是reset1029，是一名00后，24年12月入市，喜欢打板，主做龙头接力，擅长价投趋势！ [淘股吧]

今日操作：
B航天电子 B中国西电 SB英维克
格局巨力索具


持仓：巨力索具 航天电子 英维克 中国西电（套利）

巨力索具：
这里要思考2个点：
1.西部材料逻辑很正，周一首先上板走出了创新高的涨停板，辨识度和主动性很强，虽然昨天受大环境影响反复炸板后回落，但是今天仍会弱转强，为什么今天下探两次？拉伸非常被动？是因为资金已经有了创新高下切的共识需求！

今天先发酵的是可回收材料：发酵顺序：双良节能——晶盛机电——通宇通讯——巨力索具
巨力的表现并不是很主动，那么问题来了那么巨力索具作为反弹先锋今天创新高如果明天兑现怎么办？
这里就有一个备选：中超控股 如果有加自选的朋友可以发现，只要有异动中超跟随的都很紧。电网设备午后在走修复资金埋伏，商业航天进了很多真金白银的资金，明天轮动到电网/变压器，会不会反推叠加电网设备+商业航天的中超控股走出弱转强？我想已经有答案了！

2.昨天西部——中超——巨力——航发。航发昨天的尾盘拉伸目的是什么？是为了引导资金抱团修复商业航天！

开盘后资金先后流向北京航天（卫星应用）、太空光伏（航天级光伏材料），最后聚焦至纯航天（火箭制造、发动机等核心环节）今天和指数共振，并且持续的在发酵，航天的二波已经初具雏形！






航天电子：
巨力/通宇迅速上板，航发一根直线加强情绪，如果确认二波行情绕不过航天电子，前排不好去，那就选择去容量核心。航天电子一直在高位盘整，一有机会就表现，今天打出了二波预期，那我认为航天电子作为容量中军需要有向上动作，只有情绪还不够，需要一个容量中军去稳定军心！航天电子这里比较主动，多次有主动脱离均线上攻动作，容量中军是要拿做多的态度和振幅出来的！
为什么不是烽火通信/海格通信？（因为被动做多意愿相对较低！）
海格情绪炒作刚刚企稳，一直围绕均线上行，主要看航天整体的发酵程度。
烽火通信虽有企稳动作，但是调整了10天，从地位和态度上就说明了跟随板块企稳修复！


英维克：
维持昨天的观点不变，今天验证观点今天半导体算力修复，这里因为我持仓有英维克所以说的片面了，英维克没有那么大能量，大家见谅一下。上午被通信供应商上调费率的利空小作文影响，寒武纪跌了13个点，英维克下午很有可能补跌，选择先出来，但是中午辟谣，我只想说一句cao！


这里给大家放个研报观点，我个人还是比较认可的！




中国西电：套利
周一的变压器和通信光缆很强，变压器和光缆为算力AI基建细分的数据中心服务，回落的原因是大盘下午还在跌，算力和数据中心不知道村里的态度没有跟随，而后变压器和光缆回落。
但是逻辑和过渡属性仍在，明天大盘和商业航天共振后会出现分歧，资金可能回流至有逻辑支撑的细分方向，从变压器开始，我想有批资金尾盘抢了三变也是这么想的 但愿思路一致 哈哈哈！


实盘贴图：
新年新气象，在这种轮动节奏加快，垃圾过年时间的节点，能喝点汤已经满足，最近就玩趋势和超跌反弹了，理解量化和板块发酵逻辑，反推量化动作就好低吸了！