老铁们，2026开年第一周，逻辑很清晰：高处不胜寒，唯有盈利稳。
行业配置方案：
• 进攻核心（40%）：中芯国际、北方华创。 全球芯片景气度爆表，AI驱动的超级周期是未来三年的最大确定性。
• 防守配置（20%）：山东黄金、长江电力。 金价续涨确定性高，地缘不确定性下，红利资产与避险资产是压舱石。
• 成长弹性（20%）：比亚迪、宁德时代。 销量王者与降本逻辑并存，中国新能源链条在全球依然无对手