A股策略
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所有内容皆摘自互联网，只做个人学笔记，不做买卖推荐。股市有风险，入市需谨慎
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
1月12日，广州期货交易所发布自律监管通知，对1组6名涉嫌未按规定申报实际控制关系，在碳酸锂期货相关合约上开仓数量超过交易限额的客户，依据《广州期货交易所风险管理办法》等规定，采取限制开仓3个月的监管措施。广期所相关负责人指出，近期影响市场运行的不确定因素较多，相关品种价格波动较大。请各市场主体加强市场风险防范，理性合规参与市场，维护市场平稳运行。
据脑机交互与人机共融海河实验室12日官微消息，在临床应用领域，天津大学研制的“神工”脑机交互创新医疗器械全谱系产品相继问世，在航空航天领域，设计开发五代空间站在轨脑机交互系统，完成人类首次“太空脑机接口实验”，并相继在后续多次载人飞行任务中取得重要应用，服务于航天员功能状态与情绪状态等精准检测，实现了航天员的效能增强，为我国载人航天工程的新一代医学与人因保障系统提供关键技术支撑。
近期，商业航天概念持续受到资金追捧，叠加消息面的利好刺激，今日产业链再度掀起涨停潮。伴随着股价的大涨，为回应市场关切，多家商业航天概念股回应“商业航天”相关业务情况。其中，航天动力、恒勃股份、北方导航、航天工程、星环科技、航天长峰等公司明确表示主营业务不涉及商业航天。
AI应用：
AI应用周一(1月12日)延续强势，多股20cm涨停。消息面上，清华大学基础模型北京市重点实验室发起AGI-Next前沿峰会，引发业界关注。会议认为，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段，重心从榜单分数位移至真实环境的复杂任务执行。行业预判2026年为商业价值落地元年，技术路径正向可验证强化学（RLVR）演进。方正证券表示，2026年将成为AI应用的投资元年，理由在于模型能力的持续提升，算力成本的持续下降，以及AI应用货币化进程的加速；中信建投则认为，AI下游应用场景正加速进入商业化验证阶段，重点关注搜索&营销、Coding、多模态、Agent、AI for Science领域，相关公司商业化进程有望进一步加速。
锂电池行业：
1月12日，碳酸锂主连收盘涨停，2025年10月以来，碳酸锂主连已连续4个月实现上涨，累计涨幅达到113.37%，最新报价15.606万元/吨。近期，锂电池核心材料碳酸锂价格大涨主要受到供给收紧、终端需求爆发等因素影响。机构认为，储能需求的增速和占比或将超越动力电池，为锂电池提供第二增长曲线。华金期货认为，2026年受新能源装机高速增长等影响，全球电化学储能需求将维持较高增速，预计储能电池需求将新增25万吨，同比增长60%。同时，动力电池需求增速或有所下降，预计将新增23万吨，同比增长25%。
AI玩具:
在CES 2026的聚光灯下，日本Yukai Engineering的AI萌宠“mirumi”和中国AI玩具机器人火爆出圈。与此同时，京东、字节、华为等科技巨头也敏锐洞察到AI玩具赛道的广阔前景，正在积极加码布局这一赛道。东北证券在研报中提到，中长期传统玩具需求或将逐步走弱，倒逼产业进一步向智能化、AI化发展促进产业量价齐升，助力行业穿越周期。
脑机接口:
有消息称，脑机接口公司强脑科技据悉以保密形式提交香港IPO申请。此前，国家药监局发布关于《采用脑机接口技术的医疗器械侵入式设备可靠性验证方法》等2项推荐性医疗器械行业标准立项的公示。西南证券表示，强脑科技此前已完成约20亿元融资，投资方包括IDG、华登国际、蓝思科技、领益智造、韦尔股份等产业资本，规模仅次于Neuralink，凸显非侵入式脑机接口商业化龙头的资本认同与产业协同预期。
存储芯片：
当前，存储芯片涨价潮正蔓延至封测环节。据最新消息，因产能利用率逼近极限，主要存储封测大厂近期已将报价上调高达30%，并正在酝酿后续进一步提价。有机构分析称，人工智能（AI）仍是2026年市场的确定性主线之一，投资者正密切关注高端封测领域，测试成本攀升或将为测试供应商带来估值重估机会。有分析指出，造成此次封测产能紧缺的核心原因，在于上游晶片原厂的策略重心转移。
◇事件：
①1月13日金属普遍上涨，黄金和白银攀升至纪录高位，现货黄金升破每盎司4600美元；现货白银一度上涨8%，突破86美元；LME基准铜期货一度上涨2.5%至每吨13,323美元，之后回吐部分涨幅
◇相关个股：盛达资源、湖南白银、湖南黄金、白银有色
医药医疗
◇事件：
①1月12日 药明康德：2025年收入454.6亿元，同比+15.8%。经调整归母净利润149.6亿元，同比+41.3%。25年三季报公司指引25年全年收入435-440亿元，业绩超预期
②1月12日媒体报道 荣昌生物与艾伯维就 RC148 签署独家授权许可。根据协议，荣昌生物将收到 6.5 亿美元的首付款，并有资格获得最高达 49.5 亿美元的开发、监管和商业化里程碑付款，以及在大中华区以外地区净销售额的两位数分级特许权使用费
③1月12日媒体报道 赛神医药宣布将临床前阶段透脑Aβ抗体授权给诺华，双方将共同合作开展早期临床，诺华负责随后的产品开发和商业化进程。根据协议，诺华支付1.65亿美元预付款，15亿美元里程碑金额，以及一定比例的销售分成
◇相关个股：药明康德、福元医药、联环药业、维康药业、前沿生物
脑机接口
◇事件：
①1月12日上海发布脑机接口重磅文件，5年内全面实现临床应用
②1月12日媒体报道杭州“六小龙”之一强脑科技据悉以保密形式提交港股IPO申请
③1月12日脑机海河实验室：在航空航天领域开发五代空间站在轨脑机交互系统 完成人类首次“太空脑机接口实验”
④1月10日媒体报道马斯克：如果能“改写”设定程序 人类可以实现半永生 媒体称“半永生”构想依赖于Neuralink脑机接口完成意识捕捉
⑤2月3-4日天津将举办全国首届“脑机接口开发者大会”
◇相关个股：创新医疗、岩山科技、南京熊猫、普利特、美好医疗、爱朋医疗
固态电池
◇事件：
①头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启，扩产预期由3年2倍上修至5年3倍，全年扩产量由300GWh提升至400-500GWh
◇相关个股：国晟科技、道氏技术、容百科技、金龙羽、上海洗霸
碳酸锂
◇事件：
①机构样本企业调研：目前近5成企业认为碳酸锂价格将在4月1日前冲上20万元 3成企业认为有望达到25万元
◇相关个股：盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、江特电机
新能源汽车
◇事件：
①商务部通报中欧电动汽车案磋商进展：欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》
◇相关个股：比亚迪、长安汽车、宇通客车、锋龙股份、旭升集团、金固股份
AI金融
◇事件：
①央行上海总部：着力推进金融改革和对外开放 做好上海发展离岸金融相关工作
◇相关个股：银之杰、新致软件、同花顺、鲁信创投、亚联发展
量子科技
◇事件：
①工信部部长李乐成:"十五五"时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设
◇相关个股：神州信息、国盾量子、格尔软件、科大国创
业绩年报
◇事件：
①1月12日包括药明康德、永辉超市、藏格矿业、容百科技、展鹏科技、潮宏基、亚太股份、新农股份、莲花控股、三祥新材、迪哲医药、三安光电、上工申贝、莎普爱思和赤天化等多家A股上市公司发布2025年业绩预告。其中，药明康德2025年净利同比预增103%；永辉超市预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值
◇相关个股：药明康德、永辉超市、藏格矿业、容百科技
低空经济
◇事件：
①1月12日长沙组建低空集团 推进民用无人驾驶航空试验区建设
②1月15-16日第二届中国e VTOL 创新发展大会
◇相关个股：神剑股份、中衡设计、中无人机、南京聚隆、万丰奥威
关税
◇事件：
①1月13日美国总统特朗普在社交媒体发文称，任何与伊朗进行商业往来的国家，其与美国的所有商业往来都将面临25%的关税。该命令即日起生效
1月12日，由中科宇航研制的力鸿一号飞行器在酒泉卫星发射中心圆满完成亚轨道飞行试验任务，其运送的返回式载荷舱顺利着陆完成回收，这是国内商业航天首次百公里亚轨道伞降回收试验。据介绍，此次任务最大高度约为120公里，飞行器贴着太空边缘飞行，能短暂突破大气层进入太空，但不像卫星一样绕地球整圈运动。此次任务搭载了微重力激光增材制造返回式科学实验载荷以及航天辐射诱变月季种子等实验用品，载荷舱回收后，科研人员将对这些体验过太空环境的“乘客”进行进一步的研究。
中科宇航股权：越秀资本
中科宇航供应链：超捷股份、斯瑞新材、航天宏图、泰胜风能、航宇微、高华科技
谷歌与苹果敲定多年AI合作协议， 将为语音助手Siri提供支持。
谷歌+AI应用：易点天下、蓝色光标、万兴科技
谷歌算力：腾景科技、赛微电子
特朗普12日下午在社交媒体发文称，任何与伊朗进行商业往来的国家，其与美国的所有商业往来都将面临25%的关税。该命令即日起生效。
伊朗概念：山东墨龙、准油股份、金牛化工、金瑞矿业
1、杭州“六小龙”之一强脑科技据悉以保密形式提交港股IPO申请。（嘉事堂、道氏技术）
2、荣耀数字500系列将与泡泡玛特合作，新机1月19日发布。（天音控股、爱施德）
3、阿里巴巴美股涨超10%，券商预计，阿里云收入增长将在未来几季持续加速。（值得买、三江购物）
4、12月底以来，头部电池厂扩产预期由3年2倍上修至5年3倍，全年扩产量由300GWh提升至400-500GWh。（纳科诺尔、先导智能）
5、脑机海河实验室：在航空航天领域开发五代空间站在轨脑机交互系统，完成人类首次“太空脑机接口实验”。
6、国家电力示范项目630℃电力机组发电机转子成功安装，标志着我国发电装备制造关键核心技术取得重大突破。
12连板：锋龙股份
6连板：志特新材、银河电子
5连板：鲁信创投、金风科技
4连板：东方明珠、中国一重、弘讯科技
3连板：巨力索具、杭萧钢构、直真科技、亚联发展、中衡设计、国晟科技、航天电子
2连板：利欧股份、嘉美包装、美年健康、博瑞传播、交运股份、东方通信、引力传媒、恒为科技、三维通信、浙文互联、达华智能、迪安诊断、信科移动、茂业商业、省广集团、易点天下、安泰科技、众诚科技、国新健康、税友股份、国机精工、电广传媒、天龙集团、天下秀、东信和平、粤传媒、昆仑万维、旭升集团、金域医学、中国卫通
1、AI应用（64）
6板：志特新材
3板：直真科技
2板：引力传媒、利欧股份、博瑞传播、浙文互联、省广集团、易点天下、众诚科技、税友股份、电广传媒、天龙集团、天 下 秀、东信和平、粤 传 媒、昆仑万维
1板：视觉中国、人 民 网、新 华 网、通 达 海、南方传媒、浙数文化、普 路 通、流金科技、欢瑞世纪、思美传媒、卓易信息、新炬网络、国脉文化、川网传媒、值 得 买、中嘉博创、光云科技、金卡智能、美格智能、居然智家、普元信息、百纳千成、用友网络、万 事 利、三维天地、中文在线、广博股份、中国科传、汉得信息、拓 尔 思、力盛体育、蓝色光标、壹网壹创、万兴科技、三 六 零、海天瑞声、同辉信息、每日互动、姚记科技、福石控股、新点软件、凯文教育、中国出版、铂 力 特、金 现 代、福昕软件、荣信文化、纵横通信
事件1：1月9日，大模型MiniMax港股上市首日上涨109%；1月10日，智普港股上涨31.40%。
事件2：1月9日，马斯克下月将推xAI首款AI氛围编程工具Grok Build。
事件3：英伟达将AI4S与大语言模型、具身智能并列为AI三大方向，利用AI从海量科学数据中发现新规律、加速科学发现。
事件4：1月10日，马斯克发文称，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。
事件5：1月12日，中国将加快建立数据产权登记制度。
事件6：DeepSeek将于2月发布下一代AI模型V4。
2、商业航天（44）
6板：银河电子
5板：鲁信创投、金风科技
3板：杭萧钢构、巨力索具、中衡设计、航天电子
2板：东方通信、三维通信、达华智能、信科移动、国机精工、中国卫通
1板：通宇通讯、电科芯片、烽火通信、天奥电子、中国卫星、中超控股、金隅集团、大 名 城、天银机电、广哈通信、理工导航、海格通信、星图测控、盛路通信、大业股份、雷科防务、航天机电、邵阳液压、华力创通、能科科技、凯盛科技、星环科技、楚江新材、中泰股份、天润科技、中科星图、国博电子、盛洋科技、航天工程、中钢洛耐、北斗星通
事件1：12月31日，蓝箭航天获上交所受理科创板IPO申请。
事件2：1月7日，国内首个海上回收复用火箭基地在浙江钱塘开工。
事件3：我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。
3、公告涨停（10）
12板：锋龙股份，控股股东拟变更为人形机器人优必选（12.25）
2板：嘉美包装，实控人拟变更为追觅科技创始人俞浩（12.17）
2板：交运股份，拟将乘用车销售与汽车后服务等板块资产与控股股东文体娱乐业、旅游业相关资产进行置换（1.12）
1板：通源环境，控股股东杨明及其一致行动人2.93亿元转让1322万股（1.12）
1板：中化装备，拟购买益阳橡机100%股权和蓝星北化机100%股权（1.12）
1板：法尔胜，1.61亿元出售贝卡尔特钢帘线10%股权（1.12）
1板：真爱美家，要约收购提示性公告期满60日（1.12）
1板：友邦吊顶，控制权变更（12.31）
1板：天创时尚，筹划控制权变更（12.29）
1板：万邦德，子公司阿尔茨海默病项目入选创新药物研发国家科技重大专项（1.12）
4、医药医疗（9）
2板：美年健康、迪安诊断、国新健康、金域医学
1板：艾 可 蓝、康众医疗、华兰股份、通化金马、卫宁健康
事件1：蚂蚁阿福新版的月活跃用户数已达3000万，用户单日提问量已超1000万。
事件2：为加快临床急需境外已上市药品在境内上市，满足患者临床用药迫切需求，国家药监局进一步优化这类药品审评审批。
事件3：清华大学发布新年首篇Science，联合团队创新研发AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台Drug CLIP ，对比传统方法实现了百万倍提升；首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。
5、核聚变（8）
4板：中国一重、弘讯科技
2板：安泰科技
1板：雪人集团、金洲管道、博菲电气、中国核建、银龙股份
事件1：《原子能法》是中国首部原子能领域基础性法律，将于1月15日正式实施。
事件2：中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所科研团队宣布，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（ EAST ）实验证实托卡马克密度自由区的存在，找到突破密度极限的方法。
事件3：2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办。
事件4：国核聚变领域再现突破。能量奇点7日宣布，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70，在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。
6、消费（8）
2板：茂业商业
1板：倍 加 洁、明牌珠宝、家 家 悦、三江购物、大商股份、重庆百货、安记食品
事件：1月9日，国常会议，部署实施财政金融协同促内需一揽子政策。