二、大盘日内简析及预期[淘股吧]

从指数层面来看，

今日指数调整，这应该是大家预期之内的，因为指数15连阳后，这周后续每一天都可能调整，只不过调整的时间和幅度可能不知道，，但是一定是要有调整的预期的，那应对上就分为2种，一种是一有风吹草动持仓先卖出，等明后天出现企稳信号时再介入，另一种就是做高低切补涨博弈，，至于高位品种昨天复盘说过，只有绕异动监管才有更搞预期，集体进异动监管后预期直接降低，道理很简单，1个2个可以，你不可能批量进异动监管后还能批量继续上涨，这是极小概率事件。


从板块趋势层面来看，

当下有板块属性的就2个，一个商业航天，一个AI应用，其他方向都不具备板块属性，可能会在商航或者AI应用分歧的时候拉起来，但是没有持续性预期，最多前排1-2个走出抱团，内部大部分品种是没预期的，，所以其他日内轮动或者借主线分歧时候拉升的方向没必要过多关注，当下市场，无论行情延续，还是分歧调整，建议只关注商航，和AI应用，，操作方法上，要嘛就不做了，等你认知模式内企稳的时候再重新上车，如果要做，一个是博弈商航内部高低切补涨，一个是博弈商航分歧后的修复回流，一个是博弈AI应用作为商航的高低切。

我们复盘跟大家说过，板块趋势上，首先要大环境配合，最基本的是指数趋势向上，量能充沛，机构出手，，然后只要市场形成合力就行，至于逻辑面的利好只是辅助，因为只要市场允许，合力出现了，你会看到各种利好助推，即使有利空也能给你消化掉，比如商航前段时间有几个立案调查的比如臻雷、铂力特直接给你消化了继续大涨，，反过来如果市场不允许无法形成合力，什么利好都是扯淡，比如光模块，存储芯片等，隔壁英伟达、谷歌、美光无论是利好还是大涨，顶多影响开盘一个高开或者冲高，然后继续回调。

那如果市场允许，形成合力了，利好虽然能助推，但是也不要盲目看利好，大A的利好重来都是配合股价的，而不是股价配合利好，，所以板块趋势上，中低位多看逻辑面利好，高位应该多看自身的趋势和量价关系。

①商业航天，

昨天批量进异动监管后，我们告诉大家短期预期要降低，因为只有绕异动才更有预期，市场才不会过于担心，有量的环境下，大家都想做绕完异动后的大涨，所以明牌绕异动的品种大多都有资金承接，反过来在有监管枷锁这个限制下，客观上不存在批量进异动后还能批量继续上涨的，最多1-2个能走出来，因为你进异动后，就有停牌和反复延长监管预期，所以集体进异动后大概率是回调预期，只不过回调的力度我们不清楚。

那今天商航的调整就是预期之中的，只不过日内调超预期了，调的太狠了，大部分朋友没反应过来开盘就闷杀了，板块大跌5个点，差不多40个跌停，大有退潮迹象，只不过商业航天资金介入太深了，不会直接结束，退一步讲即使结束，中途也会有反复，而后续商业航天就算还能转一致再来一次高潮，那也应该是换一批中低位品种了，，那在接下来这个反复过程中，除了一小部分能继续穿越，大部分前期品种是做T减亏和边打边撤的时候了。

那这里注意，明天商业航天预期有修复，但是今天大批量的跌停，即使修复，客观上不存在集体修复，必然会有很多品种是冲高后再次回调的，所以千万不要看到修复就立马追进去，原本有持仓的朋友可以在分时二次拉高冲不动的时候先减持，或者开盘看到有修复迹象的时候比如前排有品种快速反包时补仓拉高做T。

那商业航天，接下来操作应对，个人建议是：

第一种，老一批品种，除局部一小部分可以抗住分歧继续穿越，大部分品种到了滚动做T减亏，和边打边撤的时候了，要以今天为节点，大部分老一批品种过往不恋，不要死扛，后续轮动修复的时候，修复是卖点而不是买点，至于谁能抗住分歧继续穿越，要明后2天看盘中演绎才知道，20cm的个人主观看好超捷、西测、飞沃能够反复走出来，这个之前复盘也给大家一直提过。10cm的今天大批量跌停，明天后天看承接再分析。

第二种，内部高低切换，低位随机性太大，找相对中位的品种，比如当下的天银、佳缘、华达、和顺、智装、三维、杭萧、电科、烽火、金隅等等，这一批也会有走出来的品种，但是可能不会像之前那么强势了。


②AI应用，

这个当下还属于商航的低位补涨，只不过因为最近量能持续充沛，所以看起来非常强，但本质上依旧属于商航的补涨，目前初具板块效应和赚钱效应，还需要再经历一次分歧考验，，但是就算走出来个人预期难以复制商航的强度，，所以AI应用上更应该聚焦前排，而不是像商航那样随便选一个都行，昨天进异动后今天负反馈太严重，那AI应用前面几个面临异动的短期弹性也不高，除了已经进监管的蓝标，其他的比如天龙、汉德、易点、值得买、引力等都面临10日异动偏离。

所以如果我们把AI应用当作商业航天情绪溢价的补涨，那你就德预期AI应用是打不出商业航天的强度的，所以如果商业航天这里出现反复震荡的话，理论上AI应用是无法跟商业航天互换强度，，而AI应用前排几个，除了蓝标进监管，、其他的比如天龙、汉得、易点、引力、值得买等等也都面临异动了，，所以接下来两天个人不建议大家直接切AI应用了，性价比不高，中后排偏随机，前排有异动，等前排快绕完异动的时候再去低吸。


从短线情绪来看，

如上所说，这里不重复了，昨天是一个节点，批量进异动后本身就是调整预期，，因为在有监管这层枷锁下，客观上不存在批量进异动还能批量继续上涨，不然后续还会面临停牌和反复延长监管，，那今天负反馈严重，批量跌停，这里即使修复，老一批品种只有局部品种能穿越，大部分品种应该是边打边撤。

情绪方向，主要就是商航，和AI应用，虽然这俩目前一个有了板块趋势属性，另一个初具板块效应，但是从资金风格上看，更偏向情绪引导的抱团，而不是机构引导的趋势。我们之前跟大家梳理过，情绪抱团和机构趋势的区别，很多地方是完全相反的，这里就再细说了，，最直接的，比如情绪抱团大多时候都会触及异动监管，而机构趋势大多时候不存在监管异动，，比如情绪抱团短期快速拉升，而机构趋势中期震荡向上，，比如情绪抱团分歧时尤其是高潮后的分歧或者退潮负反馈非常大，动辄批量跌停甚至批量A杀，而机构趋势即使结束了也不会直接批量闷杀。

所以市场无论是商航，还是AI应用，虽然在指数和成交量充沛的环境下，具备了板块属性，但操作风格依旧是偏向情绪抱团而不是机构去，那么大家应对的操作策略也应该偏向情绪手法来应对，而不是趋势手法。

那这里我们定位AI应用是商航的情绪溢价补涨，并没脱离商航独立，那AI应用就走不出商航的强度，甚至一半强度都不如，加上进异动监管的负反馈太大，那AI应用几个前排也都面临监管异动了，所以预期不高，短线没必要重点关注了，等快绕完异动再考虑，，中后排随机性太大，至于商航，今天批量跌停，明天观察是延续负反馈还是修复，修复是整体修复还是局部修复，预期即使修复也是局部修复，大部分品种需要边打边撤了，，操作上应该高低切博弈新一轮补涨。


简单总结，

指数这里算是冲顶后第一次休息，这里趋势未破，又有量能支撑，只要5日线不破就还能继续，谁也不知道还能冲多高，就看量能承接，和后面量能撑不住的时候谁接最后一棒，放在很多近期大涨的个股上也是如此，，但是指数整体中期结构依旧是看震荡趋势向上的，毕竟春季行情还没正式开始，哪怕是周线级别调整也能接受，这里还是那句话，指数涨跌不是重点，重点是方向和个股自身的节奏。

当下AI应用当下不太建议，个人觉得AI应该属于商航补涨，目前并未脱离独立，复制不了商航强度，而AI前排也面临异动了，中后排一些辨识度大概率买不上或者没有舒服买点，其他的随机性太大，，整体短线来看AI预期不高。

商航，建议低切中位品种，明天主要观察负反馈是否延续，比如今日大面的前排明天继续批量补跌，那不着急出手，等下午或者尾盘再低吸博弈回流，如果修复，个人预期是局部修复，大部分品种都是边打边撤，修复的话，看今天的活口明日的表现，以及今日大面的前排谁最先反包，它们才可能能够穿越到下一阶段。

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