2026年1月4日 节假日消息汇总

一、 市场整体氛围

港股节假日大涨开门红，美股中概股表现亮眼，A股开门红预期升温。

二、 核心舆情题材及标的

1. 地缘冲突（原油方向）

◦ 事件：美委地缘政治冲突升级，影响原油市场，利好分歧待观察周一原油期货表现

◦ 标的：中曼石油、准油股份、通源石油、山东墨龙、中国石油、中国石化、中国海油

2. AI应用（DeepSeek新进展）

◦ 事件：DeepSeek发布新论文提出mHC框架，下一代旗舰系统R2预计2月春节前后问世

◦ 标的：每日互动、蓝色光标、用友网络、利欧股份、万兴科技、昆仑万维、拓尔思、鼎捷数智

3. 商业航天（蓝箭航天IPO）

◦ 事件：蓝箭航天科创板IPO获受理，拟融资75亿元，主营液氧甲烷发动机及运载火箭研发生产

◦ 标的：补充商业航天核心个股，按参股、供应链、运营应用三类整理，聚焦蓝箭航天相关与赛道主线。

一、参股蓝箭航天核心标的

• 金风科技( 002202 )：直接+间接持股约10%，A股最大参股方

• 鲁信创投( 600783 )：旗下基金间接参股

• 张江高科( 600895 )：通过基金投资1.5亿元

• 斯瑞新材( 688102 )：参股+核心供应商双重绑定

二、蓝箭供应链核心标的（强绑定）

• 斯瑞新材(688102)：独家供发动机推力室内壁纳米晶铜合金，技术壁垒高

• 超捷股份( 301005 )：朱雀三号一级尾段等箭体结构件独家供应

• 铂力特( 688333 )：3D打印制造发动机复杂部件

• 高华科技( 688539 )：箭载高可靠传感器，单箭配套超1600个

• 航宇科技( 688239 )：天鹊发动机环形锻件、机匣组件供应商

• 派克新材( 605123 )：箭体主结构与发动机锻件配套

• 大族激光( 002008 )：大直径喷管激光焊接技术合作，适配朱雀三号80吨发动机

三、商业航天赛道主线标的（非蓝箭专属）

• 中国卫星( 600118 )：卫星制造+发射服务，低轨星座核心标的

• 中国卫通( 601698 )：国内唯一通信卫星运营商，主导低轨“千帆星座”

• 航天电子( 600879 )：火箭导航、遥测、控制核心配套，回收技术关键保障

• 航天动力( 600343 )：火箭发动机零部件与阀门系统供应

• 光威复材( 300699 )：T800级碳纤维用于箭体结构，减重增效

• 通宇通讯( 002792 )：卫星通信天线与终端，天地一体化通信布局

4. 脑机接口（马斯克新突破）

◦ 事件：Neuralink 2026年将大规模生产脑机接口设备，电极丝可直接穿硬脑膜无需切除

◦ 标的：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、岩山科技

5. 牛肉产业（进口保障措施）

◦ 事件：商务部对进口牛肉实施三年保障措施，以国别配额+配额外加征关税形式执行

◦ 标的：得利斯、福成股份、光明肉业、京基智农、正邦科技

6. 智能电网（两部门指导意见）

◦ 事件：目标2030年建成新型电网平台，明确西电东送、新能源接纳等多项指标

◦ 标的：中国西电、保变电气、特变电工、金盘科技、国电南自

三、 其他重要消息前瞻

• 消费电子：2026国际消费电子展1月6日拉斯维加斯开幕

• 可控核聚变：“欧洲聚变能源：呼吁行动”高级别听证会1月27日举行

• 春节假期：2026年春运2月2日启动

• 冰雪经济：第25届冬奥会2月6日-22日举办

• 乡村振兴：2026中央一号文件有望2月发布

• 英伟达：2026年GTC大会3月16日-19日美国举办

• 稳定币：香港首批稳定币牌照预计2026年初发放

• 商业航天：朱雀三号2026年Q1二次发射；天兵科技天龙三号2026年Q1首飞

• 机器人：2026北京亦庄人形机器人马拉松赛4月19日升级开赛

• 足球产业：2026美加墨世界杯6月11日-7月19日举办