20260112[淘股吧]
个人复盘，仅供参考，明日策略
一、大盘回顾
大盘继续高歌猛进，市场一片欣欣向荣，越是这种时候越要保持冷静。成熟的交易者应该要做的是控制风险控制回撤最后谈盈利。今天20%，明天20%，后天也可以20%么？当然不会，如果是纯博傻，那无所谓，头铁是大赢家，怂蛋永远赶不上趟。切不可把今天传的与2015年的K线图进行对比，总旋律是慢牛，否则疯涨就会在4-5月份就结束了。虽然牛市多急杀，但现在要做的就是保持平常心，不畏高不盲目，要稳要准还要狠。稳是出手时候稳，买点是不是在自己模式内，准是不是没有眉目，临盘突然变卦的交易，狠是盘前看好的板块个股，出手时该重仓有没有重仓。
这个时候的策略最好是什么呢？明日大盘高开，老祖宗规矩开盘卖，下杀的时候接回。如果大盘平开或者小幅低开，大胆进场干热门题材，不要担心冲高回落，量能持续，除非黑天鹅不会断崖式下跌，那么强者恒强，没赶上趟的资金才会去挖掘分支题材，资金选择去高低切。
二、手中票策略
1.蓝思科技：盘子太大，叠加题材概念很多，强脑独家等等buff叠满，明日做个短线走；
2.广脉科技：早盘看东方通信一字，所以重仓，一度以为会去摸一下，最后不尽如人意，北交久违的又是五个30厘米，市场火热的时候次新北交都是不错的套利机会，明日看通信板块，筹码压力挺大，明日不强势则出清；
3.嘉戎技术：并购重组概念叠加核污染防治，今日洗盘明显，明日准备拿住看一看，能否强势破前高。
三、动态关注
1.人工智能：今天压着商业航天打，昨日提的软件端的短剧今天集体高潮，中文，百纳等等，文生视频的sora整个板块涨幅10.43%，流金明日大概率顶二板，毕竟众诚作为ai应用开了个好头。Ai应用这个文生视频是目前最简单商用的成功案例，昨天就说了我最近沉迷于ai漫剧，除了这些还有哪些，比如ai数字人对应的跨境电商，企业会客与行政办公等等。这里不一一举例，比如这两天最亮的仔是众诚，对应的就是ai政务。（可以尝试挖掘北交后排题材）
今天ai硬件端表现相对一般，明日会不会资金板块内切换。看资金选择，谁主动上谁，毕竟跟ai沾边确实太多了。
2.商业航天：3万+的量能，所以行情还会继续。如果按之前的尿性是不是商业航天已经被抽血很多了。昨日说的叠加概念，比如卫星通信卫星互联网，叠加ai，叠加军工，叠加可控核聚变，叠加央国企背景的等等，这些低位首板相对更容易晋级。附图今日二板的商业航天相关个股

Ps.今日一进二的20多家有近一半有央国企的国资背景。
昨日谈到的20万颗卫星更多对应的是卫星通信与卫星互联网，今日其实涨幅并不是很可观，比如自己进的广脉，那么明日关注东方通信、东信和平是否继续强势，广哈通信、信科移动能否晋级二板，如果成功，可以挖掘下今日有所异动的通信设备、通信服务相关个股。
3.游戏 元宇宙：单列出来，ai应用中虚拟数字人等很多技术其实都是游戏里最先体现的，比如各类人物建模是典型的构建虚拟形象。另王者25年突破20亿美刀，无尽冬日全球收益破40亿美刀。尾盘盛天抢筹，盘中巨人、完美都有不同程度的拉升。
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谈一下今年的一些思考
并购重组：关注最后实控人变更为国资背景的相关个股，两种类型，地方国资扫货（产业协同或纾困）、央国企重组（做大做强），周五中石化高开低走貌似行情不好，但是以胜通、嘉美、锋龙、国晟、到最近的邵阳等等（前面的就不举例了），其实已经在商业航天的影子下走了一个多月，今年必定是并购重组的大年，央国企首当其冲。
谈些题外话，之前刘校长谈到国富，企强、民穷，被以讹传讹。有些情况不是单单的从个人层面来讨论的，这几年确实很难。从各种形式的反内卷，到聚团取暖倒逼产业升级。中国制造到中国智造一定会掀翻以美西方为首的资本格局，这也是为什么老特承认美中，自封成为委的代总统，这不是时代的倒退，是必然之势。同样的，咱们也是一直做着全世界封堵咱们的准备，这个准备做的足够久，久到现在开始光明正大着手收复台湾，光明正大对日本右翼军国势力及背后金主老美硬刚。那么当国家机器大跨步去做一些事情的时候，咱们体质的优越性就会显现出来。
说回原题，那么以上两种类型背后实控人变更为国资背景，一来成功率会很高，不会像某些中途出幺蛾子重组失败，二来去年开始有个规定就是央国企的一把手年终要对上市绩效进行考核，也就是现在很多国企处级甚至是科级干部已经实行的承包制工资（今年包保的方向任务完成度，以及是否有安全事故等等，这个懂得都懂，也不知道搬到台面上是否合适）。那么不管是产业协同也好，做大做强也罢，对政策的解读以及更高层面的规划，没人比顶层智慧更有发言权。所以看不懂没关系，做好跟随就行。
简单梳理下近期的相关个股：
一、地方国资：毅昌科技、格利尔、通用股份、凯龙股份、台基股份、华铁应急……
二、央国企：宏创控股、电投产融、远达环保、中国船舶、盐湖股份、上海电气……
另主旋律就是金融强国，假设在不久后会出现大牛市，当时涨的最凶的证券金融这次会涨哪些个呢，码一下去年合并的几个大证券公司

以上
Ps. 交易是反人性的，越是不舒服的时候介入反而容易获得意想不到的回报。