20260203航天发展回归，但仍然看反弹
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发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
今天在外围的影响下，走出了修复阳线的日内k线，和11.22那天相似，也是高开低走，走出v型。历史总是惊人的相似，那按照年前的时间节点，还是会回踩一下4000点附近，但是回踩不看空反而是看多做多。明天指数摸一下4100点最好，然后走振荡模式就可以。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
核心：航天发展、巨力索具
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
首板：帝科股份（存储芯片+商业航天）、城建发展（发字辈）、神剑股份（无人机）、巨力索具、航天发展、冰轮环境（航天燃料）、万泽股份（高温合金）、沃格光电（CPO）、晋拓股份（机器人）、东方钽业、安孚科技（CPO+业绩预增）、江顺科技（风电装备）、金隅集团（京津冀一体化）、天通股份、派克新材、润贝航科、通宇通讯、航发控制（航天发动机）、中超控股（高温合金）、中集集团
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
航天板块在航天发展的带领下走出浩浩荡荡的回流，群总和余哥两大游资扫货航天发展，喜忧参半，喜的是航发的地位无可撼动，一旦涨停就有很大的号召力，忧的是群总的口碑，但目前不看空，只要航发明天在5日线上强承接，那就可以积极做多，毕竟合力才是决定个股走势的决定性因素，而不是某个游资。除此以外，巨力索具也是这波反弹的主力军，并且已经新高。目前航发可以看多到双头位置，那既然这个共识大家都有的话，就要防一手航天电子的剧本（双头调整），目前航发距离双头大概也就是两个涨停板，明天直接走缩量一字板是不可能的，充分换手沿着五日线走趋势就最好。如果这波航天发展能带着前期的航天电子再度走出双头并突破，那航天电子就可能先于板块走出二波趋势，为板块的二波做先锋，所以还是要多观察。或者航天发展直接突破双头引领二波。航天下面的细分太空光伏也是板块二波的有效载体，核心还是看钧达股份和迈为股份，以及双良节能走势也很强。
2.太空能源
核心：钧达股份、迈为股份
首板：润泽新能（钙钛矿电池）、罗博特科（光伏龙头）、奥特维（太空光伏）、海优新材、国晟科技、双良节能、钧达股份、福斯特、鹿山新材（机器人）、宇晶股份（光伏设备）、金晶科技（钙钛矿电池）
3. 机器人
消息：中午传出消息，特斯拉第三代机器人即将亮相
核心：三花智控、五洲新春
首板：凯旺科技（液冷+机器人）、东阳光（液冷+机器人）、世运电路（数据中心）、星宇股份（机器人合作）、鹿山新材（太空光伏）、九鼎投资、冀东装备（京津冀一体化）
浅论：今天资金并没有选择机器人做主要进攻方向，那预期就还是轮动为主，三花昨天到了支撑位，继续做波段即可。
4. 金属
核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色
首板：万里石（锂矿）、东方钽业、湖南黄金（重组复牌）
浅论：金属这里今天黄金股基本都开板了，就剩下湖南白银和白银有色没有开板，预计明天也就会开板，国际金银已经将里面的资金出清，重新整理筹码向上。黄金锚定的其实是美债信用，美债信用危机不解决，那黄金长期上涨的逻辑不变，但是白银就不属于这个，所以今天黄金方向也是不断在开板，晓程科技甚至快20cm，也是很恐怖。
5.电网
核心：特变电工、三变科技
2板：三变科技、顺纳股份、杭电股份
首板：南网能源（虚拟电厂）、伊戈尔（变压器）
浅论：电网板块留下了几个活口，顺纳股份和杭电股份都是可以继续观察的标的。暂时看做轮动，因为指数并没有主升的预期，那今天顺指数的航天持续性是要观察的，那电网在航天分歧的时候是可以承接部分资金的，所以暂时看轮动。
6.AI应用
核心：浙文互联、蓝色光标、利欧股份
3板：名雕股份（ai传媒）
首板：华胜天成、天威视讯（AI智能体）、浙文互联
浅论：预期是有的，最近春节临近各种抢红包活动，都是ai应用的潜在利好，今天蓝色光标重新拉红，基本已经消化了减持带来的利空，后续还是看核心股的表态。
7.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
8.其他
4板：横店影视、万丰股份（分散染料涨价）、皇台酒业（股东增持）
2板：民爆光电（PCB）、新华百货（消费）、
通鼎互联（光纤光缆）
首板：
京投发展（发字辈）
廊坊发展（京津冀一体化）
索通发展（固态电池）
泰豪科技（数据中心电源）
红宝丽（化工环氧丙烷）
百川股份（石墨涨价+5天4板）
凯恩股份（超级电容+特种纸）
远东股份（液冷+ai芯片）
银轮股份（液冷）
莱百股份（业绩预增）
中恒电气（HVDC）
健邦股份（锂电材料）
科瑞技术（半导体设备）
金时科技（储能）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，今天基本上可以证实gjd的意图，就是让大家在4000-4200之间玩耍，要想突破4200估计要到年后再看了。既然指数没问题，今天又一次证明航天就是要和指数共振走强的顺指数题材，也就是进攻题材，关于航天板块的看法在上面已经论述。今天唯一不好的地方就是量能不够，只有2.6万亿，明天只要能继续放量就是贡献，指数振荡或者横盘都是可以的。比较担忧的地方就是周五和周一的下杀并没有杀出恐慌盘，还是有很多筹码在里面，那也就意味着后续指数还是要回踩4000，甚至4000下一些，从而杀出技术派资金和恐慌盘，目的及时夯实4000-4200阶段，提高持筹成本，为后续拉升减小阻力。那短期来看，除了航天这样的进攻性题材，那其他题材也是有轮动预期的。比如ai应用、存储芯片、消费、电网、机器人等。那金属板块作为另一主线，逻辑也是看国际金银走势，也就是涨价逻辑。涨价逻辑里面有芯片涨价，化工涨价，金属涨价，石墨涨价等等，涨价的逻辑一直都是被认可的，所以可看做航天分歧时的轮动。基于上述的逻辑，那连板小票即使断板也不会大面，甚至还有反包的预期存在，尤其是航天和金属都分歧的时候，今天断板的金徽酒就是很好的例子，目前的三个高标板分别是皇台酒业、万丰股份、横店影视，横店走一字板就不看了，毕竟多换手出龙头嘛。早盘万丰其实是弱的，后续被大盘和情绪带上板，那这样来看皇台酒业的预期就会好一些，黄台不断板就可以多看，断板跌到五日线也是反包机会。
反思：今天看盘时就多了一些从容，少了一些激动和恐慌。对于市场还是要多观察，多思考，才能有所进步，不被眼前的一草一木所吸引，要有大局观，多读书，多看报，多看文章，争取早日找到自己的模式和操作系统。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
今天在外围的影响下，走出了修复阳线的日内k线，和11.22那天相似，也是高开低走，走出v型。历史总是惊人的相似，那按照年前的时间节点，还是会回踩一下4000点附近，但是回踩不看空反而是看多做多。明天指数摸一下4100点最好，然后走振荡模式就可以。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
核心：航天发展、巨力索具
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
首板：帝科股份（存储芯片+商业航天）、城建发展（发字辈）、神剑股份（无人机）、巨力索具、航天发展、冰轮环境（航天燃料）、万泽股份（高温合金）、沃格光电（CPO）、晋拓股份（机器人）、东方钽业、安孚科技（CPO+业绩预增）、江顺科技（风电装备）、金隅集团（京津冀一体化）、天通股份、派克新材、润贝航科、通宇通讯、航发控制（航天发动机）、中超控股（高温合金）、中集集团
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
航天板块在航天发展的带领下走出浩浩荡荡的回流，群总和余哥两大游资扫货航天发展，喜忧参半，喜的是航发的地位无可撼动，一旦涨停就有很大的号召力，忧的是群总的口碑，但目前不看空，只要航发明天在5日线上强承接，那就可以积极做多，毕竟合力才是决定个股走势的决定性因素，而不是某个游资。除此以外，巨力索具也是这波反弹的主力军，并且已经新高。目前航发可以看多到双头位置，那既然这个共识大家都有的话，就要防一手航天电子的剧本（双头调整），目前航发距离双头大概也就是两个涨停板，明天直接走缩量一字板是不可能的，充分换手沿着五日线走趋势就最好。如果这波航天发展能带着前期的航天电子再度走出双头并突破，那航天电子就可能先于板块走出二波趋势，为板块的二波做先锋，所以还是要多观察。或者航天发展直接突破双头引领二波。航天下面的细分太空光伏也是板块二波的有效载体，核心还是看钧达股份和迈为股份，以及双良节能走势也很强。
2.太空能源
核心：钧达股份、迈为股份
首板：润泽新能（钙钛矿电池）、罗博特科（光伏龙头）、奥特维（太空光伏）、海优新材、国晟科技、双良节能、钧达股份、福斯特、鹿山新材（机器人）、宇晶股份（光伏设备）、金晶科技（钙钛矿电池）
3. 机器人
消息：中午传出消息，特斯拉第三代机器人即将亮相
核心：三花智控、五洲新春
首板：凯旺科技（液冷+机器人）、东阳光（液冷+机器人）、世运电路（数据中心）、星宇股份（机器人合作）、鹿山新材（太空光伏）、九鼎投资、冀东装备（京津冀一体化）
浅论：今天资金并没有选择机器人做主要进攻方向，那预期就还是轮动为主，三花昨天到了支撑位，继续做波段即可。
4. 金属
核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色
首板：万里石（锂矿）、东方钽业、湖南黄金（重组复牌）
浅论：金属这里今天黄金股基本都开板了，就剩下湖南白银和白银有色没有开板，预计明天也就会开板，国际金银已经将里面的资金出清，重新整理筹码向上。黄金锚定的其实是美债信用，美债信用危机不解决，那黄金长期上涨的逻辑不变，但是白银就不属于这个，所以今天黄金方向也是不断在开板，晓程科技甚至快20cm，也是很恐怖。
5.电网
核心：特变电工、三变科技
2板：三变科技、顺纳股份、杭电股份
首板：南网能源（虚拟电厂）、伊戈尔（变压器）
浅论：电网板块留下了几个活口，顺纳股份和杭电股份都是可以继续观察的标的。暂时看做轮动，因为指数并没有主升的预期，那今天顺指数的航天持续性是要观察的，那电网在航天分歧的时候是可以承接部分资金的，所以暂时看轮动。
6.AI应用
核心：浙文互联、蓝色光标、利欧股份
3板：名雕股份（ai传媒）
首板：华胜天成、天威视讯（AI智能体）、浙文互联
浅论：预期是有的，最近春节临近各种抢红包活动，都是ai应用的潜在利好，今天蓝色光标重新拉红，基本已经消化了减持带来的利空，后续还是看核心股的表态。
7.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
8.其他
4板：横店影视、万丰股份（分散染料涨价）、皇台酒业（股东增持）
2板：民爆光电（PCB）、新华百货（消费）、
通鼎互联（光纤光缆）
首板：
京投发展（发字辈）
廊坊发展（京津冀一体化）
索通发展（固态电池）
泰豪科技（数据中心电源）
红宝丽（化工环氧丙烷）
百川股份（石墨涨价+5天4板）
凯恩股份（超级电容+特种纸）
远东股份（液冷+ai芯片）
银轮股份（液冷）
莱百股份（业绩预增）
中恒电气（HVDC）
健邦股份（锂电材料）
科瑞技术（半导体设备）
金时科技（储能）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，今天基本上可以证实gjd的意图，就是让大家在4000-4200之间玩耍，要想突破4200估计要到年后再看了。既然指数没问题，今天又一次证明航天就是要和指数共振走强的顺指数题材，也就是进攻题材，关于航天板块的看法在上面已经论述。今天唯一不好的地方就是量能不够，只有2.6万亿，明天只要能继续放量就是贡献，指数振荡或者横盘都是可以的。比较担忧的地方就是周五和周一的下杀并没有杀出恐慌盘，还是有很多筹码在里面，那也就意味着后续指数还是要回踩4000，甚至4000下一些，从而杀出技术派资金和恐慌盘，目的及时夯实4000-4200阶段，提高持筹成本，为后续拉升减小阻力。那短期来看，除了航天这样的进攻性题材，那其他题材也是有轮动预期的。比如ai应用、存储芯片、消费、电网、机器人等。那金属板块作为另一主线，逻辑也是看国际金银走势，也就是涨价逻辑。涨价逻辑里面有芯片涨价，化工涨价，金属涨价，石墨涨价等等，涨价的逻辑一直都是被认可的，所以可看做航天分歧时的轮动。基于上述的逻辑，那连板小票即使断板也不会大面，甚至还有反包的预期存在，尤其是航天和金属都分歧的时候，今天断板的金徽酒就是很好的例子，目前的三个高标板分别是皇台酒业、万丰股份、横店影视，横店走一字板就不看了，毕竟多换手出龙头嘛。早盘万丰其实是弱的，后续被大盘和情绪带上板，那这样来看皇台酒业的预期就会好一些，黄台不断板就可以多看，断板跌到五日线也是反包机会。
反思：今天看盘时就多了一些从容，少了一些激动和恐慌。对于市场还是要多观察，多思考，才能有所进步，不被眼前的一草一木所吸引，要有大局观，多读书，多看报，多看文章，争取早日找到自己的模式和操作系统。
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