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2026年2月4日 周三

1.大盘气象：观大势，定基调
今日指数探底回升沪指重上4100，深市-1双创-2尾盘都基本拉红，题材以煤炭，太空光伏为主，人工智能小幅回流，资金分化轮动机场航运，金融，地产，白酒等板块，资金以轮动个股为主，要潜伏个股等轮动安全性高。
沪深两市成交额2.48万亿，较上一个交易日持续缩量633亿。
板块资金净流入光伏设备，银行，煤炭开采，电力，房地产板块
板块资金净流出半导体，文化传媒，IT服务，通讯设备，消费电子板块。
市场上涨数VS下跌数：3141：1960 市场资金分化轮动，以商业光伏，煤炭开采为主。
市场涨停数VS跌停数： 68：5

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
从板块来看，煤炭概念掀起涨停潮，十余只成分股涨停，陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源涨停。
太空光伏概念爆发，中来股份20cm涨停，国晟科技2连板。
机场航运概念走强，中国东航、华夏航空涨停。
房地产板块表现活跃，荣安地产、财信发展、我爱我家涨停。
氢能源概念快速拉升，京城股份、致远新能涨停。
从下跌方面来看：
AI应用、贵金属、算力硬件等板块跌幅居前，其中AI应用概念集体下挫，引力传媒、天地在线跌停，值得买、世纪恒通等多股大跌。


【主力资金】
主力资金今日净流入能源、日常消费、房地产等板块，净流出信息技术、通信服务、材料等板块；
宁德时代、昆仑万维、TCL中环、阳光电源、太辰光资金净流入规模居前，分别净流入15.90亿元、7.88亿元、7.77亿元、6.38亿元、5.75亿元；
中际旭创、新易盛、信维通信、利欧股份、蓝色光标资金净流出规模居前，分别净流出32.80亿元、28.66亿元、25.49亿元、22.47亿元、20.64亿元。

需重点关注的板块：
CPO光通信：板块收高位十字星，长飞,腾景，亨通趋势向上，环旭，联特，天孚，致尚分歧调整，昨日封板的世运电路，沃格光电，罗博高位分歧收十字绿星。
机器人板块：锋龙高位放量大阳线，天普低位分歧收绿，百达精工模塑科技持续震荡调整，五洲新春三花智控逐步向上。
特高压变压器：板块分歧，杭电一字4连板，顺钠2板，太阳电缆，宏盛华源封板，三变科技保变电气汉缆股份广电电气大连电瓷森源电气特变西电都冲高回落，板块内有资金顶一字，接力的意愿不强，整体板块收十字星，看好的资金都冲早盘。

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共68股涨停，连板股总数13只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共10只连板股，连板股晋级率40%。
连板股表现不尽如人意，昨日3只4连板个股日内亏钱效应巨大，其中万丰股份跌停，横店影视开盘一度触及涨停但最终收跌6.74%。
今日多只大流量标的也遭遇重挫，成交近300亿的中际旭创跌5%，成交超200亿的新易盛跌近7%，成交过百亿的信维通信、网宿科技跌超10%，利欧股份跌超9%。
板块方面，市场高低切换明显，高位的AI应用、CPO板块跌幅居前，而低位的煤炭、白酒则获得资金持续流入。
受印尼政府提出大幅减产刺激，煤炭板块全线爆发，兖矿能源、中煤能源、潞安环能等十余股涨停，中国神华、陕西煤业涨超7%。

今日市场整体的赚钱效应有所下降。近期热门赛道集体调整，算力硬件方向，中际旭创、新易盛、寒武纪等核心权重跌超5%，AI应用方向，利欧股份、蓝色光标、网宿科技等人气股放量重挫，而昨日领涨的商业航天今日同样再现分歧，核心之一的信维通信跌近12%，航天发展、乾照光电等人气股大幅冲高回落。而从连板股炒作来看，市场反馈同样不佳，昨日3只4板的个股悉数收跌，其中万丰股份更是以跌停报收。可见市场交投活跃度逐步下降的背景下，“畏高”情绪逐步凸显，高低切轮动或是当前主流风格。

焦点股方面：
商业航天概念股巨力索具11天6板，
油气板块洲际油气11天6板，名雕股份、杭电股份晋级4连板，
并购重组的民爆光电20CM3连板。

从题材发酵方面看：
1）光伏：马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。
2）煤炭：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。
3）氢能：工信部会议强调，加强未来产业科技供给，推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。
4）地产链：1月份，北京房地产中介门店咨询量大涨，上海二手房成交量大增24%。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
AI智能体板块: 开盘除了浙文高开，利欧，引力，天地，易点，蓝标都是低开，整体感觉不好，引力天地跌停，其他都无抵抗跌8-10%

贵金属板块;开盘抢筹白银有色，湖南白银，兴业银锡，湖南黄金，尾盘也抢筹，看明天是否有预期。



在全市场领头羊里：
连扳方向：4板只有杭电股份，名雕股份晋级，3板电力顺钠股份，民爆光电（PCB钻针），2板中韩建，双良节能润泽新能国晟科技天通股份都属于航天太空光伏，晚间出利空对明天不友好，只有韩建是复牌+机器人PEEK材料，明日晋级机会最大。
趋势方向：CPO方向：可川，致尚分歧调整 化工染料：闰土股份，红宝丽 高位分歧收十字星
异动方向：煤炭板块：兖矿能源、中煤能源、云煤能源，晋控煤业，山西焦化，潞安环能，大有能源涨停，中国神华、陕西煤业涨超7%

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓：华林，出清利欧，低吸杭钢
操作上，开盘蓝标利欧低开，板块内都不好，及时出清利欧，最好的机会是特发信息，抢筹高开后秒板且缩量封板全天封单稳定，华林尾盘冲高有回落。
电网板块；杭电开板放量，明日承压，板块内三变汉缆广电森源特变西电都是调整中，明日需要强回流板块才能持续。
AI智能体；板块强分歧，遥望分歧，引力天地在线跌停，利欧蓝标省广天龙都是大阴线，修复需要2-3日。
关注股：
机器人板块：三花智控，五洲新春，天普，锋龙趋势向上。

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
证券板块：板块尾盘反弹，板块内领涨还是华林。
AI脑机：晚间有利好，板块内创新医疗，爱朋医疗，南京熊猫，岩山科技都是调整中的低位。