2月3复盘
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跟着千万赚百万，跟着乞丐学要饭。自律的人教你如何上进，成功的人叫你如何进步。淘股吧嘉年华归来后，每天坚持复盘，记录自己的缺点，改正自己的缺点，跟着淘股吧的大佬一起挣钱。
一、大盘
上涨4856家，下跌532家，涨停36家，昨日48家，跌停98家，昨日52家。成交量25656亿，缩量410亿。连续3天缩量，游资回家过年了，方向：上涨。今天跌停家数有9家，三大指数探底V型反转、普涨修复，小盘成长领涨，量能缩量，反弹缩量，追高意愿偏谨慎。情绪从昨日调整中快速回暖。主力净流入通信、光伏设备、国防军工；净流出有色金属、证券等。上证指数仍受MA5/MA10/MA20压制，短期看能否放量突破5日线。
二、板块
1、商业航天/太空光伏：SpaceX与xAI合并传闻+低轨加速，巨力索具、通宇通讯等涨停；奥特维、帝科股份20CM涨停 。
2、光伏设备/BC电池：技术迭代+海外需求，双良节能、晶盛机电等涨停 。
3、 算力/CPO：罗博特科、天孚通信涨超10%创历史新高；板块内部分化 。
4、 AI应用：国产模型更新催化，浙文互联、华媒控股涨停 。
5、 领跌：银行(-0.85%)、保险(-0.62%)、贵金属(-2.10%)等权重/周期回调。
三、要闻
1、能源转型加速 电网投资脉络细化，2月2日，中国电力企业联合会（下称“中电联”）发布最新预测称，2026年全社会用电量将同比增长5%至6%。在双碳”目标下，新能源继续保持较大投产规模。中电联专家预计，2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦。其中：新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦；新增有效发电能力1亿千瓦左右，与最大负荷增量基本持平；风、光装机合计占比有望达到总装机的一半左右，其中太阳能发电装机规模预计将首次超过煤电装机。此外，专家预计，到2026年底，全国发电装机容量将达到43亿千瓦左右。其中：非化石能源发电装机为27亿千瓦，占总装机的63%左右；煤电装机占总装机比重将降至31%左右。
业界对此的解读是，我国的能源结构转型将持续提速，未来的能源系统将以风电、光伏等清洁能源为主力。但由于新能源发电具有不稳定性，电网的作用就显得尤为重要。近期，国家电网公司宣布，“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%。南方电网公司则宣布，2026年固定资产投资将安排1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%。
2、中信建投：全球商业航天进入以规模化部署与生态构建为核心的新阶段中美双极格局主导发展进程。以SpaceX为代表的美国企业通过可复用火箭和巨型星座确立了商业与技术的全球标杆。中国以政策全面赋能与资本制度破冰(如科创板第五套标准)为引擎，驱动产业实现结构性跃升，整体估值跨越万亿门槛。当前竞争已从单一技术突破，升维至可复用火箭工程化、卫星制造工业化、星地融合商业化的全面竞赛。产业链在国央企与民营企业的高效协同下，正加速抢占频轨资源、争夺6G时代空天地一体标准话语权。未来，产业边界向太空算力、旅游等多元赛道拓展，标志着商业航天正从国家工程全面转向驱动未来经济增长与战略竞争的关键生态。
四、核心逻辑与资金动向
- 核心逻辑：节前避险情绪主导，叠加制造业PMI超预期压制政策宽松预期，国际大宗商品价格波动引发周期股崩盘；资金从高波动板块调仓至政策驱动、业绩确定性高的电网设备、消费等防御性领域。
- 资金动向：主力资金净流入电网设备、银行、食品饮料，净流出半导体、通信、有色金属；北向资金逆势净流入，重点加仓科技及消费板块 。
五、操作的票
买入特变电工（ 600089 ），开盘在排行榜前50，昨日跳空放量。
买入汉缆股份（ 002498 ），早盘放量，
卖出一半锐明技术（ 002970 ），不及预期
六、看好的票
永鼎股份（ 600105 ）
七、自我反省
下跌两天。有点不敢上仓位了。今日执行到位。
一、大盘
上涨4856家，下跌532家，涨停36家，昨日48家，跌停98家，昨日52家。成交量25656亿，缩量410亿。连续3天缩量，游资回家过年了，方向：上涨。今天跌停家数有9家，三大指数探底V型反转、普涨修复，小盘成长领涨，量能缩量，反弹缩量，追高意愿偏谨慎。情绪从昨日调整中快速回暖。主力净流入通信、光伏设备、国防军工；净流出有色金属、证券等。上证指数仍受MA5/MA10/MA20压制，短期看能否放量突破5日线。
1、商业航天/太空光伏：SpaceX与xAI合并传闻+低轨加速，巨力索具、通宇通讯等涨停；奥特维、帝科股份20CM涨停 。
2、光伏设备/BC电池：技术迭代+海外需求，双良节能、晶盛机电等涨停 。
3、 算力/CPO：罗博特科、天孚通信涨超10%创历史新高；板块内部分化 。
4、 AI应用：国产模型更新催化，浙文互联、华媒控股涨停 。
5、 领跌：银行(-0.85%)、保险(-0.62%)、贵金属(-2.10%)等权重/周期回调。
1、能源转型加速 电网投资脉络细化，2月2日，中国电力企业联合会（下称“中电联”）发布最新预测称，2026年全社会用电量将同比增长5%至6%。在双碳”目标下，新能源继续保持较大投产规模。中电联专家预计，2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦。其中：新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦；新增有效发电能力1亿千瓦左右，与最大负荷增量基本持平；风、光装机合计占比有望达到总装机的一半左右，其中太阳能发电装机规模预计将首次超过煤电装机。此外，专家预计，到2026年底，全国发电装机容量将达到43亿千瓦左右。其中：非化石能源发电装机为27亿千瓦，占总装机的63%左右；煤电装机占总装机比重将降至31%左右。
业界对此的解读是，我国的能源结构转型将持续提速，未来的能源系统将以风电、光伏等清洁能源为主力。但由于新能源发电具有不稳定性，电网的作用就显得尤为重要。近期，国家电网公司宣布，“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%。南方电网公司则宣布，2026年固定资产投资将安排1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%。
2、中信建投：全球商业航天进入以规模化部署与生态构建为核心的新阶段中美双极格局主导发展进程。以SpaceX为代表的美国企业通过可复用火箭和巨型星座确立了商业与技术的全球标杆。中国以政策全面赋能与资本制度破冰(如科创板第五套标准)为引擎，驱动产业实现结构性跃升，整体估值跨越万亿门槛。当前竞争已从单一技术突破，升维至可复用火箭工程化、卫星制造工业化、星地融合商业化的全面竞赛。产业链在国央企与民营企业的高效协同下，正加速抢占频轨资源、争夺6G时代空天地一体标准话语权。未来，产业边界向太空算力、旅游等多元赛道拓展，标志着商业航天正从国家工程全面转向驱动未来经济增长与战略竞争的关键生态。
四、核心逻辑与资金动向
- 核心逻辑：节前避险情绪主导，叠加制造业PMI超预期压制政策宽松预期，国际大宗商品价格波动引发周期股崩盘；资金从高波动板块调仓至政策驱动、业绩确定性高的电网设备、消费等防御性领域。
- 资金动向：主力资金净流入电网设备、银行、食品饮料，净流出半导体、通信、有色金属；北向资金逆势净流入，重点加仓科技及消费板块 。
五、操作的票
买入特变电工（ 600089 ），开盘在排行榜前50，昨日跳空放量。
买入汉缆股份（ 002498 ），早盘放量，
卖出一半锐明技术（ 002970 ），不及预期
六、看好的票
永鼎股份（ 600105 ）
七、自我反省
下跌两天。有点不敢上仓位了。今日执行到位。
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