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前日推演自选验证：

复盘笔记：1月30日推演【明天很关键】

https://www.tgb.cn/a/2oZingXMPzC

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一、时间周期：这一轮行情里的位置
指数 & 量能
1 月 30 日（周五，1 月收官日）：
上证指数：-0.96%，收 4117.95 点，一度跌破 4100，最低 4064 点，盘中上演“深 V”
深证成指：-0.66%，收 14205.89 点
创业板指：+1.27%，收 3346.36 点，探底回升明显成交额：
两市成交约 2.84–2.86 万亿元，较前一日缩量约 3900–4000 亿元，从 3.2 万亿回落到 2.8 万亿区间。个股 & 情绪面
涨跌结构：
涨停：约 57–60 只
跌停：约 60 只
封板率：约 69–70% 左右阶段定位
这轮行情（特别是 1 月中旬以来）已经经历了：
资源/贵金属主线高潮（白银有色 8 连板等）
白酒超级反弹（1 月 29 日集体涨停潮）
1 月 30 日这根 K 线，可以定性为：
“高位结构性高潮后第一次系统性挤泡沫 + 中小票剧烈分化日”
指数深 V，情绪从“资源+白酒多核共振”切到“资源崩盘、科技/农业扛旗”。
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二、题材周期：1 月 30 日主线 & 周末新消息/新题材发酵
1. 资源（贵金属/有色）：从主升末段 → 周末触发史诗级崩盘
盘面表现（1 月 30 日白天）
贵金属、有色金属板块 集体崩踏：
黄金、白银概念大面积跌停，近 40 只有色相关个股跌停或跌超 10%；
中金黄金、山东黄金、白银有色、四川黄金等多只竞价/盘中即跌停，紫金矿业一度接近跌停。这基本宣告：1 月 28–29 日那一波资源高潮，在 30 日这天完成第一轮大幅杀跌。
周末全球大事件（1 月 30 夜里 – 1 月 31 日）
特朗普提名前美联储理事 凯文·沃什（Kevin Warsh） 为下任美联储主席，被视为鹰派人物；受此影响，国际贵金属史诗级暴跌：
现货黄金：
单日最大跌幅超 12%，从 $5400 上方一度跌破 $4700，创下 40 年最大单日跌幅；现货白银：
盘中一度暴跌约 35–36%，创下自 1980 年以来 最大单日跌幅。风控升级：
CME（芝商所）紧急上调黄金、白银期货保证金：
黄金：非高风险账户保证金从合约价值 6% → 8%，高风险账户 6.6% → 8.8%；
白银：非高风险账户 11% → 15%，高风险账户 12.1% → 16.5%；
上期所/上金所同步上调白银期货和 Ag(T+D) 的涨跌停和保证金比例。题材周期结论（对 2 月 2 日的意义）
贵金属线：
已从 1 月 28–29 日的 主升高潮 → 30 日 A 股暴跌 → 周末海外“史诗级崩盘 + 期货提保”的全链路极限监管区；
对你这种敢高位博弈的短线客：
→ 2 月 2 日 依然可能存在最后的日内波动机会，但从周期上讲，这条线已经是 老妖末段 + 高危区，只能当提款机，不能再当主线。
如果连续看复盘推演文章，1月30日资源的大面跟你无关，可以看1月29日、1月30日的推演以及

你要想活着，一定要认清这个市场的真正主线

https://www.tgb.cn/a/2oZ24ulcQRL

这篇时间节点的轮动文章。个人在参加这波论坛组织的

#能源金属板块研股比赛

https://www.tgb.cn/talk/talkSeq/185832

中也严格按轮动控制，再次有幸获得亚军，“今年最难炒的，不是个股，而是节奏”，轮动市考验的，从来不是技术指标，而是情绪管理和节奏感。
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2. CPO / 光模块 / 算力硬件：逆势爆发 + 业绩大超预期 = 新高位主线
1 月 30 日盘面：
CPO 概念全天逆市走强，成为创业板指深 V 的核心力量之一：
杰普特、致尚科技 20cm 涨停；
长飞光纤、亨通光电 10% 涨停；
天孚通信一度大涨近 17%，盘中创新高，新易盛、中际旭创等大涨 5–7%；
通信设备/CPO 相关指数涨幅 2%+，明显强于大盘。逻辑基础：
海外推理/训练算力需求旺盛，亚马逊云、谷歌云 相继上调云计算/数据传输价格；推理侧：MoltBot/Clawdbot、Claude Code 等 Agent 产品加速落地，Token 调用量自年初以来连续 2–3 周高速增长；
训练侧：Grok-5、Veo4 等大模型持续迭代，支撑算力需求长期向上。周末重磅（1 月 30 日晚 – 1 月 31 日）：
“易中天”三巨头（中际旭创、新易盛、天孚通信）2025 年业绩预告集体大超预期：
中际旭创：
净利润预计 98–118 亿元，同比 +89.5%～128.17%；新易盛：
净利润预计 94–99 亿元，同比 +231%～248%；Q4 单季利润显著高于一致预期；
天孚通信：
净利润预计 18.81–21.5 亿元，同比 +40%～60%。
周末各路研报/媒体统一口径：
→ CPO + 光模块 是 AI 算力链中最具业绩确定性的赛道之一，2026–2028 年 800G/1.6T 出货将保持 30–35%+ 复合增速。
题材周期结论（中期+短线）

刺激因素：政治局集体学“未来产业”
1 月 30 日，中共中央政治局就前瞻布局和发展未来产业进行第二十四次集体学，强调新一轮科技革命，聚焦“十五五”期间量子科技、氢能与核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业方向。
对应 A 股：CPO/6G、AI、脑机接口、商业航天、电力新基建等赛道获得，是中长期“新质生产力”主线。
中期（跨季）：
→ CPO / 光模块 / “易中天” 三巨头 = 2026 年 AI 算力中军 + 真正有业绩兜底的主线；
短线（2 月 2 日）：
→ 在贵金属崩盘、白酒调整的大背景下，CPO = 最有机会成为 2 月 2 日 A 级主攻方向。
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3. AI 应用 / AI Agent：盘中强势 + 周末全球大级别发酵（新一轮爆点）
1 月 30 日盘面：
AI 应用方向逆势拉升：
电声股份 20cm 涨停；天地在线、引力传媒涨停；因赛集团、粤传媒、易点天下、光云科技、浙文互联等大涨跟随；
刺激因素：
腾讯“元宝”App 内测“元宝派”AI 社交玩法 + 春节发红包活动，带动 AI 社交 + 营销 + 短剧/内容 相关应用走强。
周末全局性 AI Agent 叙事：
MoltBot（原 Clawdbot）持续爆火：
GitHub Star 飞速突破 10 万，成为 2026 年开年最火开源项目之一；
国内外云厂商（腾讯云、阿里云、京东云等）纷纷推出 一键部署服务，MoltBot 作为“本地智能体网关”，直接推高云侧算力和下游应用需求。
多家券商/媒体观点：

“中央政治局就 “前瞻布局和发展未来产业” 进行第二十四次集体学，明确站台 AI（算力+应用）、机器人、6G、商业航天、量子计算、脑机接口等，为这些题材提供了中长期顶层设计背书”；
对已在运行的 AI 算力 / AI 应用 主线是强确认，对商业航天、机器人是再催化。
2026 年被视为 AI Agent/智能体的“普及元年”，从“生成式能力”走向“可执行 Agent 行动力”；
Agent 将重构软件交付、客服运营、数据分析等大量高频场景，形成全新 “AI 应用 β 段行情”。
题材周期结论
中期：
→ “AI 硬件（算力/CPO）+ AI Agent 应用” 是 2026 年 AI 产业下半场的双轮；
短线（2 月 2 日）：
→ AI 应用（广告营销、短剧、社交等） 在盘面已有连续几天高标（天地在线多板）、周末又有 Agent/元宝派/MoltBot 的多重发酵，有望与 CPO 搭建“科技双主线”。
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4. 农业 / 种业 / 转基因：逆市走强 + 政策预期共振（B 级主线）
1 月 30 日盘面：
农业种植/转基因板块 全天逆势爆发：
农发种业、登海种业、敦煌种业、万向德农等多股涨停；
神农种业、秋乐种业涨幅 10%+。驱动逻辑：
农业农村部明确 2025 年粮食生产三大重点任务、推动种业振兴；
多个转基因玉米/大豆品种获得生物安全证书，登海种业等个股直接受益；
中央一号文件临近，市场提前炒作“粮食安全 + 生物育种产业化”预期。题材周期结论：
中期：
→ 农业/生物育种属于“政策+刚需”驱动的稳健赛道，适合中线布局；
短线（2 月 2 日）：
→ 若资金对高位科技/算力有分歧时，农业/种业会是 B/C 档防守 + 轮动的好方向，但空间和弹性略逊于 CPO/AI 应用。
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5. 白酒：29 日高潮 → 30 日回调，短期从 A 退为 B/C
1 月 29 日：白酒板块大爆发，中证白酒指数涨近 10%，茅台涨 8%，板块近 20 只涨停，是当日总主线之一；1 月 30 日：
白酒整体震荡回调，五粮液、洋河股份、老白干酒等跌 4–6% 以上；茅台虽价格端（批价）继续上行，但股价出现短期获利回吐。
题材周期结论：
白酒：
中期仍是权重防守 + 高股息品种，但短线已经从 29 日的高潮退到 30 日的结构性调整；
对 2 月 2 日：更适合作为 权重情绪锚，不是你短线高位接力的主战场。
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6. 跨年主线池 vs 次日最强方向
跨年中期主线池（1–3 个月维度）：
半导体：存储/设备/封测（涨价周期 + 订单/扩产）；
商业航天：火箭/卫星/太空算力（SpaceX 百万卫星 + 中国“星算”计划等）;AI 产业链：
硬件：CPO/光模块/服务器/存储；
应用：AI Agent、AI 营销、AI 工具等。
2 月 2 日最有可能最强的日内主攻方向（短线）：
A/B 级：CPO / 光模块（易中天） + AI 应用 / Agent
C 级：农业/种业（轮动）
D 级：贵金属（老妖末段 L4，小仓日内）
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三、情绪周期：从多主线共振 → 资源崩盘 + 科技/农业扛旗
1 月 30 日情绪数据：
涨停约 57 只、跌停约 60 只；有色/贵金属近 40 只跌停，白酒/地产/券商等权重回调；
CPO、农业、AI 应用逆势大涨。
结构变化：
29 日：贵金属 + 白酒 + AI 应用“多核共振”；
30 日：贵金属/有色“踩踏” + 白酒回调 → 科技（CPO）+ 农业 + AI 应用 成为新一轮情绪核心。
情绪结论（对 2 月 2 日）：
情绪整体仍在高位，但主导权已从贵金属/白酒移向 “CPO + AI 应用 + 农业”，
短线主攻也必须随之 换龙。
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五、策略复盘和换龙逻辑
1.资源线（贵金属）
29 日它是最强主线，但 30 日开始出现“系统性挤泡沫”，而周末的国际暴跌 + CME 提保，几乎宣告这轮贵金属妖行情的第一个大周期告一段落；
我们必须在策略框架中，把 资源线从 A/B 档主攻 → 固定降级为 C/D 档“小仓日内”。
2.科技线内部换龙：从 AI 硬件泛科技 → CPO / 光模块中军
之前半导体（存储/设备）是全年主线之一，但 30 日这根 K 上，真正的资金焦点已经切到 CPO + 光模块（易中天）；
换句话说：科技内部的“空间龙”正在从存储/设备转移到 易中天 + CPO。
A 案：CPO / 光模块 / “易中天” = 明日首选主攻（科技中军 + 妖股主升中段）
3.AI 应用 / Agent 正式从“消息题材”升级为“高位试错主线”
29–30 日盘面 + 周末全球 Agent 叙事，已经让 AI 应用不再是纯段子，而是有 多只 4–6 板高标 + 资金持续试错 的主战场之一。
B 案：AI 应用 / Agent = 高弹性龙头试错线（有望与 A 案组成双主线）
C 案：农业 / 种业 / 转基因 = 轮动 + 防守
D 案：贵金属 / 有色 = 老妖末段提款机

1 月 30 日这根 K，标志着 贵金属/有色的第一轮主升高潮正式见顶并进入挤泡沫阶段，周末国际金银史诗暴跌 + CME 提保，把这一条线锁定在 L4 高危区，只能小仓日内博弈；同时，资金与逻辑正在 从“资源 + 白酒”全面切向“CPO + AI 应用 + 农业种业”。
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本周末的消息面，两条新的关注线需注意：
一条是 “政策级新赛道”——养老机器人/智能康养；
一条是 “AI基础设施延伸线”——变压器等电力设备。
这个明天（2月2日看盘中资金的认可）
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