20260204煤炭加入轮动，指数仍有回踩4000的需求
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发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
指数今天虽然摸到了4100，但是局面太分化了，题材股基本全军覆没，反而是老登股煤炭白酒这些撑起来指数。但是后续指数可能还是要回踩4000及以下，指数回踩之时，只会泥沙俱下，那明天冲高都是卖点，并不是买点，尤其是承接不强的个股，所以明天的预期就是冲高卖出，指数探底就可以抄底强势股。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
核心：航天发展、巨力索具
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
2板：中集集团、天通股份、巨力索具、
首板：神开股份、特发信息（CPO）、杭州解百
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
航天今天给了昨天进来资金一定的体面，给了一定的做多信心，板块里全天强势承接的就是航天发展、中国卫星、巨力索具，以及前期调整到位的西侧测试，西侧测试可以等急跌低吸博弈后续的回流。今天因为马斯克关于光伏审厂的消息，太空光伏概念再一次拉升，本质还是对订单和业绩的预期，相关核心标的就是设备的迈为股份，钙钛矿的双良节能和异质结的国晟科技。
2.太空能源
核心：钧达股份、迈为股份
2板：润泽新能（钙钛矿电池）、坚朗五金（光伏支架）、国晟科技（异质结）
首板：中来股份（钙钛矿）、时创能源（光伏设备）、晶科能源（马斯克考察）、亚玛顿（钙钛矿电池）、拓日新能、双良节能、TCL中环（光伏硅片）
3. 机器人
核心：三花智控、五洲新春
2板：银轮股份
首板：正强股份（机器人关注）、凯龙高科（具身机器人）、英威腾、众业达、欧克科技、永臻股份、鑫铂股份
浅论：机器人每天都有不同的个股活跃，但是并没有持续性，唯一可操作的个股就是三花，做波段为主。机器人的业绩指引相比航天还要晚很多，毕竟商业航天有实实在在的卫星上天，而机器人却没有一些能够真正实用的产品出现，但是机器人的工业使用场景，做一些简单重复的工作是没问题的。
4. 金属
核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色
首板：
浅论：市场前期的大空头白银有色这些金属票都已经开板，但是能不能企稳还不知道，要在这个位置消化一些筹码才能有望走出二波，就想航天发展一样，不要轻易去抄底低吸，风险太大。
5.电网
核心：特变电工、三变科技
浅论：更加证明当下的市场就是轮动，有消息就拉，没消息就熄火，主打一个没持续性。
6.AI应用
核心：浙文互联、蓝色光标、利欧股份
4板：名雕股份（ai传媒）
首板：皮阿诺（ai设计）
浅论：ai应用在消息利空的带动下，全部崩盘，引发了对ai应用的担忧，核心浙文互联和利欧股份都走出了很惨的下跌。
7.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
8.其他
3板：民爆光电（PCB+连续一字）
2板：京投发展（京津冀一体化）
首板：
洲际油气（油气一体化）
恒源煤电（煤炭）
开滦股份（煤炭）
山西焦煤（煤炭）
大有能源（煤炭）
兖矿能源（煤炭）
美锦能源（煤炭）
中煤能源（煤炭）
潞安环能（煤炭）
陕西黑猫（煤炭）
山煤国际（煤炭）
晋控煤业（煤炭）
我爱我家（房地产）
兴民智通（无人驾驶）
锐明技术（无人驾驶）
保龄宝（代糖）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，指数以这样的方式回拉到4100点是没想到的。由于量能的继续萎缩，已经来到了2.5万亿，是不足以支撑题材和权重同时表现的，所以今天权重（主要是煤炭，和那天的白酒类似）拉涨，题材半死不活，能维持在均线已经属于强势。量能已经来到了近期的一个低点，但是指数并没有走到相应的位置，年前来看，指数回踩4000及以下是大概率事件，距离新年只有7个交易日，节前的一两个交易日，一定有资金博弈春节的发酵方向，到时候静静观察即可，那指数下跌回踩就是在本周两天和下周的周一二，指数回踩下跌之际，一定是泥沙俱下，没有一只股票是完整的，所以后续拉高破均线就是离场走人之际，或者拉升偏离值较高的时候就是卖点，等指数回踩踩不动的时候又是低吸的时候。另外，科技股下跌惨重，应该是为了挖坑，给节后的行情留下上涨的空间，所以科技方面（ai硬件）回调企稳后可以低吸博弈节后的行情。题材方面还是看航天，航天在未来一定是有业绩预期和想象空间的，选择逻辑正，有订单的个股就一定不会错。其他题材还是走轮动为主，比如前面的白酒，今天的煤炭，还有机器人、电网、化工等。
反思：今天看盘时就多了一些从容，少了一些激动和恐慌。对于市场还是要多观察，多思考，才能有所进步，不被眼前的一草一木所吸引，要有大局观，多读书，多看报，多看文章，争取早日找到自己的模式和操作系统。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
指数今天虽然摸到了4100，但是局面太分化了，题材股基本全军覆没，反而是老登股煤炭白酒这些撑起来指数。但是后续指数可能还是要回踩4000及以下，指数回踩之时，只会泥沙俱下，那明天冲高都是卖点，并不是买点，尤其是承接不强的个股，所以明天的预期就是冲高卖出，指数探底就可以抄底强势股。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
核心：航天发展、巨力索具
逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
2板：中集集团、天通股份、巨力索具、
首板：神开股份、特发信息（CPO）、杭州解百
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
航天今天给了昨天进来资金一定的体面，给了一定的做多信心，板块里全天强势承接的就是航天发展、中国卫星、巨力索具，以及前期调整到位的西侧测试，西侧测试可以等急跌低吸博弈后续的回流。今天因为马斯克关于光伏审厂的消息，太空光伏概念再一次拉升，本质还是对订单和业绩的预期，相关核心标的就是设备的迈为股份，钙钛矿的双良节能和异质结的国晟科技。
2.太空能源
核心：钧达股份、迈为股份
2板：润泽新能（钙钛矿电池）、坚朗五金（光伏支架）、国晟科技（异质结）
首板：中来股份（钙钛矿）、时创能源（光伏设备）、晶科能源（马斯克考察）、亚玛顿（钙钛矿电池）、拓日新能、双良节能、TCL中环（光伏硅片）
3. 机器人
核心：三花智控、五洲新春
2板：银轮股份
首板：正强股份（机器人关注）、凯龙高科（具身机器人）、英威腾、众业达、欧克科技、永臻股份、鑫铂股份
浅论：机器人每天都有不同的个股活跃，但是并没有持续性，唯一可操作的个股就是三花，做波段为主。机器人的业绩指引相比航天还要晚很多，毕竟商业航天有实实在在的卫星上天，而机器人却没有一些能够真正实用的产品出现，但是机器人的工业使用场景，做一些简单重复的工作是没问题的。
4. 金属
核心：晓程科技、紫金矿业、湖南黄金、中国黄金、铜陵有色
首板：
浅论：市场前期的大空头白银有色这些金属票都已经开板，但是能不能企稳还不知道，要在这个位置消化一些筹码才能有望走出二波，就想航天发展一样，不要轻易去抄底低吸，风险太大。
5.电网
核心：特变电工、三变科技
浅论：更加证明当下的市场就是轮动，有消息就拉，没消息就熄火，主打一个没持续性。
6.AI应用
核心：浙文互联、蓝色光标、利欧股份
4板：名雕股份（ai传媒）
首板：皮阿诺（ai设计）
浅论：ai应用在消息利空的带动下，全部崩盘，引发了对ai应用的担忧，核心浙文互联和利欧股份都走出了很惨的下跌。
7.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
8.其他
3板：民爆光电（PCB+连续一字）
2板：京投发展（京津冀一体化）
首板：
洲际油气（油气一体化）
恒源煤电（煤炭）
开滦股份（煤炭）
山西焦煤（煤炭）
大有能源（煤炭）
兖矿能源（煤炭）
美锦能源（煤炭）
中煤能源（煤炭）
潞安环能（煤炭）
陕西黑猫（煤炭）
山煤国际（煤炭）
晋控煤业（煤炭）
我爱我家（房地产）
兴民智通（无人驾驶）
锐明技术（无人驾驶）
保龄宝（代糖）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，指数以这样的方式回拉到4100点是没想到的。由于量能的继续萎缩，已经来到了2.5万亿，是不足以支撑题材和权重同时表现的，所以今天权重（主要是煤炭，和那天的白酒类似）拉涨，题材半死不活，能维持在均线已经属于强势。量能已经来到了近期的一个低点，但是指数并没有走到相应的位置，年前来看，指数回踩4000及以下是大概率事件，距离新年只有7个交易日，节前的一两个交易日，一定有资金博弈春节的发酵方向，到时候静静观察即可，那指数下跌回踩就是在本周两天和下周的周一二，指数回踩下跌之际，一定是泥沙俱下，没有一只股票是完整的，所以后续拉高破均线就是离场走人之际，或者拉升偏离值较高的时候就是卖点，等指数回踩踩不动的时候又是低吸的时候。另外，科技股下跌惨重，应该是为了挖坑，给节后的行情留下上涨的空间，所以科技方面（ai硬件）回调企稳后可以低吸博弈节后的行情。题材方面还是看航天，航天在未来一定是有业绩预期和想象空间的，选择逻辑正，有订单的个股就一定不会错。其他题材还是走轮动为主，比如前面的白酒，今天的煤炭，还有机器人、电网、化工等。
反思：今天看盘时就多了一些从容，少了一些激动和恐慌。对于市场还是要多观察，多思考，才能有所进步，不被眼前的一草一木所吸引，要有大局观，多读书，多看报，多看文章，争取早日找到自己的模式和操作系统。
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