：
蓝箭航天：核心战略伙伴，为朱雀三号提供主承力环、发动机舱锻件，单箭价值超 1000 万元，2025 年新获订单超 5 亿元
星际荣耀 / 天兵科技 / 中科宇航：深度合作，提供箭体结构件与发动机锻件，2025 年合计订单超 8 亿元
订单规模爆发：SpaceX 星舰计划 2026 年发射 100 + 次，单星舰锻件价值超千万元，合计订单超 10 亿元
技术背书效应：通过 SpaceX 与 NASA 双重认证，为进入其他国际商业航天客户（如 Blue Origin、Rocket Lab）奠定基础
定价权提升：作为核心供应商，产品溢价能力增强，星舰锻件毛利率达 45%+，高于行业平均水平
产能利用率提升：SpaceX 订单为公司高端产能提供稳定支撑，预计 2026 年高端锻件产能利用率达 90%+