一、持仓： [淘股吧]
1、光库科技：昨日分批尝试关注，今日冲高减仓做T，回落又吸回，滚动跟踪；
2、福晶科技：一直持有，昨日大跌继续分批加仓，今天冲高减仓做T，回落又吸回，滚动跟踪；
3、英维克：一直持有，昨日回踩继续加仓，今天冲高减仓做T，回踩20均线又吸回，滚动跟踪；
4、中石科技：一直持有，今天回踩20均线加仓，冲高减仓做T，继续跟踪。
5、阳光电源：上周回调低位连续关注，昨天冲高减仓，仍在跟踪；

市场从不辜负真正懂它的人，却永远收割追涨杀跌的赌徒。

先看前期推演预判：





1月20日之前有推演20日是变盘日，反弹看到27或29日，然后月底调整，调整至2月初再反弹。
昨天有分享，今天看修复。

今日行情收官，不仅完成了我们此前推演的“修复闭环”，更再次验证了“节奏为王”的铁律——从1月20日反弹启动，到1月29日见顶回落，再到昨日调整到位、今日精准修复，这一整套指数节奏推演，没有丝毫偏差，完美落地。今天这篇复盘，不玩虚的，复盘今日行情、兑现预判、锚定AI硬件中上游主线、拆解高低切换的底层逻辑，再深挖中长线机构模式的盈利内核，每一句都是帮你跳出被量化收割、实现长期稳定盈利的关键。


一、今日行情复盘：修复落地，变盘蓄力正当时

今日A股迎来强势修复，各大指数全线飘红，盘面呈现“结构性回暖、高低分化”的鲜明特征，与我们昨日预判的“前脚调整到位、周二开启修复”完全吻合。从量能来看，成交量较昨日温和放大，说明资金逐步回流，恐慌情绪彻底消散，市场正在为本周的跨年变盘积蓄力量，没有出现“修复无量”的伪强势，这是良性信号。

盘面细节上，核心亮点集中在AI硬件中上游领域，天孚通信、光库科技等标的持续走强，延续近期强势格局，而中际旭创、新易盛等中下游光模块龙头则表现平淡，这背后正是我们反复强调的“26年看好AI产业链中上游”的逻辑再一次应验，得到市场印证。

与此同时，前期高位回调的赛道出现局部修复，但力度有限，更多是短期资金博弈，不具备持续性；那些近期横盘震荡的低位方向，今日多数企稳强势反弹，再次印证了“低迷藏安全”的底层逻辑。这一点，我上周和昨天可是反复在评论区和主帖提及的（如下方附的截图）





如上面截图所发的昨天评论区的观点，所以，大家有明白，我为何会昨天更喜欢关注近期横盘震荡的光库科技、福晶科技、英维克这些了吗？因为我不喜欢追捧那些近期已经提前上涨了一波的。同时，大家也会发现，近期横盘震荡蓄力的，今天反而都十分强势，这也应证了咱们的思路没有毛病。

个股层面，涨跌家数呈现一边倒的上涨态势，赚钱效应回暖，但短线情绪并未过度狂热，这种“温和修复”恰恰是变盘前的最佳状态，既避免了过度透支上涨动能，也夯实了后续上行的基础。

二、预判应验！跨年变盘临近，拒绝反向操作被量化收割

再次重申：我们此前推演的一整套指数节奏——1月20日启动反弹、1月29日见顶调整、调整至昨日到位、今日开启修复，已经全部被市场验证，这不是运气，是对市场资金流向、量化交易逻辑、人性弱点的深度拆解，是高概率的推演，而非盲目臆测。真正的市场高手，从不是靠消息跟风，而是靠逻辑推演拿捏节奏，最终实现收割量化，而大多数散户之所以持续亏损，核心就是陷入了“反向操作”的死循环。

多少人，在1月29日追涨，昨天调整下来时，恐慌割肉，在高点追涨，把筹码割在低点；又在今日修复启动时，怕踏空疯狂追涨。调整时慌、修复时急，永远在追涨杀跌，永远被市场情绪和量化资金牵着鼻子走——量化交易的核心就是收割散户的情绪波动，你越恐慌、越急躁，越容易掉进量化的陷阱，最终沦为被收割的韭菜。

与其像无头苍蝇一样，一会儿恐慌割肉，一会儿盲目追涨，不如沉下心来，一起学、一起推演行情走势，掌握市场节奏的核心逻辑，从“被收割者”变成“收割者”。

接下来，我们维持此前的推演不变：上半周调整，下半周反弹。指数将在本周完成最终调整，下半周迎来跨年变盘的关键窗口，变盘之后，正式开启跨年行情。

这里再次警示所有人：节奏错了，一切都错了——不要在调整末期恐慌割肉，有可能下跌是最后的洗盘，是低吸的黄金窗口；同时也不要在修复初期盲目追涨，此时的上涨是情绪回暖的试探，盲目追涨只会高位被套。守住节奏，克制贪婪与恐惧，才能在与量化的博弈中占据主动，才能在跨年行情中赚到属于自己的利润。

三、AI硬件中上游封神！中长线逻辑再获市场印证

无论市场如何震荡，无论跨年变盘如何演绎，我始终坚定看好AI硬件方向的中长线投资价值，这一观点，从未动摇，且持续被市场验证。更重要的是，早在元旦回来，我就给一起学的同学分享过核心观点：26年AI产业链，重点看中上游；上周，我更是在评论区公开重申这一判断，明确26年偏向看好中上游产业链。今日和近期，天孚通信、光库科技、罗博特科这些的持续强势，与中际旭创、新易盛的平淡表现形成鲜明对比，正是这一观点的最佳佐证。

很多人不解，同样是AI光模块相关标的，为何分化如此明显？核心答案就在“产业链位置”——天孚通信是光引擎全球龙头，掌握亚微米级耦合技术，深耕CPO光引擎封装这一光模块上游核心环节，产品已应用于英伟达1.6T模块，单机柜价值量较传统方案提升3-5倍，深度绑定头部客户；光库科技是薄膜铌酸锂调制器龙头，在光无源器件领域市占率国内第一、全球第三，产品适配CPO低功耗需求，属于光模块上游核心器件领域，二者均是妥妥的光模块中上游标的，契合26年中上游崛起的产业逻辑。而中际旭创、新易盛更多聚焦于光模块中游封装集成环节，当前行业竞争加剧，估值已部分透支，短期弹性自然不及上游核心标的。

必须提醒大家，看好AI硬件中上游，不代表可以无视短期节奏。近期该方向已积累一定涨幅，伴随本周跨年变盘，可能会出现短期回调，这是正常的获利了结，不是核心逻辑的破裂。对于中长线投资者来说，短期回调只是波动，只要中上游的产业逻辑不变、AI算力需求爆发的趋势不变，中长线看多的逻辑就不变；对于短线投资者来说，需警惕短期节奏，不要盲目追涨杀跌，这也是短线投资者亏损之源，每天只是在意那点点眼前的得失，天天一跌就割，一涨就追，我是真觉得没啥意义，其实明明可以选定自己中长线看好的方向目标，回调时吸一吸，大涨时就减一减，这不比每天反向操作强一万倍么？

AI产业的发展，核心是算力支撑，而AI硬件中上游是算力的“基石”，是整个AI产业链的价值核心，随着全球AI算力需求的爆发式增长，上游核心器件、材料的稀缺性将持续凸显，长期成长空间广阔，这是我们中长线布局的核心底气，也是市场持续验证的核心逻辑。

四、拒绝追涨杀跌！低买高卖才是投资正道

回顾整个1月，堪称“散户亏损月”，遍地都是腰斩的股民，核心原因只有一个：盲目追涨杀跌，无视高低切换的市场逻辑。我反复强调，近期市场处于横盘震荡或阶段调整周期，看似低迷、无人问津的方向，其实反而更安全；那些连续上涨、屡创新高、全网吹捧看多的方向，其实已经失去了投资价值，沦为高风险区域。这一道理，被1月的市场反复验证，且让无数不相信的人付出了惨痛的代价。

1月上旬，商业航天、AI应用全网狂欢，无数散户盲目追涨，结果迎来持续回调，高位被套；1月底，高位贵金属成为短线情绪热点，又有一批散户跟风追入，最终惨遭收割。这些案例反复证明，追涨永远是散户亏损的根源——你追完这个热点，它回调了，全网就没人再唱多了，你会恐慌担心是阶段顶，然后割肉离场；紧接着，市场又会炒作另一个新高方向，你又会忍不住追进去，循环往复，永远在追涨、割肉、换票的怪圈里打转，最终越亏越多。

对于中长线趋势投资者来说，最愚蠢的行为，就是一直盯着全网唱多的新高票，忽视那些中长线逻辑够硬、回调至低位的标的。投资的正道，从来都是低买高卖，而非高买低卖。

26年的市场，更看重产业逻辑和业绩兑现，那些AI硬件中上游、PCB高阶材料、液冷等具备核心壁垒的中上游赛道，以及其他回调至低位、估值合理、业绩有支撑的标的，才是中长线布局的最优选择，才是能穿越震荡、实现稳定盈利的核心标的。

不要羡慕那些短期暴涨的热点，那些热点大多是量化炒作的情绪博弈，来得快、去得快，散户很难把握；更不要抱怨市场不好，市场永远不缺机会，缺的是克制贪婪、坚守节奏、深耕价值的定力。放弃追涨杀跌的幻想，坚守低买高卖的本质，才能跳出亏损的怪圈，真正实现盈利。

在股市中，短期盈利靠运气，长期盈利靠模式。纵观市场，那些能持续盈利、穿越牛熊的，从来都不是沉迷短线炒作的散户，而是遵循中长线机构风格模式的投资者和机构资金。对于普通投资者来说，想要摆脱被量化收割、摆脱亏损困境，最靠谱的方式，就是借鉴中长线机构模式，坚守长期稳定盈利的初心，放弃对短期暴利的追逐。

记住，中长线机构模式的核心优势，在于“推演行情节奏，深耕逻辑、坚守价值”，总结起来就是介入时机和位置+过硬的择股逻辑+坚守。

结尾：跨年变盘在即，守住节奏，拥抱核心价值

今日行情，是我们节奏推演的又一次完美落地；AI硬件中上游的强势，是我们核心观点的又一次市场印证。本周，跨年变盘的关键窗口即将开启，这是决定后续跨年行情走向的核心节点，也是我们布局中长线的绝佳时机。

再次重申：节奏是投资的生命线，反向操作最为致命。不要在调整末期恐慌割肉，不要在修复初期盲目追涨，不要被量化收割，不要陷入追涨杀跌的怪圈。把握节奏+布局成长核心标的+坚守价值。

市场永远奖励那些懂节奏、有耐心、守价值的人，跨年行情即将开启，只要我们守住节奏、拥抱核心，就能在26年的市场中，实现盈利的突破，摆脱亏损的困境，成为真正的市场赢家。

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