一、上期分享
[淘股吧]
今天中信证券从早跌到晚，这说明指数不能希望涨得太快。从热门股来看，承接较弱，而低吸的个股今天也没能赚到钱，说明市场已经有意识在控制上涨动能，我们也要顺应市场，控制仓位。同时希望伙伴们多多点赞与转发，支持作者继续创作，谢谢！



二、热门概念热度与梯队结构分析



三、龙头股选择与详细操作策略


根据CX框架 “退潮期，高位股A字杀跌视为退潮信号，应立即清仓” 的铁律，当前市场已明确进入 “退潮期” 。旧主线龙头遭天量抛售是教科书式信号。此阶段，任何龙头战法都应让位于空仓纪律。若实在要操作，只能在最强的新试盘方向中，以极小仓位关注唯一的活口。南大光电（ 300346 ） 作为新热点中逻辑最硬、容量最大的标的，是退潮期资金可能的“避风港”。
龙头逻辑与周期定位周期定位：市场处于 “退潮期” 。最核心标志是前主线（商业航天）的 连板龙头与趋势中军同时出现超过5亿的巨量资金出逃，这是情绪崩溃的确认信号。陈小群框架中，此阶段应“100%空仓，坚决不抄底”。
“五有原则”验证（作为退潮期活口）：
有顶级事件背书：直接受益于“加强两用物项对日出口管制”的实质性政策，逻辑独立且强硬，具备防御属性。
有逆势资金认可：在退潮日，仍能获得 3.42亿净买入，且是光刻胶板块容量最大的标的，显示有资金将其作为 “切换避险” 的选择。
有分离走势：与商业航天等旧主线走势分离，不受其下跌拖累。
有板块效应：带动了光刻胶/芯片板块多股涨停，具备一定的号召力。
操作策略（仅适用于极小仓位试错，总仓位≤10%）买卖点决策：
唯一买点（极致谨慎）：退潮期绝不追高。仅当明日市场情绪继续恐慌，该股被连带错杀，出现深水区（-7%以下）急跌，且分时尖底反转、量能温和时，可考虑 极小仓位（如3%-5%） 低吸，博弈修复。任何形式的追涨、打板都是自杀行为。
风控与风险提示：
绝对止损线：买入成本下方 -3% 或 今日最低价，触及无条件止损。
持仓前提：其走势必须 显著强于雷科防务、金风科技等旧龙头。一旦走弱或旧龙头跌停，立即离场。
重大风险：① 退潮期系统性风险：市场可能无差别下跌，任何逻辑都无效。② 新热点一日游：芯片方向可能仅是退潮期的过渡题材。

四、核心结论与明日观察清单


核心结论：
周期铁律：退潮期已确认。商业航天两大核心的巨量溃逃是无可辩驳的信号。首要任务是执行陈小群铁律：空仓。
风险之源：雷科防务、金风科技 的走势将决定亏钱效应的扩散程度，必须远离。锋龙股份（9板） 作为情绪高标，一旦断板将可能引发高位股集体雪崩。
策略总纲：空仓是金。如果无法空仓，只能用“娱乐仓”在最强新热点（芯片）的容量核心（南大光电）寻找极端恐慌下的错杀机会，且必须预设最严格止损。
明日观察清单：
退潮力度确认（关键）：
雷科防务、金风科技 是否继续大跌或跌停？这是判断退潮是否加剧的核心。
跌停股数量是否大幅增加？
市场总龙头的生死：锋龙股份（9板） 的走势，将决定短线情绪是苟延残喘还是彻底崩溃。
新热点成色检验：
南大光电 能否抗住分歧不补跌？
芯片板块今日首板股能否出现1进2，形成微弱梯队？
资金流向：从商业航天流出的天量资金，是彻底离场，还是流入芯片、核电等新方向？