一、优先级排序与持仓比例

- 短期订单弹性（40%，确定性最高）
1. 中国交建( 601800 )：20%，基建龙头，京雄城际等重大项目落地，PE约6.3，低估值高股息，现金流稳。
2. 冀东水泥( 000401 )：10%，河北水泥龙头，区域供给优势，直接受益建设需求，业绩弹性强。
3. 先河环保( 300137 )：10%，本地环保龙头，雄安业务占比高，VOCs治理等项目落地，政策