2026/02/04  周三

盘面概述

整体盘面弱修复，但比较假，这里的细分领域大部分都是分歧的，盘面风险偏好一直在降低，再降低。

盘面只剩下1/22～23启动的光伏有稍微的持续性。

但好在亏钱效应不算特别大，比较大的方向来至于偏高位的部分板块品种，需要观察他们是否会出现持续的负反馈。

跌停：5/9，涨停：68/69，炸板：19/18

量能：2.5万亿/2.6万亿

题材方向

AI应用，今天板块内辨识度个股都有不同程度的负反馈，需要观察他们是否会进一步扩大，从而影响其它方向，明天这个方向没有出手点。

商业航天：整体依旧打地鼠中，预期是局部个股形成抱团。

光伏，或者商业航天细分。试图分离航天，这里面的个股大多数是1/22～23的首板，比较多。天通，双良，亚玛顿，宇晶股份，拓日，君达，从周期角度来说，不能接强更强，那么只有宇晶股份跟，天通符合，君达也行，就是股价太高了。另外这个方向明天想要走强更强，那么今天的阵眼10CM，双良，有债，20CM晶科能源，泽润新能2板需要有一定表现，以及今天偏中军的TCL中环。

总结，就是有点多，选择困难，那么ETF是个优解，光伏ETF。

其它煤炭，机器人，有色先不看了。

观察

1，一字板方向。

2，观察光伏是否有超预期表现。

3，观察高标锋龙反馈，以及今天AI应用方向是否出现持续负反馈做高位抱团预期。

开仓方向

光伏，或者ETF，抱团。

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