苏格拉底说我唯一知道的，就是我一无所知——2026实盘
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道德经也有云“知不知，尙矣，不知知，病矣”。
《庄子·内篇·养生主》：“吾生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣”。
公元前多位古圣先贤都对“知”产生如此相似的观点，而2000多年后现代社会的我们却对自己那浅薄的智慧沾沾自喜，甚至不可一世。
正如资本市场上，部分人通过对市场一定的认知开始阶段性盈利，自以为捧到那座交易的圣杯，紧接着大部分的剧本都是通过自己的实力把那些靠运气挣来的钱须臾间就还回去。
A股特殊背景下造就做多是唯一赚钱机制，那么道就是如何把筹码以更高的价格卖给下家，下家愿意来接的隐含预期就是仍会下下家来接。
而术就像兵器谱上的诸多五花八门的玩意，各门有各派的看家本领和拿手绝活，也就是吃饭的本事。
主线，连板，趋势，抱团，反抽，反核等术数各有各的受众，哪门术数都能在市场上混口饭吃，难就难在系统的执行上，当然首先得是个正反馈系统。
富含波动的资本市场的诱惑太凶涌，而欲望又是吞噬人理智的怪兽，普通人很难不在那跌宕起伏的上上下下中迷失。
于是牵引出另一个关键性问题：如何把系统有效执行下去，即买卖点出现无条件执行，买卖点不出现无条件持股或持币。
然后就分裂出两个关键点：1，知行合一地执行；2，心如止水地把持。
如何达到这一无所知下有限的知呢？王阳明的知行合一，知是行之始，行是知之成。把持靠什么，存天理，灭人欲。
事上练是避不开的。在练中积累，就是干中学。知人者智，自知者明。摸清自己的秉性，在练中、干中打磨出契合自己的交易系统并无条件地执行，最终形成那点浅陋的知就可以在市场上要饭了。
《庄子·内篇·养生主》：“吾生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣”。
公元前多位古圣先贤都对“知”产生如此相似的观点，而2000多年后现代社会的我们却对自己那浅薄的智慧沾沾自喜，甚至不可一世。
正如资本市场上，部分人通过对市场一定的认知开始阶段性盈利，自以为捧到那座交易的圣杯，紧接着大部分的剧本都是通过自己的实力把那些靠运气挣来的钱须臾间就还回去。
A股特殊背景下造就做多是唯一赚钱机制，那么道就是如何把筹码以更高的价格卖给下家，下家愿意来接的隐含预期就是仍会下下家来接。
而术就像兵器谱上的诸多五花八门的玩意，各门有各派的看家本领和拿手绝活，也就是吃饭的本事。
主线，连板，趋势，抱团，反抽，反核等术数各有各的受众，哪门术数都能在市场上混口饭吃，难就难在系统的执行上，当然首先得是个正反馈系统。
富含波动的资本市场的诱惑太凶涌，而欲望又是吞噬人理智的怪兽，普通人很难不在那跌宕起伏的上上下下中迷失。
于是牵引出另一个关键性问题：如何把系统有效执行下去，即买卖点出现无条件执行，买卖点不出现无条件持股或持币。
然后就分裂出两个关键点：1，知行合一地执行；2，心如止水地把持。
如何达到这一无所知下有限的知呢？王阳明的知行合一，知是行之始，行是知之成。把持靠什么，存天理，灭人欲。
事上练是避不开的。在练中积累，就是干中学。知人者智，自知者明。摸清自己的秉性，在练中、干中打磨出契合自己的交易系统并无条件地执行，最终形成那点浅陋的知就可以在市场上要饭了。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
指数：上证11连阳，节前效应缩量但仍维持2万亿以上运行，有分歧有韧性；港股礼拜五大涨，商航港股又有个股爆发，美股方面映射存储同样大涨，AI硬件中光通信大涨，晶圆代工台积电大涨等，明日早盘情绪良好，量能决定承接以及突破预期的概率大小。总体看冲高震荡，承接要盘中观察细分强弱。
板块：
商航：维持高量高位反包继续新高，高中低全线爆发，隐患点是动力进监管，关注负反馈大小；核心航发，补涨中军核心卫星，情绪雷科、顺灏、神剑、大业；新分支电磁弹射联创、王子；弹性飞沃、信维等，核心又面临30日异动限制，补涨卫星以及情绪票尚有空间，但追高不可取，分歧找承接。
机器人：周三强度再度被商航卡掉，分歧看轮动。锋龙6板继续一字，5板泰尔叠加商航，3连板五洲、宏英,，中军三花，万向，弹性昊志，步科，海昌。同样要等一个良性分歧。
存储：美光新高、闪迪大涨，海力士历史新高，IPO也在催化，总体看映射扩产设备还是三傻，更偏向于持股，高开太多谨防兑现看承接。
AI硬件：总体看震荡，连续分歧下来，向下安全性足够，向上弹性不足。还是三剑客，细分新签订单的生益以及M9钻针鼎泰，树脂东材，Q布菲利。
液冷：英维回踩10日线，鼎通细分技术领先，弹性看奕东，弱修复。
AI应用：一言难尽，manus催化，预期不高。
其他板块再观察。
持仓：新易，香农各5
明日个股策略：新易择高兑现，香农做T或持仓。
明日关注方向：商航低位中军卫星、电子的5日。动力深水。
指数：两市放量超5000亿，上证指数涨1.38%站上4000大关，东方财富全A和深成指已经率先创出新高，创业板指涨2.85%；保险大涨6.72%，半导体涨超4%是指数重要推手；两市近4000只个股上涨，涨停超100家，跌停8家；既然东方财富全A和深成指已经突破，那上证和创业板同样有预期，再差都要摸下前高，明日先看冲高回落，量能萎缩程度决定回落幅度，回落下来依然看机会。
板块：
脑机接口：马斯克的金口玉言是A股炒作风向标，板块20cm干出12只，叹为观止，明日看20cm晋级PK赛；热门标的有南京熊猫，岩山科技，创新医疗等。从板块爆发到高潮只用了1个小时，量化的助燃功能愈发炉火纯青。明日出货日，可以关注10cm的中军。
商航：尽管被脑机卡了强度，但板块依然收获10+涨停，高位滞涨低位活跃；雷科4板，烽火、北斗、卫通、联创2板，西测偷尾盘20cm，飞沃涨超12%；进监管的动力跌近7%，地天6板的大业冲高回落收跌超5%，情绪的顺灏、神剑等开盘就被量化核按钮出货；航发收十字星，卫星冲高回落收4+；再升、西部、飞沃、西测、信维5只个股在卡异动同样令人惊叹；今日高位不主动，明日看分歧延续后出买点，但标的要看前排核心。
存储：美光、闪迪、海力士三重催化，三傻终于敢高开高走，普冉20cm，江波龙涨超15%，香农涨近13%，德明涨近8%，兆易涨停；设备端的中微涨超14%，封测、拓荆等跟涨。大涨后性价一般，看震荡上行。
半导体：中芯涨近6%，恒烁、东微20cm，华虹涨近8%，寒武纪涨2.54%，板块呈现存储带头的普涨。明日看冲高回落。
机器人：今日分歧，叠加商航的泰尔断板涨超6%，3板五洲断板涨超6%，三花涨近2%，昊志、步科、万向、长盈、恒勃等收阴，明日分歧延续前排辨识度票有博弈回流的价值。
AI硬件：跟涨指数，CPO中际涨超2%，新易盛再度收阴，永鼎涨近6%，后排轮动；液冷英维克跌不到1%，富联涨超2%，奕东冲高回落小阳，鼎通跌近2%；PCB胜宏午后发力涨近8%，生益、鼎泰、东材、菲利华等跟涨；延续修复后继续看震荡。
AI应用：蓝色光标2连20cm，利欧股份2板，天下秀、引力、博瑞等涨停，刚启动就走成头部抱团是不是有点不合适，就拉着权重呼呼跑，后排完全不赶趟，无法理解。
综上：商航高位滞涨低位更强，涨停数依然维持高位，明日延续分歧核心辨识度在重要均线的有值博率；脑机刚发酵直接高潮，明日20cm淘汰赛也是开了眼，要看就看10cm大中军；机器人强度再度被卡，前排的反包价值还有；存储明日无买点；AI硬件震荡，不知道啥时候启动，有点磨性子；半导体延续性一直不佳，观察；AI应用纯欣赏，别想骗我。指数突破，情绪弱也没人在乎了吗？
今日净值：3.74%
今日操作：香农卖飞；新易盛做T做了个寂寞；新开奕东被套。
今日持仓：新易盛4、奕东3
明日个股策略：新易盛做T或装死，解套跑路；奕东强修复多看，弱修复跑路。
明日关注方向：航发5日，卫星5日，动力10日；五洲水下；岩山小红。
指数：两市再度放量2600亿突破2.8万亿大关，上证涨1.5%一把突破4034的前高，东方财富全A及深成指续创新高，目前仅剩创业板指尚未突破前期高点。两市超3800家个股上涨，117家涨停，1家跌停，情绪满分，AI硬件0分着实太惨。连续两天放量，礼拜三预期创业板指补涨，其他指数小幅缩量震荡上行。
板块：
脑机：19只2连板，首板却没了，8个一字前排买不到，个个都说自己追到的是换手龙，头铁上车的换手2板明天依然有溢价；港股熊猫明日看是否主动表现打开空间，否则从映射角度来看空间所剩无几；昨天都在操心这么多只20cm谁来接，今天发现只要顶的够凶开的够高封的够快够一致就不需要接分歧，明日继续看出货日。
商航：最终还是商航的涨停数最多，到底是不是前主线各有论断。5板雷科叠加存储，卫通、北斗、城建3板，银河和叠加脑机的海格2板，国晟又蹭到太空光伏也是牛批同样2板，鲁信、中超、电子、金风等反包板，韧性不可谓不强。西部和再升还在卡异动，反而是航发现在没有什么压制，动力又在监管，总体依然看好卫星和航发带领下的波澜壮阔。明日可以接着滚。
无人驾驶：马斯克、黄仁勋双重加持，既搞不赢大热的脑机，也弄不过韧性十足的商航，有点鸡肋。索菱3板，世宝反包板。
机器人：锋龙走成独苗，后排难以为继，热度被无人驾驶也卡了。核心五洲，万向，三花；三花越走越弱，明日看分歧。
存储：震荡上行，设备端走的更好，精测，飞测，中微；兆易跑赢三傻，总体还是在挖后排，机构配置的玩意预期震荡上行。
AI应用：南兴业绩加持4板，利欧炸板，蓝光缩量震荡，明日弱修复吧。
AI硬件：狗不理，指数连涨，硬件几条线连续分歧；只能捂住等轮动，换去追谁都不合适，有大修复的日子可以找机会调去分歧的主线。
综上：指数走主升，共振的脑机其实带不动指数，指数贡献依然由保险、证券、石油、金属以及半导体等权重送出，商航以今日涨停数最多的姿态明确走出穿越，板块宽度足够，卡住异动和没卡异动的多的很，继续围绕商航深耕。脑机等3板淘汰一波，再关注港熊的态度再确定要不要去做修复。其他支线相对热度不足，建议只关注核心。
今日净值：0.19%
今日操作：5日低吸航发，新易和奕东持仓。
今日持仓：航发3，新易4，奕东3.
明日个股策略：航发做T，新易、奕东强修复减，弱或不修复继续装死等轮动。
明日关注方向：无。
一段时间没上了 香农走了吗 ？香农冲高回落是常态，但是不是来个冲高不回落 也是不敢T了
已经卖飞了。不过国内映射这三傻库存价值重估后的价值已经兑现，质地上其实都离美股那几只有差距。反而是原先没涨的设备端最近走的好精测，中微这些。
我能说我还没回本吗 我现在每天都很忐忑
指数：两市小幅放量476亿成交2.85万亿，上证微红完成14连阳再创纪录，东财全A和深成指同样微红，创业板指涨0.31%依然没能以收盘价突破3331的前高，理论上创业板指的补涨预期依然没有完全兑现。上证指数这波强趋势11连阳后的3连阳从放量加速到今日明显呈现出放量滞涨，一方面由于指数远离5日线的乖离率偏大，另一方面加速后积累的获利筹码越来越多。两市2000家上涨，3000家下跌，涨停80，跌停3只，应该算是个弱分歧，但量能却是增加的。量本身没有方向，成交大只能代表买卖双方意见相左的人变多。从之前的成交峰值来看在3万亿出头，目前所剩空间并不大，要接住今天的量能继续往上攻只能往峰值靠拢才行，那么明天如果量能往峰值上继续攀升，那么调整有可能随时来临。若是主动往下回踩并伴随量能缩小形成场内惜售的健康分歧，反而可以乐观一些。
板块：
商航：又是当日涨停最多的板块，且东财的板块量能已经来到3800亿比昨日增加170多亿，随着商航卖飞的人越来越多，打不过就加入的人也在增加，于是形成板块内部此起彼伏的轮换卡异动，无论多少筹码兑现都有更多的资金接住并往上做，无非就是每日轮动哪些标的的问题。板块内目前在卡异动的有8只个股，航发3，雷科5.8，西部6，再升9.3，卫通9.5，环宇10.2，广联15.3，信维16.1。雷科6板，城建4板，银河3板，鲁信、导航、金风2板，板块梯队依然是最完整，只能说板块指数没有破5日线之前，不轻易看空，策略无非高位卡异动就往低位切，金风尾盘作为低位大成交中军被抢就是证明。明日继续轮动的预期。
脑机：前排顶一字，熊猫、创新、岩山、普利特、嘉事堂一字3板，美好医疗换手20cm3连板，三博脑科涨超10%，其他换手龙全都收阴，头重脚轻的独食行情，板块容量太小，大量化和大柚子基本都没有介入，明日预期前排继续顶一字，开板就是套人。
AI应用：蓝色光标走修复，4板南兴负反馈不小，引力3板，总体走弱。
无人驾驶：索菱断板，世宝、山子均断板，同样走弱。
AI硬件：弱修复，明日仍有修复预期，但修复仍看卖点。
锂电池：一边涨价一天停产确实有点看不懂，天际今日走了分歧延续，看明日修复态度，总体偏向于是反内卷抬身价的行为，行情景气度回升有但不多。关注六氟和VC的低吸机会为主，毕竟也是涨价。
存储：叫的最凶的涨价线，催化不小，动静不大，高开低走坑人局，普冉顶到一字炸板，三傻全部高开低走，德明利还收阴，兆易反而因为nand走的还比较扎实创出历史新高，设备端的中微、精测延续趋势，总体乖离5日线太多，明日看分歧延续。
综上：商航依然是最有韧性的，跟资金计入深度密切相关，且轮动的赚钱效应没有消散，但随着消耗的资金越来越多，高位风险肯定是在累积，回避高位非核心标的。其他题材轮动打配合，涨价线高看一眼吧，前排核心标的低吸为主。
今日净值：4.02%
今日操作：航发减仓，新易做T，奕东减亏止损，低吸卫星，胜宏。
今日持仓：航发1.5，卫星3，新易4，胜宏1.5
明日个股策略：航发卡住异动留，否则离场；卫星回踩5日线考虑做T；新易盛强修复减仓，弱修复装死；胜宏套利票，弱修复兑现。
明日关注方向：卫通5，电子5，天际10。
指数：两市成交2.8万亿小幅缩量539亿，上证指数小跌0.07%收出假阳完成15连阳，东财全A平盘报收，深成指、创业板指回踩5日线。今日银证保三权重集体主动回调都无法阻挡指数的趋势，可见市场内生的承接异常生猛，也就是所谓的快压不住了。两市超3500家上涨，涨停92家，跌停3家，对比昨日来看，今日指数是弱分歧，但个股反而是修复的，涨停数增加13只可见情绪同样是在加强。既然刹车踩了没什么效果，那就尊重惯性，逼空直到成交去到3.15万亿，明日看指数逼空，成交峰值附近注意风险不上头。
板块：
商航：今日直接不轮动，卡异动太辛苦，直接把后排全干起来。普利特、熊猫无缝切换商航4板，银河4板（原来还有这样卡身位的？），鲁信一字3板，金风3板，江顺同样无缝切换3板，邵阳2连20cm，通宇、乐凯2板，首板28只。大成交中航发卡异动微红，卫星、卫通涨不到2%，信维涨超13%，雷科卡异动涨5.86%，海格涨超4%，电子反包涨停百亿成交守门员。后排中杂毛集体高潮，收获20cm的泰胜、和顺、南湖、海兰、宏图、乾照和叠加脑机的谱尼加上2板的邵阳合计8只，连暴雷的真雷都涨超15%，真是量化欢乐大本营。今天尾盘看高潮，KPL的商航板块今日成交近6000亿，占比两市成交超过20%，明天肯定接不住。明天只能看核心，早盘被动上涨的考虑先兑现，看承接再决定是否接回，买点要后置，尽量多点风险意识，不是从底下一直做上来利润点不够的还是不要头铁。
其他板块：
半导体涨停9，东方明珠2板，二氯二氢硅的三孚一字，和远、华塑等涨停；持续性不明。
核聚变涨停9，远东3板，弘讯、国机、一重、雪人、核建2板，融发、兰石等涨停；同样作为十五五的三大题材，开始要表示硬气起来了？
脑机接口：创新、岩山4板，鹭燕3板，爱朋反包20cm，赛力反包板等6只个股涨停，跑不过商航，又干不赢核聚变，尴尬。
机器人涨停8：锋龙还在顶一字，志特新材4连20cm挑战异动，派斯林、华东、中信等涨停；
AI应用和无人驾驶走没了，剩一些大成交中军在抱趋势。
HBM和AI硬件又是被骂了一整天俗称狗都不玩，不过明天可能倒有些预期差。
锂电池：同样涨价的锂电产业也没人看，天际连续分歧3天，明天也有预期差。
综上：指数弱分歧，个股走修复，情绪走加强，商航高潮了；板块方面是十五五三大题材+机器人+日本制裁的一天，明天预期指数逼空，商航只看核心，头铁拼胆量，睿智选回踩；其他板块随缘，预期差板块可以看，但别去缠斗，弱就是菜鸡。
今日净值：-0.19%
今日操作：新易做T，卫星做T，航发止盈，胜宏止损，尾盘新开香农。
今日持仓：新易4，卫星3，香农3
明日个股策略：卫星明日不主动择机减仓，新易装死，香农弱修复套利跑路。
明日关注方向：中微5，长川5，通宇5-%。
那要看你的预期是什么，存储从中期来说紧缺的局面不会改变，有做T的能力也可以做一做，否则天天高开低走确实很搞心态。
指数：两市放量成交3.12万亿，上证涨0.92%突破4100点大关再创反弹新高，创业板指受AI硬件拖累跟涨仍未突破3331的前高，东财全A和深成指同步创出反弹新高，只要创业板指没有有效突破，那么这波指数的涨幅就仍还有预期；两市超3700家个股上涨，涨停92家，跌停1家，个股延续修复，情绪维持中高位但并未见明显高潮。明日预期指数延续上涨后震荡，回落幅度看承接，依然不轻易看空。
板块：
商航：根据湖南人整理的数据来看，商航拿下31只涨停仍为涨停最多的板块，银河5板，鲁信一字，金风T字板，江顺4板，乾照2连20cm、电子、直真等6股2板，首板21只；KPL商航成交7464亿，比昨日放量1400多亿，午盘一度被资金兑现以为即将迎来盘中大分歧，午盘后楞是被接起来，下午金风、电子、卫通等纷纷回封，实在无法按以往的经验主义来判断；按这个增量速度只会越来越难接，不少热门个股也纷纷跑输指数收出绿盘，低位相对比较活跃，但高位核心个股的走势依然极具韧性。周末继续吹到头皮发麻之后，明日中位基本面不够硬的个股要小心，高位核心抱团，低位安全性都比中位要更值博。挤到异动篱笆旁的个股来到10只，航发0.58%，西部1.25%，顺灏1.3%，雷科5.41%，邵阳6.86%，卫通7.25%，再升7.92%，真雷10.32%，环宇11.38%，西测18.93%；那没有异动限制的通宇、电子、卫星，信维，乾照等可能会成为明日主攻方向。总体依然是围绕异动个股的空间做博弈，叠加成交做参考，鉴于动力周末又被点名，主旨是进异动的要小心，没异动走出强趋势的别轻易下车。
AI应用+AI医疗：一共收获25个涨停，蓝色光标来到篱笆门口5.76%进异动，志特5连20cm看这波架势应该要去挑战维海德？引力3+1，利欧、省广、华胜、易点、昆仑等涨停；由于商航卡异动的越来越多，于是做切换到AI的资金不会少，哪怕手指缝漏出一点，就够AI前排继续晋级。总体看做S+A的双线并行，毕竟启动初段的弹性还是更诱人，看选择。不过明日强上强，AI应用也不一定好接。
其他板块：
脑机接口回流过，昨日放量滞涨，有可能转震荡；核聚变延续分歧后有一定的回流预期，雪人，叠加商航的华菱等；
涨价线：走的太磨叽，存储，锂电池一波三折，资金效率确实差不少，现在培养出来的惯性是不要轻易切换，需要耐心。
综上，指数逼空，个股延续强修复，情绪维持，板块商航延续强势，AI应用大爆发，其他线被抽血的阶段性特征持续，支线只能看核心。主线盘中大分歧都没见，不知道怎么结束。
今日净值：-0.62%
今日操作：卫星做T，下午盘加仓；尾盘新开通宇；上午追高鼎泰被套；香农止损，新易止损。
今日持仓：卫星7，通宇1.5，鼎泰1.5
明日个股策略：卫星持仓，通宇持仓，鼎泰减亏止损。
明日关注方向：信维5，航发（卡），动力深水。
指数：两市放量4000多亿成交创出历史天量3.6万亿，上证指数继续逼空上涨超1%，创业板指涨1.82%如愿突破3331的高点，这波上涨各大指数的新高结构全部完成；从乖离率来看，上证指数今日的5日乖离率并没有1月6日的多，总体谨慎乐观；早盘放量后下午逐步缩量可见资金存在恐高接盘心理，但回踩却下不去；两市好3800家个股上涨，178家涨停，跌停3家；个股第三日强修复，涨停家数暴涨代表情绪走强开始加速。天量成交背景下预期无法承接抛压后进一步逼空，但情绪发酵到这里冲高动作必然会出现，回落幅度和缩量幅度正相关。
板块：
AI应用：周五爆发后今日走出加强，志特1字6板被关小黑屋，蓝色光标成交235亿主动挑战异动；明珠4板，直真3板，迪安、易点、天龙、昆仑2连20cm，利欧、美年、引力、恒为、博瑞一字2板，大板块超过80只个股涨停，明日走强第三日兑现分歧后关注前排的低吸机会，以20-30cm为主。
商航：8只个股挑战异动也是活久见，银河6板，鲁信、金风5板，一重切赛道4板，电子、巨力、中衡、杭萧3板，东方、三维、达华等多只个股2板，信科2连20cm，超过55只个股涨停，虽然今日强度被AI应用杀下去，但相比周五仍是加强态，KPL板块成交放量200多亿，依然属于良性加强。高位卡异动个股集体冲破篱笆，明日要么异动择强，要么继续选择不会触发异动的中低位，低位相对空间更大更有预期以及安全性但确定性不足，总体是冲高回落弱分歧预期，重点关注异动个股竞价态度。
其他板块：
双涡轮增压，就好好踩油门吧，别关注其他“老登”了。
综上：指数继续放量逼空，从5日乖离来看不算过分，个股强修复进入第三日，情绪加强进一步加速，板块仍是以商航和AI应用为首选。志特关禁闭后，2进3的弹性是兵家必争之地不会有太舒服买点需要拼头铁，30cm敢不敢玩？正常买更强的分歧就对了。
今日净值：11.17%
今日操作：卫星板上减仓2/3，持仓通宇，低吸信维，鼎泰减亏止损。
今日持仓：卫星2.5，通宇1.5，信维3
明日个股预期：卫星保持主动格局，通宇格局，信维择机止盈
明日关注方向：众诚39-；通宇加；异动择强（需仓位控制）；AI弹性2进3择强。
指数：两市小幅放量成交3.65万亿，创业板指新高后完成结构后迎来调整，上证跌0.64%，深成指、东财全A跟跌回踩5日线，创业板指依然最弱失守5日线，可见创业板指和AI硬件、半导体等算力科技强绑定。两市超3500家下跌，涨停65，跌停49，商航超30只个股跌停，AI应用超30只个股炸板。明日指数预期修复，修复力度不明，倾向于弱修复后降速甚至转震荡，不存在A杀风险。
板块：
AI应用：昨日加强后今日弱分歧，尾盘有资金抢跑，涨停超30家，高度是AI4S材料的纯情绪小票直真4板，利欧、美年、引力、省广3板，天龙卡赢同身位晋级20cm3板，2板有视觉中国、三江购物、新华网等9只，首板10来家。前排依然维持晋级预期，后排应该是进一步分歧预期；由于尾盘有资金兑现，明日看分歧。
商航：鲁信6板，杭萧、巨力4板，三维、东方三板，海格、电科等2板，6板银河断板跌超9%，金风断板跌超3%，3板电子、中衡跌停，包含航发、卫通、雷科等超30只个股跌停，好在午盘附近基本都有开板放人，不过量能由于监管限制萎缩较大，电子换手较为充分，其他换手较低的个股依然有延续下杀动能。明日延续分歧后是修复预期。超30家跌停，全面修复难度太大，预期是高位活口缩容炒作叠加低位补涨的弱修复。
其他板块：
不知道看什么。
综上：指数强趋势以来首次日分歧，3.65万亿的市场，一次刹车肯定不足以把动力火车踩停，明日强修复的载体不明朗，倾向于指数受困于航发的弱修复以及AI应用的分歧预期走出强修复的概率不大。指数弱修复，个股同样看弱修复，情绪恐慌会有所减缓，板块依然围绕最核心，打到输为止。
今日净值：1.63%
今日操作：卫星持仓，雷科做T尾盘加仓，信维冲高止盈，下午低吸烽火。
今日持仓：卫星3，雷科3，烽火1.5
明日个股策略：卫星做T，雷科如果主动走强小+，烽火反包留或调去前排。
明日关注方向：航发深水，三维、海格应该没机会，电子深水，预出监管的超捷、神剑低吸（控仓）。
指数：两市成交放量2900亿来到3.95万亿，午盘融资保证金调整把过热的上证打下来收盘微跌0.31%，创业板指受AI应用权重带动冲高回落上涨0.82%，深成指、东财全A小红。从成交分布来看，早盘指数反包新高时是缩量的，领涨主要是AI应用，商航以及佰维业绩超预期带动的半导体，午盘监管出手后量能开始急剧放大，呈现的是缩量反包放量下杀的非健康量价态，可见做多不积极的恐高心理以及承接有意愿的抄底信心。易点100%异动直接停牌和尾盘大量大蓝筹巨量卖盘压单都是监管组合拳的一部分，可见监管下的降温意愿比较强烈。那么在巨大的动力势能下和监管升级的矛盾攻防战中，结合目前的相对高位，明天只能是分歧预期，强度不明早盘是重灾区时段。
板块：
AI应用：今天AI应用8只进异动，像极了前天的商航。晚上各位老师拼命吹AI应用是主动进异动，和前天商航的被动不一样。直到易点停牌后，策略马上撕掉重写。这次不一样，这句话听多就知道是句废话，每次都一样。前天商航集体冲破篱笆，核心航发、卫通等核心标的连续2连跌停呈现出亏钱效应延续扩大的态势。午盘监管临时升级的举措不多见足以体现管理层的降温需求，AI应用下午盘不管不顾视监管如草芥的心态不可取，毕竟小心驶得万年船。明日纯欣赏，商航不止跌，AI应用没有接盘价值，有活口拼头铁，但从通宇的走势来看活口次日也会补跌。
商航：虽然没有AI应用混的好，仍收出20+的涨停，6板鲁信跌停，三维一字晋级4板，4板巨力、杭萧都未能晋级5板，海格T字3板，博菲、金隅3板，首板10+，其中6板断板的银河反包，4板断板的一重反包，江顺反包等，航发、卫通、顺灏、再升、工程等2连跌停，昨日活口通宇跌停，卫星、金风最有韧性收跌-2%左右，昨日板上换手充分的电子涨近5%，预出监管的神剑接近涨停重新关禁闭，超捷涨超6%，动力涨超7%，总体是高位恐慌收敛的一天，低位反包较多。昨日跌停超30家，今日9家收敛明显，明日航发三连跌停就是合富的极限，总体看明日再分歧延续反核值博率不低，板块修复强度看航发。
其他板块：
指数分歧日多观察，航发走出双头之前，只锚定主线为佳，其他板块确定性不足。
综上：指数缩量反包新高被大棒胖揍一顿，AI应用表示不服硬顶大棒集体进异动，晚上大棒改狼牙棒继续释放降温需求，AI应用明日看负反馈，商航高位核心分歧第三天后看反核值博点，个股今日涨跌对半明日看分歧延续，跌停数大幅收敛，明日情绪看AI应用。总体看分歧延续，需要管住手和仓位，开仓只能看核心。
今日净值：-0.84%
今日操作：通宇做T，卫星止盈，烽火加仓T，跌停附近接航发。
今日持仓：通宇3，烽火3，航发2
明日个股策略：烽火逢高止盈，通宇不修复5日线降仓，航发深水加仓。
明日关注方向：航发深水，电子深水（控仓）。
指数：两市缩量超1万亿成交2.9万亿，上证指数微跌0.33%回踩10日线，东财全A跌0.26%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.56%，AI应用昨晚JG从大棒升级成狼牙棒后直接核开，商航同样核开来开启第三天分歧，最终两市近2900家下跌，跌停63，涨停55，可见情绪在加速分歧，个股反而还稳的住，商航和AI应用是情绪崩溃的重灾区。以前JG的风格从半夜鸡叫升级为盘中直接开喷，收盘后央行出利好安抚情绪，晚上利欧股份未触发异动直接被黑哨条款关进小黑屋，在管理市场预期方面来看央妈呵护大局，ZJH则主要管理炒作方向。毕竟前段时间符合155规划方向之商航的JG尺度并没有近期严峻，AI应用一没业绩二非政策扶持方向，瞎打瞎闹容忍度明显更低。明日总体是修复预期，而分歧来到第四日的商航的反核性价比倍增，AI应用早盘依然有压力。
板块：
商航：今日分歧第三日，JG升级的情绪发酵下，3连跌停的有卫通，再升，顺灏，雷科，大业；2连跌停鲁信，通宇；核心航发盘中一度触及3连跌停，昨日反包的银河，一重，神剑等同样跌停，昨日活口4板三维炸板微跌，卫星、金风，电子补跌，通宇已经补跌2连板，连中位的海格、烽火也直接一字开，情绪不可谓不差，板块最终超20只个股跌停，航发全天阴跌尾盘释放恐慌盘跌停板上有人主动拿货，卫通、动力等也有资金拿先手；非市场行为下的恐慌下杀理应会有非理性的修复行为，明日看反核节点，重点看跌幅大的，有市场地位的，航发反正绕不开，近期抗跌标的修复力度反而看不到。空头龙看海格，修复龙看航发。
AI应用：集体进异动后没啥不一样，中军核心蓝光跌近15%，异动8支票易点停牌，6只20cm和1只10cm全部跌停，商航的前车之鉴为什么就是不吸取教训。活口利欧今日未触及100%的异动限制仍被关进小黑屋，明日情绪依然堪忧，下午盘商航如果修复起来会好转。明日依然没有任何看点。
存储：美股夜盘闪迪又刷新高，涨价潮下的扩产预期相对确定，设备和零部件端的珂玛、精测，长川、中微全部创出新高，模组厂商江波龙涨超9%，香农、德明利等跟涨。
台积电26年capex大增上百亿美元，设备端的矽电，蓝箭，耗材里的光刻胶七彩、新阳、南大等表现不错，不过偏机构趋势风格。
CPO：下午中际、新易盛等企稳反弹，持续性不明。
综上：上证指数在降温的JG干预下连续第三日分歧，成交量楞是从近4万亿打到今日的2.9万亿，降速过快央行下场释放利好对冲恐慌情绪，连续分歧四日的星辰大海是个不错的反核节点，AI应用的JG仍在升级明日继续看分歧，其他有明显基本面逻辑的科技线、设备端等有趋势型机会，个股明日同样看修复，关注核心是商航的修复机会。
今日净值：-7.61%
今日操作：烽火、通宇持仓，航发加仓T
今日持仓：烽火3，通宇3，航发4
明日个股策略：烽火止损；通宇、航发争取做T，底仓不放。
明日新关注方向：航发+。
指数：两市成交小幅放量1200亿重新回到3万亿大关，上证指数高开低走再度回踩10日线收出4连阴，东财全A同样回踩10日线，深成指、创业板指小阴但维持在5日线上收盘；两市共计2800+个股下跌，涨停58家，跌停46家，其中近10只商航跌停，而AI应用则超过20只，其中有26只一字跌停开，情绪不可谓不恐慌；机构领衔的存储带动半导体大涨收获21家涨停，机器人、智能电网同样有所表现。明日指数预期继续尝试修复，力度受恐慌情绪尚未释放完毕影响预估不会太强，恐慌情绪看缓和，个股弱势震荡等情绪止跌拐头。
板块：
商航：只有参股的城建涨停，不过机构方向的天银、信维、臻雷、信科等表现不错，主要是以材料端为主；航发在20日线收出缩量止跌小阳线，明日是否主动修复以及力度决定商航整体的修复强度，鉴于监管期以及套牢盘巨大的客观现实不做太高预期；空头龙看海格封单以及在航发修复中是否有开板放人的意愿；从机构向材料端的抗跌程度来看，游资介入较深的大成交中军卫通、卫星、电子等跌幅均不小，同样看修复窗口开启，若材料端主动创出新高，则修复预期可相应调高预期，总体是看弱修复。如果走出最糟糕的材料端补跌或航发再度破位，那还是看空头陷阱。
AI应用：作为商航的伴生题材，由于20cm个股集体快速上涨快速模拟商航集体进异动的超预期赚钱效应被JG重点关照，目前的阶段更倾向于是走到0114的商航，仍有强大的惯性杀跌动能，明日若有部分个股开板放人也是看卖点，而一切调整幅度较深的如蓝光这种核心中军有可能跌幅已经到位，但板块整体没有止跌，修复力度也看不到，总体应该是继续观望的预期，做修复买点应该看后天，另外修复力度也会参照商航的修复高度。
半导体：
存储：设备端及零部件中精测、飞测、中微、长川、珂玛等累计涨幅并不小，且中微、长川，珂玛等开始有所滞涨，周五已经扩散到中下游的模组和封测厂，佰维一度20cm，江波龙涨超13%，兆易涨停，封测的通富、长电涨停，康强2板，盈新发展等涨停，机构趋势加速后跟量化加速一样难接，等回踩应该才是上策，介入方向还是关注调整后的设备及零部件，扩产周期确定性已经由美光的收购加速开启。
洁净室：还是那些小票，趋势一直延续，圣晖、亚翔等，弹性看华康，可以算是存储里扩产中的最强细分，按趋势票买阴比较合适。
机器人：轮动题材之王，随着春节临近，春晚效应再度显现的话优先看宇树，不过太确定的东西走起来肯定不流畅，同样按趋势节奏来参与，重点看五洲、万向、三花，方正这些，科森偏情绪一些。
电网：强不强，弱不弱的最尴尬，中军特变、西电没有持续性，后排小成交封板翻不起什么浪花，比机器人还弱一点。
综上：上证4连阴，修复需求积蓄下需要兑现；板块方面商航情绪除了中位补涨的尚未释放，高位已经逐渐企稳有机会与指数形成共振修复；AI应用按亏钱效应传递节奏还需要晚看至少一天，期间轮动的半导体中的存储分支开始往中下游炒作，和机器人同样都是由趋势型的机构资金在主导；情绪方面等AI再释放一天等待企稳，个股判断弱震荡。
今日净值：-4.45%
今日操作：烽火冲高止损，通宇冲高止损，航发做T失败尾盘T出，早盘均价附近分笔低吸卫星、电子
今日持仓：航发4，电子3，卫星3
明日个股策略：持仓待修复，若走出空头陷阱，择机低吸做T。
明日关注方向：机构向率先新高的上游材料票入池等分歧买点，天银、信维、臻雷等。
指数：两市缩量超3000亿成交回落至2.7万亿，上证指数在护盘资金的掩护下小涨0.29%结束4连阴，东财全A涨0.36%，深成指微红，创业板指跌0.7%；两市超3400家上涨，涨停87只，跌停23只，高度4板，其中3连跌停近9只，2连跌停近8只，指数弱修复，个股强修复，情绪端商航及AI应用恐慌情绪有所释放但仍未企稳，明日海格开板后有望迎来转势点，修复力度依然不明朗。指数明日预期弱修复，个股弱分歧，情绪端企稳反抽。
板块：
电网：今日收获22只涨停，属于预期差板块，包含思源在内的8只个股2板，西电、特变双大中军反包，情绪高标三变反包，保变反包，唯一不足的是与指数未能形成有效共振，也没能带动市场情绪。从特变和西电走势来看，蛇皮走位量化在主导，明日预期冲高兑现回落，预期不看太高。
商航：今日在低位军工大队的簇拥下迎来弱修复，北摩、机载，航发控制、动力、科技等多只个股涨停，其实跟航天不怎么挨得上；超捷涨超16%又把自己送进去，高位铖锠、机电、臻镭盘中创出新高，卫星、电子跟涨，金风反核涨超2%，发展再创新低，海格、神剑、银河3连跌停，鲁信盘中摸到4连跌停，连续两个礼拜被点名的航天动力一字跌停；盘面呈现高位创新高和低位负反馈扩大的割裂走势，但明日海格大概率开板，情绪有望迎来转势点，倾向于明日有个超跌反，力度关注海格、金风以及发展，高位谨防补跌。情绪锚定海格，空间锚定鲁信，发展锚定反抽力度。
AI应用：岩山开板放人收盘又接近3连跌停，东方通信、直真3连跌停，三维、引力、视觉、人民网、三江等多只个股2连跌停，盘中超跌的中军蓝光带出一波修复，根据涟漪节奏推测走到商航0115的阶段，明日易点出狱开始补跌，其他负反馈个股基本上也陆开板放人，情绪转势点比商航要稍晚一些，先看情绪企稳，倾向于商航先跌先反，否则没有高度锚定。
机器人：五洲2板，三花盘中创了新高，总体强度被电网压制，明日看弱分歧。
存储：设备端依然走的较强，精测再创新高，中微、长川、珂玛等整理，大中军兆易创出趋势新高，模组佰维、江波、香农等大跌，封测冲高回落没有走出延续性，总体依然看好上游，明日有低吸价值。
综上：指数在护盘下收出4连阴后的弱阳，个股走出强修复，情绪仍未企稳，板块方向量化主导的电网爆发，但没有共振指数也没有带动情绪预期不高；商航明日看转势点，超跌有反抽价值；AI应用明日看企稳；存储明日有趋势低吸点博弈价值依然看好上游设备和零部件；机器人不强不弱同样看趋势，低吸点要等。
今日净值：-0.07%
今日操作：尾盘止盈电子，止损卫星、加仓发展。
今日持仓：发展6
明日个股策略：发展择机做T。
明日关注方向：商航高位和低位割裂要纠错，谨防高位补跌；低位反核海格明牌不一定好做，倾向于空间龙的鲁信可能有预期差。珂玛5日，鲁信新低。
指数：两市成交小幅放量700亿维持在2.7万亿，上证收出下影十字星，东财全A跌0.31%，深成指跌近1%，创业板指跌1.79%；两市超2900家下跌，涨停53家，跌停16家，高度板从昨日4板掉到今日3板；神剑股份4连跌停，三维3连跌停，动力2连跌停，相比昨日大幅收敛，尾盘商航开始有资金回流，情绪延续退潮后开始企稳。明日指数预期延续走震荡，个股走修复，修复情况看商航回流力度。
板块：
电网：作为混沌期量化主导的过渡题材，走势符合预期，收获6只涨停，汉缆、森源、广电3连板，新联1+2连板，西电、三变尾盘炸板，保变摸板回落，特变冲高回落微涨，明日看分歧。
商航：板块横盘整理两天后今日再度破位下杀，神剑4连跌停，动力2连跌停，西部、通宇跌停；空头情绪锚定海格开板换手冲高回落收跌近7%，昨日反核的金风低开低走没有走出延续性跌近6%，发展继续向下破位盘中一度跌停尾盘有资金回补收跌近7%，卫星、卫通等均延续大跌，活口是信维涨4%，航发科技、九鼎2板，电子尾盘主动修复收出大长腿，天银、臻镭、超捷以及盘中一度涨停的铖锠补跌。尾盘有资金回补，航发从高点调整下来一度跌幅近40%，极致压抑下的回流修复要有强度表态，弱修复只能看止损卖点。
AI应用：浙文顶一字，早盘带动AI应用修复，志特一度20cm涨停，粤传媒、遥望等涨停，蓝光涨超5%，天龙、美年跟涨，岩山微跌，出狱的易点补跌停，三维通信3连跌停；明日利欧出狱补跌，综合易点跌停对板块没有影响来看，情绪扰动不存在。商航调整进入第六天才开始回流且修复力度不明，AI应用的反弹价值并不大，今日修复后看弱势震荡2次回踩，鉴于情绪拐点接近，不一定会出现类似商航大破位的极端走势。
其他板块：
今日轮动化工、地产、消费等均没有出现板块效应，也没有能共振指数和修复情绪的迹象。
存储延续趋势，佰维反包新高，兆易小阳延续新高，江波龙回踩5日线，珂玛回踩5日线后小阳，趋势板块重节奏。
封测：通富涨近6%再创历史新高，长电、深科技、矽电跟涨，同样走趋势，买阴不买阳。
综上：主线退潮后市场混沌节奏中量化选择有消息催化的电网来过渡，昨日尾盘高潮后今日冲高兑现；机构资金选择科技向的存储上下游在深耕，干一天歇一天的节奏；游资从AI应用和商航的A杀行情中陆续割肉离场，随着商航尾盘的回流，先看缩容修复，强度不明。情绪方面随着昨日大量2-3连跌停的个股开板释放流动性逐渐进入企稳阶段，跌停数也缩减到13只；个股昨日强修复，今日弱分歧，明日看弱势震荡，指数同理。
今日净值：-4.73%
今日操作：发展做倒T尾盘底仓全出，分两次介入电子、尾盘新开信维。
今日持仓：电子6，信维2，发展2
明日个股策略：强修复持仓，信维、电子择机做T，弱修复发展冲高止损。
明日关注方向：无。
指数：严管下的心电图，两市再度缩量成交回到2.6万亿，创业板受益科技向趋势推动收涨0.54%，两市近3000家上涨，涨停78，跌停4，情绪企稳。明日依然看心电图。
板块：
存储、封测：趋势加强，板块内部轮动。
商航：动力3连跌停，发展再创新低，此恨绵绵无绝期的阴跌走法，不做预期，但不看卖点。
电网：今日分歧，明日分歧延续出量化买点。
AI应用：利欧封单超100亿，比海格还悲观，商航不止跌，AI应用反抽同样没预期。
综上：指数无序震荡，机构干活，量化打酱油，游资进一步熄火；情绪止跌；监管下市场预期混乱，板块节奏也乱七八糟，不好把握，存储、半导体等趋势类沿趋势下沿低吸是唯一解法。明天预期进一步缩量，无序震荡延续。
今日净值：-2.63% 本月从21%+ 转负，连亏5天。
今日操作：水下-6加仓信维被套，电子、发展持仓。
今日持仓：电子7，信维3，发展3
明日个股策略：不反包全捅。
明日关注方向：待定。
0121回顾及0122策略：指数：严管下的心电图，两市再度缩量成交回到2.6万亿，创业板受益科技向趋势推动收涨0.54%，两市近3000家上涨，涨停78，跌停4，情绪企稳。明日依然看心电图。板块：存储
[展开]指数：两市小幅放量900亿成交2.7万亿不到，上证微涨维持心电图走势，创业板指涨超1%，深成指、东财全A率先收复所有均线；两市超3300只个股上涨，涨停72家，跌停2家，其中利欧封单尾盘维持在86亿，情绪昨日止跌今日回暖，连板高度4板，是祖师爷锋龙，3板是白银带两只重组的芯片。盘中沪深300ETF，上证50ETF，中证1000ETF依然有砸盘动作，明日预计心电图式震荡上行。
板块：
商航：迎来超跌反，巨力索具2板，公告商航订单的中超一字，航发科技、北摩、九鼎等反包，昨日三连跌停的动力大长腿炸板涨超9%，大成交中信维涨超10%反包，电子反包昨日上影创出反弹新高尾盘有所回落涨超6%，金风、发展涨超5%，卫星、海格涨超3%，卫通涨超8%，天银涨近13%，中小盘中一重、西部、银河、再升、杭萧、顺灏等收出止跌板，雷科、通宇、神剑等跟涨，板块收获24家涨停，正式开启回流，持续性明日锚定1，中超封单，巨力是否晋级；2，大成交信维、电子是否延续涨势或切换到卫星、发展等带动性标的中轮动发力。冲高预期，由于套牢盘巨大，反弹不会一蹴而就，偏曲折型救国路线。
AI应用：利欧盘中依然维持百亿封单，浙文游资和量化对轰炸板涨超7%，岩山涨超3%，蓝光涨超2%，依然判定商航反抽高度决定AI应用的反弹高度；利欧明日预期开板，预期太一致依然无预期差，和海格反核日类似无买点。总体看维持震荡预期，博弈点在尾盘。
存储、封测：开盘即巅峰的玩法永不过时，机构作为无脊椎动作长期如此，封测向通富、长电均是百亿成交，指数震荡阶段无反包预期，通富明日延续分歧可能出趋势买点，总体强度一般。存储向设备端珂玛、精测、中微、长川已经开始调整，组件端佰维、无表现，江波龙轮动，德明利、香农辨识度丢失；中军百亿成交兆易高开低走跌超3%，5日线企稳K值博。总体明日分歧延续前排看趋势买点。
PCB、CPO：今日轮动，宏和、广合2板，金安一字，鹏鼎等涨停，胜宏反抽60日线。CPO方向中际、天孚等有所表现，总体弱于PCB。
机器人：锋龙祖师爷已升仙，新坐标2板，后排开始无序轮动，五洲涨近2%，方正、万向、三花等均无表现。明日看震荡。
白银（金属）：白银有色3板，湖南反包板，期货映射，短期有点加速，避免追高。带动金属向有所表现，华塑、炬申，梅雁2板。明日看冲高回落。
综上：指数在护国军的管理下维持心电图运行，东财全A和深成指受护国军影响较小的指数已经修复全部均线，创业板指影响最小弹性最大；个股深一脚浅一脚地在修复和分歧间反复；情绪企稳，盘中一度6连跌停的国晟反核22cm，商航开启连续7天走A后的回流收获24只涨停，可见市场关注度依然很高，小票受监管影响较小表现靠前，值得注意的是高位的天银、信维、铖锠等依然顽强横盘，大成交中军表现中规中矩但符合首次回流的浅尝辄止；利欧百亿封单还是影响到板块情绪，明日盘中若反核AI可能有波动机会，但高度还需去锚定商航；科技内部进行轮动，但是存储、封测高度没打开就开始轮动也预示着轮动高度下降的必然。指数看震荡，板块看超跌修复，趋势等回踩买点。
今日净值：9.18%
今日操作：电子减仓，信维减仓；发展持股，下午盘新开卫星。
今日持仓：电子4.5，发展3，信维1.5，卫星1.5
明日个股策略：争取做T，仓位往强度靠。
明日关注方向：商航内部调配机会。
指数：两市增量近4000亿重回3万亿大关，所有指数均修复所有均线一幅剑指新高的气象，但50和300ETF的维持心电图的控盘预期仍 在，只是苦于情绪太盛有点力不从心，更何况500和1000ETF又有点鞭长莫及。两市超3700家上涨，涨停102家，跌停清零，情绪昨日回暖后有所加强。既然量能重回3万亿大关，明日只要不过分缩量，依旧维持心电图式震荡上行的预期。
板块：
太空光伏：马斯克全球带货第一人，光伏全面爆发收获36家涨停，其中20cm达12家，宇晶一字2板，高标钧达强势2板，大中军隆基涨停，和之前的脑机同样是马斯克带货，不同的是光伏的容量明显比脑机大很多，资金介入程度更深，明日预期是主板前排买不到，20cm弹性卡身位，不过周五本身强度高叠加周末发酵后周一实在难接，按传统尿性基本套人为主，前排肯定有晋级，但拼头铁、眼光和手速，学为主。
商航：有不少票和太空光伏重叠，收获20+涨停，身位巨力回封3板，中超1字2板，西部、润贝2板，金风、通宇、电子、卫星等涨停，动力涨超9%，发展涨超7%，一重、雷科、神剑等热门票均有所表现，值得关注的是高位横盘抗跌的标的中臻镭、飞沃20cm涨停新高，信维、天银也刷出新高，铖锠2连5cm，高位不弱叠加低位强势反抽，同样是一幅欣欣向荣。周末利好频发，虽没有光伏发酵的凶，但消息面依然可圈可点，明日开盘同样是一致预期，追高难度较大，修复进入第三日分歧临近，分歧兑现后看承接再定比较稳妥。
存储：消息面兑现太狠，强趋势转震荡的预期。围绕新高的佰维、江波、兆易等来考虑，不过尾盘珂玛、中微以及封测的通富都兑现部分回流预期，明日看弱修复。
固态：先导智能以及叠加太空固态，明日有可能有预期差，标的除了先导，其他要盘中看。
银金：湖南主动异动关注表现，后排开始出现补涨，白银业绩暴雷，明日可能走分歧。
机器人：春晚催化延续中，倾向于会出现消息面钝化，作为轮动支线来看，天奇、三花、五洲、万向、方正等。
综上：量能重回3万亿，所有指数全部多头排列攻击形态，明日不看空但指数在50、300ETF的干预下看心电图式墨迹上行；情绪周五加强；板块方面周末消息面催化后光伏强上强不好接，商航修复进入第三日同样有兑现分歧的需求，追涨不可取，场内关注做T几回，场外等兑现分歧再考虑；个股方面同样是修复逐渐加强的第三天，明天也有兑现需求；关注量能，不可巨幅爆量或缩量，小放量最佳。
今日净值：10.61%
今日操作：卖飞信维，卫星、发展做T，电子持股，尾盘新开天银。
今日持仓：电子4.5，发展3-，卫星1.5-，天银1.5+
明日个股策略：天银择机兑现，电子、卫星、发展做T并视情况增减，太一致会减仓。
明日关注方向：商航内部轮换
指数：两市早盘一度增量到近4万亿后全天缩量最终成交3.25万亿不到，上证在ETF的调控下微绿，各大指数悉数回踩均线，但今日量能有所放大，兑现盘汹涌但承接同样凶悍；两市超3500家下跌，涨停70，跌停30家，情绪在周末监管趋严的压制下再度分歧，个股今日分歧。明日预期指数延续心电图震荡走势，各题材板块节奏不太受指数强影响。
板块：
太空光伏：传统曲目诱多发套，除了主板个别买不到的一字外，其他买到的基本全是坑。叠加商航的拓日、明阳2板，瑞华泰2连20cm，协鑫、亚玛顿2板，首板剩1只，中军隆基高开低走收跌不到1%，日升炸板收涨超8%，钧达、宇晶未能晋级分别涨超8%、5%，迈为涨超5%，强度下降剧烈，明日看分歧。
商航：周末又被严格JG各种精准制导，电子、卫星、卫通均被安排发文击鼓传花，今日基本全部跌停，发展、动力、神剑、海格等多股跌停，信维、天银、超捷、信科等18只个股跌超10%，3连的巨力断板涨超1%，2连的西部微跌，中超跌超7%，润贝跌停，铖锠3连5cm，九鼎涨停，通宇涨超5%，飞沃小涨，臻镭小跌，反弹加强被监管打断顺水推舟为明日出监管做牺牲，看明日续杯情况，明日有修复预期，力度不明。
AI应用：浙文2板，延长监管的志特涨近3%很有韧性，蓝光小涨，利欧、易点、岩山跌近5%，卓易涨超8%，天地等4家涨停，没有被严厉批评，反弹少回吐也少，依然维持商航伴生的地位。
云计算：红包开启抢占入口大战，各家算力纷纷请缨，字节的大位、腾讯的群兴涨停，IDC中网宿、优刻得、美利云涨停，润资、数据港等跟涨，延续性不明。
银金（有色）：进异动的湖南延续涨停，业绩一塌糊涂的白银有色5板，豫光、盛达、中黄、铜陵2板，湖黄、川黄、招黄等14家涨停；有色方面，威领、锌业2板，翔鹭、中钨、章源等9家涨停；金银开始加速，持有者盛宴。明日预期冲高回落。
存储：封测向的通富跌超8%，华天、长电等跟跌；设备端珂玛跌超10%，长川、中微、精测等跟跌；组件向佰维、江波龙跌超3%，中军兆易跌1.56%，香农涨超3%。NAND再涨100%恐会伤及产业链，明日延续分歧后看趋势买点。
综上：指数放量分歧承接尚可回踩均线，马斯克带货的太空光伏周末发酵后开始派筹码套人，商航被精确制导后大分歧为明日批量出监管给JG修台阶，金银及金属在期货映射下开始加速，上期所开始干预，科技向今日同样表现不佳；情绪受光伏高开低走，商航大分歧影响再度走弱；个股走出强分歧，超3500家下跌。今日ETF卖出动作仍在延续，可能是指数表现不强频率并不高，但管制仍未退场。明日预计指数仍是心电图式震荡，题材类关注商航续杯情况，不过今日大分歧后即使续杯情绪兑现后依然看修复，科技向存储回踩10日线看核心买点，其他板块未见确定性机会。
今日净值：-11.08%
今日操作：发展止损，新开臻镭被套，卫星-8加仓，电子-9加仓，天银-9加仓
今日持仓：电子5.5，天银3，卫星3，臻镭3
明日个股策略：不反包全捅。
明日关注方向：无。
指数：两市缩量超3500亿成交近2.9万亿，各大指数早盘缩量下破10日均线回踩20日线后被承接起来，收盘又基本修复所有均线，尾盘50、300ETF再度出场干预，维持指数不可加速情绪不可一致的调控预期。从早盘下杀的量能来看场内持筹心态稳定，不费吹灰之力就被承接起来，在下有支撑场内惜筹上有ETF无形控速的夹心层，心电图预期只能无限往右延伸，但符合上峰要求可以慢牛上行。
板块：
光伏：早盘竞价延续分歧后回流，拓日3板，赛伍、宇晶、正泰等反包，华光、金辰等7家涨停，迈为涨超5%，日升涨近2%，隆基微红，钧达跌超3%，回流过后确定性丧失，明日看震荡。
商航：低开延续分歧后同样开始修复，低位修复较强，三维、盛路、电科以及航发系控制、科技、动力等涨停；高位中5cm铖锠4板，飞沃涨超4%，天银涨超3%，信维小涨，臻镭跌近2%；反抽方面，西部材料炸板收涨超6%，航天动力、发展涨5%附近，电子涨超2%，金风微红，卫星跌近2%，后排跟涨为主；昨日强势的九鼎核开跌超7%，通宇跌超4%，巨力跌超3%；昨日8子出监管后并没有迎来强修复，高位中走出连续两日分歧趋势形态保持较好，反抽部分领涨电子缩量调整后排轮动修复，也是JG高压下迂回的曲线救国路线，明日看内部继续轮动的修复延续。
半导体：小票被量化控盘，康强、可川、亚翔、圣晖、金海通等继续玩包来包去的游戏；大票走趋势，存储延续分歧后开始修复，东芯20cm，普冉、精智达等涨超10%，兆易涨超5%，佰维涨超3%，江波龙、香农涨超2%；封测方向：预期差华天涨停，通富涨近3%；其他支线也有所表现，总体是趋势性走法，买阴不买阳，买分歧延续在重要均线支撑的安全性高，赔率看耐心。
银金（有色）：加速被兑现后再度被承接起来，白银有色6板，豫光、中黄3板，招黄、湖黄、川黄2板，紫金涨超2%，进监管的湖南白银跌超2%，不过已经没有首板开始头重脚轻；有色方向金辉2板，金银伴生。总体加速后首次分歧后当日回流，明日看分歧，当然最重要的是期货映射。
AI应用：志特监管下天天涨今日又是5+，蓝光出监管后涨超7%，2板的浙文被兑现跌超1%，天地在线2板，遥望T字板，利欧下午盘轮动涨超6%，值得买、开普云涨超11%，易点涨超4%，岩山小涨超1%。高标浙文没有打开空间，中军蓝光韧性十足，总体看震荡上行低位轮动，明日同样有延续修复预期。（clawbot是什么鬼，还有必要学吗？）
在缩量的情况下一天轮动50个题材，关注价值实在低，浪费眼药水。
综上：指数回踩20日线后轻易被承接反馈持筹心态稳定，指数修复所有均线后ETF再度出场泼冷水防止韭菜们体温身高过快，螺狮壳里做道场心电图震荡预期继续；商航大分歧延续后企稳带动情绪同步企稳，情绪锚定商航即可；板块方面，金银加速后盘中首次分歧盘中有低吸价值，后面要看日线分歧，当然期货映射是最关键因素会影响板块节奏；商航和AI应用今日延续分歧后都走出企稳，明日看修复延续，全面修复预期低内部轮动为主；科技向存储等今日早盘出趋势买点，明日无买点。个股在科技修复的前提下走出强分歧，可见科技不带个股得看商航。指数安全性高，加速预期没有，看板块和个股本身节奏来操作。
今日净值：1.58%
今日操作：卫星止损，电子、臻镭持仓，天银做T。
今日持仓：电子5.5，臻镭3，天银3
明日个股策略：持股，高强补高，低强补低。
明日关注方向：无。
指数：两市小幅放量700亿累计成交3万亿不到，上证、深成指、东财全A小红，创业板跌超0.5%，心电图又震了一天，指数预期几成摆设。两市超3400家下跌，80家涨停，5家跌停，个股连续强分歧3天，明日出个股修复买点。指数贡献由贵金属--小金属--工业金属--石油--化工等一路扩散下去，今天连粮食都开始炒作，经济不行把通胀搞起来才是真滞胀。
板块：
银金（有色）：超40只个股涨停，白银有色7板，豫光、中黄4板，招黄、湖黄、川黄、金辉3板，中金、赤峰、西黄、恒邦悉数反包，连异动中的湖南白银再度被反推到板上，川黄同样进入异动，白银有色来到监管门槛位置；有色方面铜陵、盛达反包板、洛钼、兴业涨超9%，中铝、云铜等多股涨停，有点像之前商航主升那一段走的强上强上强，超出认知只能欣赏。
半导体：半导体通胀吹了一夜，又是高开低走的戏码，康强、可川2板，中微半导涨超19%，华虹再涨近6%续创新高，中芯涨近4%；存储方面盈新一字板，普冉涨超14%，兆易、香农涨超5%，佰维涨超2%，江波龙小红，东芯跌超8%；封测方向华天冲高回落涨超3%，长电、通富跟涨；AI芯片表现较差总体延续修复后冲高回落，明日分歧预期。
AI应用（clawdbot）：志特补跌超12%，蓝色跌超8%，浙文又是弱转强诱多跌超4%，省广炸板涨近5%，利欧涨超3%，天地断板涨超3%，岩山跌超3%；云计算方面，美利云T字反包，网宿炸板涨超18%，云赛涨超3%，优刻得高开低走涨超2%，算力缺口那么大，为什么各家的算力供应商一点持续性都没有，大概是流行蛇皮走位。明日延续分歧后又看量化买点？
商航：击鼓传花板块被管制的最死，前龙头发展跌超4%累计从低点反弹不过3%，反观后排西部材料反弹近40个点，修复中龙头的确定性丧失很反常识，但市场永远是对的。今日轮动再升科技涨停，巨力索具反包板，高低分别出一只；高位方面，铖锠5连5cm最为稳定，昨晚出业绩预喜的臻镭涨超4%，乾照涨超5%，九鼎大长腿涨近4%，信维跌超2%，超捷、飞沃微跌，天银跌超5%失守10日线；低位西部涨超6%，顺灏和今日出监管的神剑涨超2%，动力微红，修复核心电子跌超5%，卫星、卫通跌3%，雷科、中超、金风、通宇等悉数下跌2-4%；低位轮动修复，中军却滞涨，高位仍更抗跌，其中材料端近期走势较强。商航带个股情绪，明日个股修复预期，商航不会缺席。
AI硬件：CPO小涨，PCB小跌，总体维持震荡，没啥特别强的预期。
综上：指数在严控下无风险波动维持震荡，板块方面半导体修复延续明天看分歧，商航昨日弱修复今日延续分歧明日看预期差修复，AI应用高标补跌，明日买点需要后置，银金的尽头在天空；个股情绪依然锚定商航，明日是共振修复预期。连板方面一堆金属霸屏，夹着零零星星的其他个股，ST今日跌停23家，中小盘情绪较差。总而言之，个股及板块对指数的心电图走势接近脱敏，按着个股和板块自有的节奏走，但没有强趋势预期。指数无趋势，板块无主升，个股无加速的现状仍将维持，预期需要调低。
今日净值：-3.86%
今日操作：天银止损，臻镭持仓，尾盘新开信维，电子做T失败。
今日持仓：电子5.5，臻镭3，信维2
明日个股策略：全部持仓，择机做T，谁强加谁。
明日关注方向：无。
各种监管，指导，预期混乱，完全找不到节奏。
本月从+21%到月底-2%收场，回撤控制一包屎。
下月重新再来。
2月1日策略：
指数：鉴于严监管的调控行情，箱体4080的低点盘中击破只能原谅它，但不看会二度失守。明日若指数有再度回踩箱体下沿看机会，量能不能低于2.6万亿，维持震荡预期未证伪的判断。
板块：
金银（有色）：期货史诗级大阴线，明日一天很难宣泄完，反核点看周二，从高度来看湖南白银涨幅近2.5倍，不A杀湖黄补涨没走完，中位不会走极端。
商航：催化不断但消息面脱敏，随着板块二次回踩后轮动性价比上升，低位关注修复少的发展、卫星、卫通等；高位关注抗跌的飞沃、信维、西部、臻镭等；中位尴尬跟随修复价值。
AI应用：元宝红包开始兑现，阿里又叠一层buff，预期落地时间拖长，陆续兑现后别给太高预期，随时得提桶跑路，看核心安全性蓝光，高标志特要求横盘，否则预期需进一步降低。
光通信：景气度依然不错，但业绩兑现后不适宜追涨，回踩低吸价值，特别是4季度灾后重建的新易盛；光纤替代铜缆预期逐步兑现中，追涨已不可取。
IDC和变压器：看几个头部，不太看成建制的行情，西电、特变；网宿、宏景等。
存储：闪迪高开20个点收盘6个点，明日对情绪带动性有限，趋势性走法，小票弹性佳，中军保底安全性，兆易、江波龙；中微、普冉等需等回踩。
综上：指数看震荡未证伪，二次回踩看买点，既然是震荡那预期需放低；个股连续分歧一个礼拜，下周怎么也得看修复2天，退5进2要求不过分；情绪要等金银大部队放人才能企稳；板块方面要么深耕星辰大海，要么春晚红包边打边撤，要么逻辑正业绩好的存储、IDC、变压器、光通信搞趋势低吸。
今日持仓：信维6
明日个股策略：商航轮动强修复持仓做T，弱修复冲高减仓做T。
明日关注方向：高位飞沃、西部、天银；低位发展。
指数：两市成交缩量2500亿已不足2.6万亿，上证单边下跌超100点击穿4080回踩前箱体顶部，震荡预期证伪，除创业板指外各大指数悉数击穿横盘箱体下沿形成破位形态；两市近4400只个股收跌，涨停36，跌停98，情绪进一步下挫，今日迎来周五抄底盘的割肉多杀多，个股连续调整6天，明日延续分歧后看空头衰竭出反弹卖点。
板块：
金银（有色）：comex白银目前跌回1月5日的价格，如果真映射的话，补跌还远远没到位，中间过程可能会有反复，但覆巢之下无完卵，纯欣赏，不反核。期货如果反弹多一些，情绪会有所缓和。
商航：板块指数缩量回踩昨日下影线且创出指数收盘新低，第二波连续分歧下来一直没有出现像样修复，明日看修复。关注领涨西部，天银，回踩关键均线信维、飞沃、臻镭等，低位目前强度不如高位，能横住的都比较正经。指数破位后有反抽需求，预期只能同步调低，但高标有抱团的需求。
AI应用：板块指数同样新低，大中军蓝光跌超8%，天地断板，浙文炸板，红包行情陆续兑现中不可上头，谨防蓝光双头，高标童颜更有抱团预期。
存储：隔夜闪迪20点回落到6收盘，美光跌近5%，海力士、三星同步大跌，兆易业绩MISS跌停，短期内修复较难，国内上市质地一般，纯映射走法，等企稳再说。
光通信：新易盛超预期冲高回落涨超4%，中际中规中矩跌近9%，通鼎2板，长飞涨超6%，天孚跌4%等；从整体业绩来看还行，但相对于翻N倍的股价来说却有点差强人意，能横住就是好事，起码业绩比存储好。
变压器：依然是先炒个热度，业绩能不能兑现不重要，开盘太一致今日无买点，指数大跌又变成逆势板块，持续性不看好。
综上：财报季来临，AI硬件作为科技线重头披露完毕差强人意，存储猛吹大半年的超级周期业绩开出来一包屎，科技线短期看震荡，存储都不一定能横的住；商航缩量二次回踩，基本面催化不间断受指数拖累修复失败，明日有再度尝试修复的需求；AI应用随着春晚及各种红包预期陆续兑现，不看新高；金银啥时候放人看期货的态度；变压器开盘一致无买点，明日指数反抽走加强没法接；机会寥寥，管住手也是可以的。
今日净值：-2.28%
今日操作：加仓信维，新开天银。
明日个股策略：不反包全捅。
明日关注方向：西部深水。