大局观全覆盖精确性复盘贴
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进入丙午年，新开一贴
尽力做到预判具有大局观、计划预案全覆盖、参与机会精确性
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大局观。
通常来说节前是一个阶段，节后会开启新周期
这之前的两年，都经历了较为极端连续的调整，因此新周期走势也比较强劲，今年没有那么极端，但也有连续三四日杀跌，可望中等强度的周期
主线。
往年围绕ai和机器人以及算力，今年似乎也难出这几个方向，但今年有一个关税利好变量，目前看，没有找到对标方向
周期。
小周期看，周一修复或企稳预期，假期港股涨，我A大概率高开，高开后盘中应有兑现，极小概率高开高走逼空。而即便高开兑现也难以走出单边回落行情，因为节前做预期的获利资金幅度并不算多。因此周期判断明日有分歧企稳，后天新周期主升（前两年也基本如此演绎）
预案计划。虽然预判明日情绪分歧走稳，但也要做出一个修复主升的计划。
如果竞价发酵机器人方向，大单超预期。除了天奇精工这样的前排，可考虑锋龙的老龙模式
如果竞价发酵ai，那么掌阅理应超预期一字（买点在节点最后一日），考虑同梯队辨识度的传导，也可考虑大位
如果算力超预期，则首选豫能的开板机会，次选大位的低吸博弈反抽
纵向按照模式对应
1连板高标掌阅——只有竞价一字爆量超预期
2断板换手德才大位，前提是掌阅最好一字强大单
3一字开豫能，分歧博弈情绪主升
4超预期竞价+算力弹性首都
5老龙补位：锋龙（机器人）、超捷（航天）
目前覆盖这些
排序的话：连板高度应该买不到；豫能控股可以考虑买分歧；然后大位德才的低吸反包；然后首都竞价超预期，然后如果机器人或航天强的老龙补位
围绕确定性原则尽量简单纯粹，该买则买，该卖则卖
指数高开平走假阴线
多板几乎相同，早盘高开兑现后回流
市场走出战争概念，油气和金属强
节前做预期的影视、AI应用、算力、机器人都没有什么接力
影视类横店博纳等一字跌停开，光线秒跌停
连板高度掌阅低开后两分钟跌停，而后德才二连跌停，人民大位跌停
走的是以横店为大周期，掌阅连板上来周期的反杀兑现
同时切了相对低位的油气黄金
那么明日要看以影视为首的前一周期情绪资金的延续杀跌情况
如果依然大面积出不来，还要谨慎
如果跌势减缓，明天大概率左侧，后天右侧看是否集结出新的方向
明日情绪周期预判是延续杀跌或盘中低点后跌势减缓
理论上的参与点有
一油气板块看是否有超预期套利机会或者前排分歧上车机会
主观上并不看好他的延续性，因为还是吃外围消息
二如果出现情绪回暖，辨识度个股的反包预期，这个要结合盘面情绪和题材本身的预期来看，
风语筑、德才等，比较醒目的是掌阅，从整体看，明天很可能是个企稳状态，但资金是否会回流不好判断
三强势一字个股的分歧买点，豫能较大概率买得到，但此类模式的确定性还是要研究的，毕竟明天5板更高
至于涨价概念长飞红河这些，没有情绪锚定点，不在模式内
横店德才等几只都一字或缩量，按照经验这里也不是做修复的最佳时点，最好情况日内有低点，辨识度在低位换手，然后次日看修复力度，也不完全排除例如掌阅接着二连跌停。
因此这个方向，静态还是人手不动为好，不具有不亏的确定性，动态的话，看竞价，比如掌阅开在-5左右，有地板低吸盈亏比，如果开的很低（接近跌停乃至跌停则要放弃买入），总之，有可能分歧情绪但难以判断强度时，出手点可以考虑几乎买不到的安全点
追求确定性原则下，出手机会聚焦做减法，买点确保安全不亏，是丙午交易主线
前两日涨价为主，今日算力
时机上暂看作涨价线分歧的轮动
当然，过去也有过后续发动题材接管的情况
比如11月的固态和机器人首开的交接
明日常规考虑算力的分歧
同时也可能这轮主升以来的首分
如果早盘就分歧（可能较小）则可考虑低挂埋伏豫能
如果先延续后杀（较大概率）则看是否有尾盘拿先手
是可能的左侧，确定性不够，因此需要够低挂单来保护安全性，错过也无妨
多板阳线，已经是第四日主升
题材金属有色大回流
算力也走出加强，电力阳线
资金没有出现明显跷跷板效应
豫能缩量7版进异动，算力电力板块都有跟风
章源钨业三联版加速，是有色辨识度个股
正常来说，明日面临分化，极端一点也许达芬奇
潜在分歧日，低吸辨识度博弈再次回流是个基本思路
一般来说，明日连扳辨识度竞价走加速的剧本
再加仓接力也许还能封住，但再次日溢价难说
不排除竞价后瀑布的可能，如果周一直接分歧则溢价看不到，顶多是分时冲高
因此周一再接力看不到确定的盈亏比
唯一可以考虑的还是如果出现较大分歧
在相对日内低点低吸博弈反抽修复这个模式
静态看，还是比较难以出现这样的达芬奇
此外，变数还在于豫能是否周末点名或者发公告警告，也对走势有决定影响
1月30日低开低走阴线，跌停52家，金属重创，期货逻辑，不去指望有色的反抽
0202大低开，268亿，智能电网消费，高度横店万丰黄台的3板，全天低开弱修复的假阳线
0203商业航天光伏算力硬件AI应用均涨。3板晋级4板，节点日
应对策略竞价哲文、竞价或分时追换手的3连扳横店，以及前辨识度至特
0204多板高开低走阴线，4板都断，煤炭轮光伏延续，昨日买入基本上都是卖点
0205多板反包，消费回流
0206轮动机器人
0209多板加速阳线，AI应用 SEED ANCE，光伏算力商航集体修复
0210高开低走首阴，协鑫没有安全低吸点，影视短剧算力
0211高开低走阴线，协鑫高开，百川开版，如果修复预期强，这两个都是竞价品种，但实际走势都亏（-5，-4），金属电子布
0212跳空低开平走，算力液冷有色电子布
0213预期是企稳乃至修复，实际走势单边阴线，两个高标做预期博弈，横店低吸
0224节后结合外围高开平走，没有接预期，走了涨价线
0225延续涨价线，豫能控股一字开板放量涨停
0226涨价分歧，算力轮动，豫能控股弱转强分时
0227小金属修复，张元3连扳，泰嘉一字赣能秒板豫能控股连扳，有周末做预期一致迹象
小结：
1月初0203节点：可哲文黄台至特组合，次日极端分歧聚力的排版
2到0210首阴，如果机械参与则协鑫百川都会亏，要结合氛围推导出安全性
3节后回来的节点，并没有聚焦一个方向，0224的红河、0226算力修复的愈能分时、0227章源的竞价，也算是线性节奏的组合
4接下里，下一个节点是首阴反抽/高低切
封单是下降的，总体感觉不超预期
金牛化工金瑞矿业化工方面一字
华如科技军工一字
章源钨业虽开在涨停价但没有冯丹
与能控股从0915跌停抢在平开，目前红K在昨日涨停上方运行，比较超预期
资金切了相对低位的商业航天、光纤等，逻辑上也与伊朗相关
多板高开下杀后回流，现在再杀，日内较为可能走出首次阴线情况
目前与能控股断板，高度是在两个3板烽火和泰嘉
市场放量成交3万亿
代表情绪的多板十字，高开后下杀，此后起起伏伏有8个起落
中间有场外催化的因素
午后走了单边上扬回落后尾盘再抢先手的分时
竞价最强的就是油气，虽然只有洲际27亿，其他一字封单不大，并不超预期
同时还有军工，有色，化工，光通信以及午后强的黄金
首先是战争逻辑发酵了油气，军工（不少具有航天属性）
以及由此大宗涨价的化工有色，还有光通信（下午回落）
午后伊朗不谈判的消息使得油气再涌入资金，黄金的避险逻辑也凸显
这中间油气和贵金属是加强的，军工信息化和光通信是回落的
总体来看，今天是一个有分歧但被低位增量资金托住的定位
这些增量资金，通常还会活跃一段时间
目前的定位
主线油气板块，黄金有色化工伴随，支线有军工航天和光通信，他们应该和主线是对立的
明日单从板块看是美伊战争发酵后的次日
通常策略是去弱留强，在强度够有延续预期的情况下参与辨识度套利
如果足够强超预期，选择油气板块的套利标（高长大换）
如果足够强但买不到前排和辨识度，则可以考虑分支龙的低吸参与
油气板块吃消息面，盘中的消息很容易导致极端的涨跌，如果参与也要谨慎考虑“强到买不到”和“低到买不到”
具体标
油气参考洲际和几个前排的竞价
高和顺长通源大中海油支烽火
首先有相同处，都是启动较多一字，都是增量指数上升预期
但那时候有主线商业航天
0105岩山科技20亿创新医疗13亿南京熊猫8亿三博脑科（20CM）6亿美好医疗4.38亿（20）
最终5个一字，35支涨停
今天竞价洲际油气27亿通源石油4.5亿（20）准油股份3.73亿中曼石油3.25亿山东墨龙2.11亿
还有石化油服中海油服等开一字
最终洲际准油两个一字32支涨停
0106岩山科技最终61亿（3倍，最大160亿，近期16亿）南京熊猫44亿（25亿近期10亿）创新医疗36亿（47亿，近期14亿）美好17亿散播15亿
塞利医疗盈趣科技等也开一字
最终涨停18家（全部一进二），一字连扳8家
明日预期洲际油气参照62亿，40亿以及3倍81亿，准油股份12亿5亿
同时要考虑到油气大部分在高位以及受期货和盘中消息影响巨大的因素，对于超预期的表现要求更高一些
静态看最安全的应该是洲际，静态看大单买不到才符合预期，如果开的相对拉跨（洲际一字但其他不强）
可考虑排洲际开板的机会，极小概率的分歧买龙思路
另一个思路作为分支龙的烽火通信的分歧买龙点
涨停开家数大算有10家以上
洲际41亿山东墨龙10亿
不超预期也不算不及预期
走势上也是围绕油气的而延续
20CM通源回封，先于高度和顺目前在涨停附近换手，大市值海油石油都在8以上
其他题材也在修复预期下先扬
泰嘉股份的板已经炸到水下
烽火也高位阴线
辨识度杭电有动作
昨日首阴豫能控股低开下沙分时修复到涨停，也随着情绪回落开板，目前在均线附近还算抗
豫能要考虑停牌威胁，但已经的强度也有意义（被动指数分歧），是否在试探监管的尺度，密切跟踪
回头看，早盘也没有明确安全的开仓点，勉强可以的竞价和顺，至于堵板或低吸通源，正常明天有冲高溢价，也是在期货不出幺蛾子的情况
至于豫能，昨天尾盘相对更安全些，博弈性质强的话，昨日尾盘买，今天早盘低吸，相当于做t
虽然上午有抵抗，但下午一路杀跌收阴线
静态看，有继续破位杀跌的迹象
战争就是战争，大A还是要买单的
情绪指标来看，早盘高开向上15分，回落40分钟，然后随着指数护盘修复了半小时，此时最高点涨3%
此后一路回落，收于0.8，没有拐头
通常意味着明天还有杀的空间
但也有可能明日修复，然后再反杀，相对小的概率
最近三个周期都是A的状态
0113的分歧0114有一个弱反抽，
0129的高位分期十字，0130直接低开低走
0210的分歧0211高开就算表示，日内单边杀开启三连阴
就是说，近期的高位分歧并没有出现强的反抽情绪的赚钱效应，需要谨慎对待
题材方面，几乎集中于伊朗相关
天然气石油航运矿产，
除此之外，也只有光伏的协鑫国盛，光通信的通鼎科瑞，算力的科锐康惠
明日正常来说，油气相关会出现较大分化
模式来说，主线的分歧切前排
以及可能的支线回流——光纤、算力、光伏
还有就是豫能的极端低吸点
总的来说，明日还不是典型的周期节点，顶多看作分歧反抽
做好继续杀，后天才是转折的准备
通常来说，明天是个下影线附近的缩量整理
多板是低开低走后的修复
既然已经走了修复，明天全天延续修复的概率偏小
好一点上午油气继续，下午回落
差一点竞价就是高点，砸一个阴线
如果市场走延续修复，那错过就错过
但从资金来看
明天几乎都要去消化今天低吸资金的获利盘
除非后续资金和情绪都超，否则不是开仓点
本来走到下午两点的时候，还是有计划明天接力墨龙的
洲际下午开板，魔龙成为最强
但两点以后这个提前修复让明天的买点偏一致，并且向上空间也会打折扣
因此这个计划已经缺乏确定性和盈亏比了
非油气方向
今天承接资金的是电力电网
比较有辨识度的有汉缆、杭电、金开
明天也许有弱转强的动作
还有就是豫能，监管后走的比较强，近三天一直在抗，是穿越的种子
两个方向的预案
1如果情绪先分期，则左侧低吸
2如果分时带量走强，则追高买入
明天情绪指标不排除反杀的可能
多板总体是偏分岐的，日内下杀回流再回落
恐慌程度和筹码出清程度尚可，但不是最理想
以同花顺情绪指数看，是个高开低走的K
明日先杀出空间再修复更好一些
周期拉长看，最晚周一也是会有修复的
细分的话
资金分三个方向
一个是连续四天的油气，周一启动周二加强周三大分歧后日内修复，
周四直接低开低走闷了昨天追高盘，日内又修复，走了8+的行程呢个，尾盘回落6个行程
也就是说，今天的筹码低位割了一批，高位又套了一批
抛开期货和消息面的牵制，明日至少上午还是要消化一下今天追在高位的筹码的
第二个方向是昨日看作启动的电网设备，是在和油气走对立的版块
昨日在油气调整时启动，油气修的高点也是阶段低点
今天油气竞价低开电网高走，下午油气回落电网修复
总体上是上升延续，日内有回落弱分歧
第三个方向日内爆发的光电，首日大涨，明日理论上分歧，但也不排除像油气和电网一样走加强或弱分歧
明日按照现在形式，油气是需要一个调整的，那么电网差不多在相对高点的氛围
油气的企稳回流大概率最快也在下午，因此电网的分歧大概率也要到下午
至于光电，还看不出属性，先看做电网的轮动
华灿的博弈型买点
多关注于最可能成为主线的电网个股
第三个方向
一电网方向：顺那预期买不到，排汉缆看是否有机会（不及预期也要放弃)
如果顺那汉缆确定买不到，次选西电，为什么不是通光，静态暂时看不到连扳的空间
二油气方向：明日调整大概率，然而是否有低点低吸做回流预期的机会呢
首选最强墨龙（应该也要补跌），次选逻辑与油气相同的亚盛
三低位轮动方向光电：首选华灿，有可能分歧日买到并且有回流预期的
四愈能。既算电力的远房亲戚，也算前龙辨识度的修复
汉缆/西电
墨龙/亚盛
华灿/愈能
首选汉缆/西电，次选华灿和愈能，如果有仓位，墨龙/亚盛