A股策略
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所有内容皆摘自互联网，只做个人学笔记，不做买卖推荐。股市有风险，入市需谨慎。
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中国商务部7日发布公告，决定自即日起对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。商务部新闻发言人当日表示，此次调查是应国内产业申请发起的。申请人提交的初步证据显示，2022年至2024年，自日本进口的二氯二氢硅数量总体呈上升趋势，价格累计下跌31%，自日倾销进口产品对中国国内产业生产经营造成了损害。
工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2－3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。
工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》。目标到2028年，工业互联网与人工智能融合赋能水平显著提升。满足人工智能工业应用高通量、低时延、高可靠、低抖动通信需求的新型工业网络规模持续扩大，在原材料、装备制造、消费品、电子信息等重点行业工业企业加快部署应用，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级。工业数据汇聚、治理、流通、共享体系不断完善，在20个重点行业打造一批高质量数据集。
光刻机概念：
在供应趋紧，需求激增下，存储芯片进入了显著的涨价周期。国金证券表示，2025年DDR4 16Gb涨幅高达1800%，DDR5 16Gb涨幅高达500%，512Gb NAND闪存涨幅高达300%。另据财联社援引报道，三星与SK海力士近期已向服务器、PC及智能手机用 DRAM 客户提出涨价，2026年一季度报价将较2025年第四季度上涨60%-70%。个股而言，光刻机概念可关注整机研发（张江高科、苏大维格等）、核心部件（珂玛科技、赛微电子等）、配套设备（芯源微、新莱应材等）、配套材料（中船特气、航天智造等）等细分板块。
液冷产业：
随着AI集群规模化建设推进，液冷产业迈入以业绩兑现为标志的“第二发展阶段”。国海证券分析，以单颗AI芯片1376美元计算，2026年英伟达GPU液冷市场有望达119亿美元， ASIC 液冷市场有望达46亿美元，整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元（约1162亿元人民币），2025~2026年复合增速约59%。
锂电“反内卷”：
1月7日多部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署规范产业竞争秩序相关工作。有知情人士透露，参会企业包括国内Top10的动力电池企业、几家头部储能电池企业和集成商等，共计10余家。在储能、动力电池下游市场需求持续向好的背景下，锂电产业链如何实现健康、有序发展受到高度关注。
存储芯片：
1月7日，Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点。在AI与服务器容量需求持续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平。预计2025年Q4内存价格将飙升40%–50%；2026年Q1还将再涨40%–50%，2026年Q2预计再上涨约20%。其中，64GB RDIMM内存的价格已从2025年Q3的255美元大幅上涨至Q4的450美元，并预计在2026年3月进一步攀升至700美元。
变压器：
多方面需求共振，全球变压器短缺成为必然。根据IEA数据，2030年全球电网投资有望翻番达6000亿美元，电气设备需求旺盛。国际能源行业分析机构“联合市场”预测，2031年全球变压器市场规模将冲到1030亿美元，较2021年的586亿美元直接翻番。变压器行业景气度高涨，相关上市公司订单饱满，特别是海外市场份额占比高的变压器企业，正在享受更多的时代红利。
医药产业：
记者从国家药监局获悉，为加快临床急需境外已上市药品在境内上市，满足患者临床用药迫切需求，国家药监局进一步优化这类药品审评审批。国家药监局表示，坚持以临床价值为导向，鼓励申请人在中国开展全球同步研发、同步申报上市；鼓励临床急需境外已上市的原研药及仿制药在境内申报，对于符合要求的可纳入优先审评审批范围。公告显示，国家药监局将优化审评机制，加快审评速度；同时，也将完善检验制度，体现品种特点。
市场在一个狭窄的区域内反复放量，目前几大指数都已经达到震荡市超买的标准，如图，契丹猎马软件的波段提醒指标目前已经接近风险区，如何操作？
A股近期频繁出现天量，但市场情绪还算平稳，主要原因是动荡的世界越来越混乱，川普擒拿完马杜罗后还威胁要得到格陵兰岛，西方世界乱成一锅粥，反而显得中国相对平稳、安全！
现在的纠结是市场开始走生命线的单边市还是重回震荡市？几大指数目前的形态从短期看属于生命线形态，并没有完全破坏，所以个人建议从指数角度看暂可以持股待涨。
如果指数突然出现击破5日线或者10日线的趋势的时候，可以先出来观望，也就是说目前形势对中国有利，中国的资产标的就可以暂时看多时间久一点！
4板：银河电子
3板：鲁信创投、金风科技
2板：邵阳液压、乐凯胶片、通宇通讯
1板：杭萧钢构、盛洋科技、华菱线缆、天箭科技、中衡设计、航天电子、巨力索具、九鼎新材、航天科技、钧达股份、泰胜风能、武进不锈、和顺电气、航天南湖、海 兰 信、航天宏图、安孚科技、派克新材、海特高新、顺灏股份、中航机载、乾照光电、神剑股份、谱尼测试、航天电器
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
事件4：12月31日，蓝箭航天获上交所受理科创板IPO申请。
事件5：1月7日，国内首个海上回收复用火箭基地在浙江钱塘开工。
2、核聚变（8）
2板：弘讯科技、中国一重、国机重装、雪人集团、中国核建
1板：融发核电、兰石重装、尚纬股份
事件1：《原子能法》是中国首部原子能领域基础性法律，将于1月15日正式实施。
事件2：中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所科研团队宣布，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（ EAST ）实验证实托卡马克密度自由区的存在，找到突破密度极限的方法。
事件3：2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办。
事件4：国核聚变领域再现突破。能量奇点7日宣布，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70，在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。
3、AI制造（8）
1板：派 斯 林、华东数控、国际实业、中信重工、宝信软件、三和管桩、信捷电气、丰立智能
事件：1月7日，多部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》、《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》。
4、脑机接口（7）
4板：创新医疗、普 利 特、南京熊猫、岩山科技
1板：港通医疗、塞力医疗、爱朋医疗
事件1：12月31日，马斯克在社交媒体上表示，其脑机接口公司神经连接将于2026年开始对脑机接口设备进行大规模生产，并转向更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程。
事件2：1月6日，强脑科技完成20亿融资，规模仅次于Neuralink。
5、算力（6）
3板：远东股份、江顺科技
1板：亚联发展、中化岩土、长源东谷、泰嘉股份
事件1：郭明錤发文称，英伟达VR200 NVL72与Max P的GPU散热升级将均采用微通道冷板（MCCP）搭配镀金散热盖（gold-plated lid）。
事件2：英伟达新一代AI服务器VR200 NVL72新服务器的散热设计对液冷方案的依赖程度显著增加，其单个机柜所需的冷却液流量预计将接近翻倍，增幅约为100%。
事件3：国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度，进一步提升IDC/算力芯片等支出。
6、出口管制（4）
2板（光刻胶）：彤程新材
1板（二氯二氢）：三孚股份、和远气体、华塑股份
事件1：1月6日，商务部公告，决定加强两用物项对日本出口管制。日本就中方加强出口管制提出抗议。
事件2：1月7日，商务部公告，对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。二氯二氢硅产品主要用于生产逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和其他类芯。
7、创新药（4）
3板：鹭燕医药
2板：必贝特
1板：奥 锐 特、联化科技
事件：为加快临床急需境外已上市药品在境内上市，满足患者临床用药迫切需求，国家药监局进一步优化这类药品审评审批。
8、公告涨停（2）
10板：锋龙股份，控股股东拟变更为人形机器人优必选（12.25）
4板：美克家居，拟购买服务器高速铜缆公司万德溙光电100%股权（1.5）