大家晚上好，今天都是全球暴跌，估计大家都没有什么心情， 但是该复盘的还是要去复盘的，对于行情的趋势变化和短期的应对还是要做总结和复盘整理的，收拾好心情，预计周三就能企稳了，再忍忍。[淘股吧]

一、2月2日市场复盘：指数暴跌与冰火格局

今日市场遭遇普跌，三大指数均跌超2%，科创50指数跌超3%。沪指大跌102点，创下近9个月最大单日跌幅，两市成交额2.58万亿元，较前一日明显缩量，超4600只个股下跌，123只个股跌停，市场恐慌情绪主要源于国际贵金属价格（黄金、白银）的崩盘式下跌，导致有色金属板块掀起跌停潮，并拖累油气、化工、半导体等周期股。

逆势热点还是有一些亮点值得看：

1、AI智能电网设备：板块强势领涨，十余股涨停。


一是全球AI算力中心建设导致海外变压器供需紧张，订单排至2027年底；


二是近期金属期货价格重挫，有望缓解其原材料（如铜）成本压力。

2、白酒（大消费）：板块逆势活跃，龙头表现强势，核心逻辑在于春节旺季动销良好（如茅台批价上涨、供应偏紧）带来的基本面支撑，以及市场风险偏好下降时的防御属性。照目前来看，本周内白酒板块还会有继续上涨的预期。

同时板块尾盘消费领域板块有异动，临近春节消费刺激政策助力，2月3日开始消费方面也做为短期复苏的板块做短线关注。

3、科技线分化：

算力租赁：受巨头资本开支高企持续催化以及AI应用的持续发酵，局部保持活跃。

AI应用/光模块：受海外市场情绪压制及半导体板块整体拖累，相关个股冲高回落，修复力度不足，AI应用的几个核心的个股是值得去观察的“浙文、引力、省广、天地”；

商业航天和机器人：都是消息刺激，所以这个暂时都是不做重点关注，只做为轮动，在里面的冲高就撤，外面的也不要去追，免得被套。

二、2月3日市场展望与操作方向：

市场短期趋势已被破坏，沪指将直接考验4000点整数关和60日均线的支撑，企稳的关键信号在于：


1）有色等顺周期板块止跌；（这里化工、有色铜等顺周期一旦企稳，会有一个大的反弹，轻易不言涨价周期结束）


2）宽基ETF资金流出放缓或转为流入，特别是中证500和中证1000不能再继续砸了，主力该出货都已经出了差不多了。


节前核心操作思路（预计至春节前）：

预计市场将进入震荡期，板块轮动加速，操作难度加大，建议采取 “避高就低、聚焦结构” 的防御策略：

1、关注与周期股负相关的潜力板块：电网设备的强势表明其与大宗商品价格存在“跷跷板”效应，若资源股继续调整，该方向或因成本下降逻辑而具有相对优势。

2、小部分持有消费等防御底仓：白酒、食品饮料等板块兼具低估值、旺季基本面和防御属性，适合作为市场震荡期的持仓稳定器。

3、AI应用和AI算力，成为春节前的一个具有潜力爆发板块，多关注核心个股的持续性走强。

4、耐心等待周期股企稳信号：有色等顺周期板块短期受期货价格冲击巨大，在价格明确止跌、个股跌停潮消失前，不宜轻易抄底。

顺周期的就等本周三止跌企稳的时候，迎来反弹的机会，特别是化工和铜这两天比较抗跌的个股值得关注，化工我们现在前期关注的几个票“红宝丽、闰土股份、红墙股份、万丰股份、百川股份”做为板块内的先锋，即使今天或明天调整，也是暂时可以先做为化工顺周期内的潜力股去看待。


5、2月3日连板的预期方向：

1进2：广电电气、有友食品、群兴玩具

2进3：茂业商业、西上海

3进4：横店影视、

今天有朋友来公司走访，送了2瓶茅台，还有人给带了几袋的“洽洽瓜子和三只松鼠”，洽洽食品看位置和量价好像还不错。




以上是今天的复盘和明天预期，个人认知，不存在个股推荐，股市有风险，投资要注意！

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